证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人胡永峰、主管会计工作负责人张金良及会计机构负责人（会计主管人员）任长征声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：

  单位：人民币元

  项目 ２０１３年９月３０ 日 ２０１２ 年１２ 月３１ 日 增减额 增减比例

  应收票据 ０ １，５００，０００ －１，５００，０００ －１００％

  其他应收款 ４８２，９７６ ２６０，００５ ２２２，９７１ ８５．７６％

  存货 ０ １０１，５３６ －１０１，５３６ －１００％

  固定资产 ６，９６４，３５３ １２，４１６，４５９ －５，４５２，１０６ －４３．９１％

  预收款项 １，０７７，４０２ ２，７７８，４８８ －１，７０１，０８６ －６１．２２％

  其他应付款 ２２，６６５，２６５ ３２，２２７，３１７ －９，５６２，０５２ －２９．６７％

  １． 应收票据减少１，５００，０００元，主要原因是银行承兑汇票兑现１５０万元整；

  ２． 其他应收款增加２２２，９７１元，增幅为８５．７６％，主要原因是暂付款增加；

  ３． 存货减少１０１，５３６元，主要原因是存货处理；

  ４． 固定资产减少５，４５２，１０６元，主要原因是本期固定资产机器设备处理；

  ５． 预收款项减少１，７０１，０８６元，主要原因是本期结转前期预收固定资产处置款；

  ６． 其他应付款减少９，５６２，０５２元，主要原因是本期还南华欠华联集团借款本金１０００万元整。

  （二）、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：

  ２０１３年１－９月，公司累计实现营业收入７５８万元，比上年同期增加３０万元，增幅４．２２％；净利润 －５１万元，

  与上年同期相比，亏损额减少５６１万元。

  １、营业收入增加的原因分析：

  受已出租房产提高租金影响。

  ２、亏损额减少的主要原因：

  本期处置固定资产实现净损益１７２万元，权益法核算投资企业亏损额较上年同期减少４７万元，以及受上年同期南京诉讼事项计营业外支出２９８万元本期未发生影响等。

  （三）、报告期，公司现金流量表项目大幅变动的原因分析：

  单位：人民币元

  项 目 本期金额 上年同期金额 增减额 增减比例

  经营活动产生的现金流量净额 ２，７８７，６８１ ７８８，４１２ １，９９９，２６９ ２５３．５８％

  投资活动产生的现金流量净额 ４，９９２，９０９ －６３，５３４ ５，０５６，４４３ －７９５８．６４％

  筹资活动产生的现金流量净额 －１０，０００，０００ ０ －１０，０００，０００ －１００％

  汇率变动对现金及现金等价物的影响 －５４４，２２４ ２２２，９７６ －７６７，２００ －３４４．０７％

  现金及现金等价物净增加额 －２，７６３，６３４ ９４７，８５４ －３，７１１，４８８ －３９１．５７％

  １、报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加１，９９９，２６９元；

  ２、报告期，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加５，０５６，４４３元；

  ３、报告期末，筹资活动产生的现金流量净额和上年同期减少１０，０００，０００元；

  ４、报告期末，汇率变动对现金及现金等价物的影响比上年同期减少－７６７，２００元；

  ５、报告期末，现金及现金等价物净增加额比上年同期减少－３，７１１，４８８元。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司２０１２年财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项基本情况为：２００７年３月起深中冠公司停产并遣散大部分员工，公司已停止印染业务经营或仅依靠房产出租维持日常运作。持续经营能力仍然存在重大不确定性。公司董事会、监事会和管理层认为，公司深圳印染厂已经停产，公司主要子公司已停止经营或者依靠房产出租维持日常运作，深中冠公司拟用部分机器设备投资南京东亚纺织印染有限公司，因对方原因及行业前景发生变化，加之合作各方对我方增资的具体事宜产生分歧，合作难以进行下去。虽然我方多次派员到南京协商，但未能达成一致意见，故向所属管辖地人民法院提起诉讼。事件对公司的生产经营活动和持续发展产生重大影响，鉴于公司２０１１年、２０１２年连续两个会计年度审计净利润均为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，深圳证券交易所于２０１３年４月２４日对公司股票实施“退市风险警示”的特别处理。根据《深圳证券交易所股票上市规则的规定》如果公司２０１３年度经审计的净利润仍为负数，公司股票将自２０１３年年度报告公告之日起暂停上市，在法定期限内披露的最近一期年度报告仍不能扭亏，公司股票将面临终止上市的风险。为争取撤销退市风险警示特别处理，２０１３？年公司将通过各种措施，努力提高运行效率增加效益，全力以赴将“扭亏转盈”作为年度生产经营的首要目标。

  ■

  三、对2013年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况：扭亏

  业绩预告填写数据类型区间数

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  四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  深圳中冠纺织印染股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十月二十三日