证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

  ■

  公司负责人唐台英、主管会计工作负责人庞维宏及会计机构负责人(会计主管人员)庞维宏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表项目大幅度变动的情况及原因：

  1、预付款项期末余额4,108.56万元，比年初增加1,495.78万元，增幅57.25%，主要系报告期末预付供应商货款增加所致。

  2、固定资产清理期末余额42.89万元，比年初减少36.12万元，减幅45.72%，主要系报告期内对上年度报废的固定资产进行了处置。

  3、应付票据期末余额5,667.69万元，比年初增加1,838.67万元，增幅48.02%，主要系报告期末以银行承兑汇票方式进行结算的供应商增加。

  4、一年内到期的非流动负债期末余额11,214.48万元，比年初增加5,214.48万元，增幅86.91%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

  5、长期借款期末余额8,000.00万元，比年初增加2,668.90万元，增幅50.06%，主要系报告期内新增长期借款所致。

  6、资本公积期末余额2,721.72万元，比年初减少3,691.42万元，减幅57.56%，主要系报告期内根据股东大会决议以资本公积转增股本所致。

  （二）利润表项目大幅度变动的情况及原因：

  1、营业税金及附加741.55万元，同比增加287.15万元，增幅63.19%，主要系报告期内缴纳的城市维护建设税和教育费附加增加。

  2、财务费用2,914.33万元，同比增加826.87万元，增幅39.61%，主要系报告期内人民币兑美元汇率上升，产生汇兑损失。

  3、资产减值损失457.78万元，同比减少619.61万元，减幅57.51%，主要系报告期内计提的资产减值准备较去年同期减少所致。

  4、公允价值变动收益205.12万元，同比增加660.55万元，增幅145.04%，主要系去年同期美元兑人民币远期汇率上升,致使远期结汇合同公允价值下跌，而今年美元兑人民币远期汇率下降，远期结汇合同公允价值上升所致。

  5、投资收益184.23万元，同比增加128.33万元，增幅229.58%，主要系去年同期期货合约平仓产生损失，今年未发生。

  6、对联营企业和合营企业的投资收益184.23万元，同比减少114.04万元，减幅38.23%，主要系报告期内联营企业取得的收益少于去年同期所致。

  7、营业利润3,098.39万元，同比增加1,074.96万元，增幅53.13%，主要系报告期内公允价值变动产生收益以及资产减值损失减少所致。

  8、营业外收入230.03万元，同比减少627.35万元，减幅73.17%，主要系报告期内获得的政府补助较去年同期减少所致。

  9、非流动资产处置损失75.44万元，同比增加65.68万元，增幅672.66%，主要系报告期内处置固定资产产生的损失高于去年同期所致。

  10、所得税费用863.11万元，同比增加587.89万元，增幅213.61%，主要系报告期内递延所得税费用调整所致。

  （三）现金流量表项目大幅度变动的情况及原因：

  1、经营活动产生的现金流量净额9,926.19万元，比上年同期增加8,367.77万元，增幅536.94%，主要系报告期内收回的货款高于去年同期所致。

  2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.38万元，比上年同期减少32.22万元，减幅83.47%，主要系报告期内处置固定资产收到的现金少于去年同期。

  3、投资支付的现金0万元，比上年同期减少1,935.00万元，减幅100.00%，主要系去年同期公司投资鸥迪、北京班尼戈，今年未发生股权投资。

  4、投资活动产生的现金流量净额-3,350.79万元，比上年同期增加2,056.88万元，增幅38.04%，主要系报告期内未发生对外投资所致。

  5、吸收投资收到的现金0万元，比上年同期减少102.79万元，减幅100.00%，主要系去年同期子公司珠海班尼戈接受了少数股东的投资。

  6、取得借款收到的现金40,189.64万元，比上年同期增加12,614.71万元，增幅45.75%，主要系报告期内增加了保理融资和长期借款所致。

  7、偿还债务支付的现金41,445.60万元，比上年同期增加9,950.44万元，增幅31.59%，主要系报告期内归还的贷款和保理融资款较去年同期增加所致。

  8、子公司支付给少数股东的股利、利润0万元，比上年同期减少304.57万元，减幅100.00%，主要系去年同期子公司北鸥分配了现金股利。

  9、筹资活动产生的现金流量净额-6,978.57万元，比上年同期减少2,231.22万元，减幅47.00%，主要系报告期内归还的贷款和保理融资款较去年同期增加所致。

  10、汇率变动对现金及现金等价物的影响-205.88万元，比上年同期减少218.13万元，减幅1,780.79%，主要系报告期内人民币兑美元汇率中间价上升约2.19%，产生较大的汇差。

  二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  三、对2013年度经营业绩的预计

  2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2013-040

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  关于变更会计师事务所的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经广州海鸥卫浴用品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年

  4月25日召开的2012年度股东大会审议通过，公司续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称：“中瑞岳华”）为2013年度财务审计机构。

  近日，公司收到中瑞岳华发来的函，原中瑞岳华与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“国富浩华”）实施合并，合并后事务所名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“瑞华”）。合并后，原中瑞岳华的所有审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务将转由瑞华继续承办。此前，中瑞岳华与客户签署并已执行的合同及其出具的报告继续有效，自瑞华承继该业务后的权利和义务由瑞华继续履行。

