证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人沈学如、主管会计工作负责人林文华及会计机构负责人(会计主管人员)张宗红声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  √ 是 □ 否

  华泰证券股份有限公司约定购回专用账户所持公司股份2,013,389股,全部为自然人胡明义约定购回交易待回购股份。

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、报告期末,公司应收票据增加638.55万元,较年初增长35.37%,主要为较多采用票据结算所致;

  2、报告期末,公司预付款项增加8,004.80万元,较年初增长112.46%,主要为期末原材料采购未到货所致;

  3、报告期末,公司长期股权投资减少2,213.95万元,较年初下降59.00%,主要系全资子公司江苏鼎顺创业投资有限公司转让所持江阴南工锻造有限公司股权所致;

  4、报告期末,公司固定资产较期初增长36.97%,在建工程下降43.81%,主要为LED项目固定资产逐步投入使用,在建工程转为固定资产;

  5、报告期内,公司财务费用1,890.24万元,较上年同期下降35.38%,主要为与去年同期相比,报告期内平均借款余额下降约18%,且2012年6月及7月央行两次下调了基准利率,使得财务费用有所下降;

  6、报告期内,公司管理费用2,585.83万元,较上年同期增长47.15%,主要为与去年同期相比,上海公司及LED项目逐渐投产,人员增加,管理费用相应增加;

  7、报告期内,公司营业外收入354.97万元,较上年同期减少1,862.76万元,下降83.99%,主要为上年同期公司实际收到淮安市清河区人民政府投资奖励约2,000万元,计入当期损益,本报告期无此收入;

  8、报告期内,实现归属于上市公司股东的净利润7,051.45万元,较上年同期下降16.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,803.00,较上年同期增长0.01%。主要原因为上年同期计入当期的政府补贴较多,实际增加税后净利润约1,600万元,不考虑该因素影响,2013年1-9月公司经营业绩与上年同期持平。2013年7-9月,单季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,427.06万元,较上年同期增长约11.77%;

  9、报告期内,经营活动产生的现金流量净额为净流入16,103.86万元,较上年同期净流入27,577.62万元下降41.61%,主要为上年同期因市场疲软及基材价格下跌的情况,公司采取了库存适度偏紧的策略,加强存货控制及销售,存货减少约1.2亿元,而本年同期存货减少仅约3,600万元;

  10、报告期内,投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少流出3,968.96万元,同比减少30.79%,主要原因为今年公司转让江阴南工锻造有限公司股权收回投资,同时,公司今年获得跟投资相关的政府补贴;

  11、报告期内,筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少流出4,422.45万元,同比减少32.90%,主要原因为上年同期控制库存,减少了流动资金需求,净偿还银行借款约6,200万元,而本年同期银行借款余额基本保持稳定,期末短期借款余额比年初减少约1,200万元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  LED项目最新进展:

  1、截止报告期末,公司5台MOCVD设备(全部为进口德国69片机)已全部实现量产,MOCVD设备及其配套芯片生产线逐步满负荷运行,公司LED业务进展顺利,生产及销售情况良好;

  2、2013年7-9月,公司LED项目实施主体淮安澳洋顺昌光电技术有限公司实现营业收入1,088.42万元,公司LED业务单季度实现盈利;

  3、公司将继续按计划推进LED项目的实施,目前已经再行订购了5台MOCVD(全部为进口德国69片机),预计2013年年底MOCVD及配套设备到货。一方面在公司现有产能全面释放的情况下,公司LED业务的盈利状况将得到进一步改善,另一方面随着主要设备及其配套设备的不断增加,公司产能将进一步提高,规模效应也将更好地得到体现。

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

  ■

  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  ■

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  董事长:沈学如

  2013年10月23日

  股票代码:002245 股票简称:澳洋顺昌 编号:2013-039

  江苏澳洋顺昌股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议通知于2013年10月17日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2013年10月23日在公司会议室召开,会议采用现场会议的方式。应出席董事9名,实际出席董事9名,会议由董事长沈学如先生主持,监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2013年第三季度报告》正文及全文;

  公司《2013年第三季度报告》正文及全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2013年第三季度报告》正文还刊登于2013年10月25日的《证券时报》及《证券日报》。

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于注销东莞市澳洋顺通贸易有限公司的议案》。

  同意注销东莞市澳洋顺通贸易有限公司,并授权管理层办理具体公司注销相关事宜。

  东莞市澳洋顺通贸易有限公司(以下简称“东莞顺通”)为公司全资子公司,注册资本500万元人民币,主要从事公司原材料的采购贸易业务。2012年2月公司设立了张家港奥科森贸易有限公司,逐步代替了东莞顺通的职能。2013年度,东莞顺通已无实际业务经营,注销东莞顺通对公司经营无实质性影响。

  特此公告。

  江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

  二○一三年十月二十三日