  鉴于上述情况，为保持公司审计业务的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司董事会审计委员会提议将公司审计机构中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  瑞华会计师事务所是中瑞岳华、国富浩华于2013年4月30日合并成立的一家专业化、规范化、规模化、国际化的大型会计师事务所,总部设在中国北京。中瑞岳华、国富浩华都是行业第一批完成特殊普通合伙转制的会计师事务所，具有A+H股审计资格，是我国注册会计师行业具有突出影响力的专业服务机构。具备为上市公司提供审计服务的专业水平，能够满足公司未来财务审计工作的要求。

  公司将《关于变更会计师事务所的议案》资料提交独立董事予以事前认可，独立董事同意该议案提交第四届董事会第七次临时会议审议。公司独立董事认真审议了《关于变更会计师事务所的议案》，并发表了独立意见，一致同意将公司审计机构变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），并同意该议案经公司第四届董事会第七次临时会议审议通过后提交股东大会审议。

  公司于2013年10月23日召开的第四届董事会第七次临时会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司将2013年度外部审计机构由中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。公司变更会计师事务所事项自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2013-041

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届监事会第七次会议通知于2013年10月13日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年10月23日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事三人，亲自参加表决的监事二人。监事戎启平先生因事请假，委托监事林峰先生代为出席和表决。会议由监事会主席林峰先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2013年第三季度季度报告》。

  经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  海鸥卫浴第四届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  监 事 会

  2013年10月25日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2013-042

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  第四届董事会第七次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 董事会会议召开情况

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海鸥卫浴”）第四届董事会第七次临时会议通知于2013年10月13日以传真、电子邮件形式发出，会议于2013年10月23日（星期三）上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事九人，亲自参加表决的董事八人；董事唐台英先生因公出差，委托董事叶煊先生代为出席和表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1．以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《海鸥卫浴2013年第三季度季度报告》。

  本公司2013年第三季度报告全文详见2013年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

  鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）实施合并，合并后事务所名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。此前，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与客户签署并已执行的合同及其出具的报告继续有效，自瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）承继该业务后的权利和义务由其继续履行。公司董事会同意公司的会计师事务所由中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。本议案需要提交公司股东大会审议批准，详见2013年10月25日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事对本议案发表了相关独立意见。

  3、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于向平安银行申请综合授信融资的议案》。

  同意公司向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请人民币20,000万元综合授信额度，期限一年。

  同意请求广州南鸥卫浴用品有限公司为本公司向平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行申请的人民币20,000万元综合授信额度，其中的人民币流动资金贷款8，000万元提供全额连带责任保证担保。

  授权唐台英先生（有效证件号码：J100623324）代表本公司与平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

  4、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《提请召开海鸥卫浴2013年第三次临时股东大会的议案》。

  董事会决议于2013年11月21日（星期四）采用现场表决的方式召开海鸥卫浴2013年第三次临时股东大会，审议本次会议中涉及的事项。详见10月25日在证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《2013-043海鸥卫浴关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。

  三、备查文件

  海鸥卫浴第四届董事会第七次临时会议决议。

  海鸥卫浴第四届监事会第七次会议决议。

  特此公告。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董 事 会

  2013年10月25日

  证券代码：002084 证券简称：海鸥卫浴 公告编号：2013-043

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司关于

  召开2013年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司第四届董事会第七次临时会议提议召开2013年第三次临时股东大会，具体内容如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、公司第四届董事会第七次临时会议决议召开本次股东大会，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  3、会议召开日期和时间：2013年11月21日（星期四）下午14：00时

  4、会议召开方式：现场会议

  5、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  本次股东大会的股权登记日为2013年11月14日，于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  6、会议地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 本公司会议室

  二、会议审议事项

  1、会议审议事项合法、完备。

  2、提交本次股东大会表决的提案：

  1、《关于变更会计师事务所的议案》

  该议案由股东大会以普通决议批准。

  3、上述议案的具体内容详见本公司于2013年10月25日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的本公司第四届董事会第七次临时会议决议及相关公告。

  三、会议登记方法

  1、欲出席会议的股东及委托代理人请于2013年11月8日至11月13日每天8：00—17：00到本公司董事会秘书办公室办理出席会议登记手续(法定节假日除外)，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。

  2、法人股股东凭股票帐户卡、法定代表人身份证明书（或法定代表人授权委托书）和出席人身份证办理登记。

  3、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡和身份证登记。

  4、登记地点：广州市番禺区沙头街禺山西路363号联邦工业城内 海鸥卫浴董事会秘书室

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系人： 崔鼎昌、苏洪林

  联系电话：020-34808178

  传真：020-34808171

  电子邮箱：honglin.su@seagullgroup.cn

  2、会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

  特此通知。

  广州海鸥卫浴用品股份有限公司

  董事会

  2013年10月25日

  附件：授权委托书样本

  授权委托书

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席广州海鸥卫浴用品股份有限公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

  ■

  委托人 受托人

  委托人（姓名或签章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人股票帐号：

  委托股东持有股数：

  委托日期： 委托有效期：

  回 执

  截至2013年11月14日，我单位（本人）持有广州海鸥卫浴用品股份有限公司股票 股，拟参加公司2013年第三次临时股东大会。

  出席人姓名：

  股东帐户：

  股东名称（签章）：

  注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。