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江苏九九久科技股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人周新基、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)徐锋声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 ■ 非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元 ■ 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 ■ 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 (一)资产负债表项目大幅变动情况及原因分析: 1、本报告期货币资金期末余额较年初余额减少约12,235.97万元,减少52.77%,主要系本期支付了大量的工程及设备款所致。 2、本报告期预付款项期末余额较年初余额减少约3,614.89万元,减少38.45%,主要系本期预付款购入的工程设备交付所致。 3、本报告期应收利息期末余额较年初余额减少约73.73万元,减少48.44%,主要系本期银行存款存单余额的减少所致。 4、本报告期其他应收款期末余额较年初余额增加约421.51万元,增长106.78%,主要系本期应收资产处置款增加所致。 5、本报告期在建工程期末余额较年初余额增加约16,971.10万元,增长112.12%,主要系锂电池隔膜、三氯吡啶醇钠扩建、高浓度冻胶纺UHMWPE纤维项目工程投入增加所致。 6、本报告期无形资产期末余额较年初余额增加约2,569.19万元,增长55.07%,主要系本期收购南通永富化工有限公司100%股权导致土地使用权增加所致。 7、本报告期长期待摊费用期末余额较年初余额减少10.8万元,主要系长期待摊费用摊销所致。 8、本报告期应付账款期末余额较年初余额增加约2,895.20万元,增长48.18%,主要系工程及设备应付款增加所致。 9、本报告期应交税费期末余额较年初余额减少约338.48万元,减少33.04%,主要系购入工程用设备的增值税进项税金增加所致。 10、本报告期应付利息期末余额较年初余额增加约70.04万元,增长240.30%,主要系期末应付银行借款利息增加所致。 11、本报告期其他应付款期末余额较年初余额减少约199.72万元,减少57.14%,主要系期末应付保证金及押金减少所致。 12、本报告期一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额减加1,500.00万元,减少50%,主要系控股子公司南通市天时化工有限公司归还长期借款所致。 13、本报告期其他非流动负债期末余额较年初余额增加520.50万元,增长43.70%,主要系公司收到政府补助所致。 14、本报告期股本期末余额较年初余额增加11,610.00万元,增长50%,主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股,总股本增至348,300,000股所致。 15、本报告期资本公积期末余额较年初余额减少11,400.69万元,减少31.16%,主要系公司以资本公积金向全体股东每10股转增5股,合计转增11,610万股所致。 (二)损益表项目大幅变动情况及原因分析: 1、本报告期营业税金及附加较去年同期减少130.36万元,减少48.24%,主要系本期公司以缴纳的流转税计提的城建税及教育费附加的减少所致。 2、本报告期管理费用较去年同期增加2,074.85万元,增长33.79%,主要系本期公司研发项目增加和研发进度加快致使研发费用增加及工资性支出增加所致。 3、本报告期财务费用较去年同期增加970.21万元,增长777.98%,主要系本期公司银行贷款增加致使借款利息增加及存款利息收入减少所致。 4、本报告期资产减值损失较去年同期减少34.44万元,减少37.37%,主要系本期应收账款计提的坏账准备较去年同期减少所致。 5、本报告期营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润较去年同期分别减少4,338.63万元、4,267.08万元、3,613.70万元,分别减少81.55%、65.95%、67.69%,主要系本期期间费用增加所致。 6、本报告期营业外支出较去年同期减少275.84万元,减少86.08%,主要系本期对外捐赠减少所致。 7、本报告期所得税费用较去年同期减少493.28万元,减少53.74%,主要系本期净利润较去年同期减少所致。 8、本报告期少数股东损益较去年同期减少160.11万元,减少75.09%,主要系控股子公司南通市天时化工有限公司本报告期的净利润较去年同期减少所致。 9、本报告期基本每股收益较去年同期减少0.10元,减少66.67%,主要系本期归属于母公司所有者的净利润较去年同期减少所致。 (三)现金流量表项目大幅变动情况及原因分析: 1、本报告期收到的税费返还较去年同期减少611.31万元,减少72.74%,主要系本期增值税退税减少所致。 2、本报告期现金支付的各项税费较去年同期减少1,776.02万元,减少48.32%,主要系本期缴纳的增值税及企业所得税减少所致。 3、本报告期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少5,081.43万元,减少105.67%,主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。 4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期发生额比上年同期增加22,949,925.61元,主要是本期收购南通永富化工有限公司100%股权支付的现金。 5、本报告期支付其他与筹资活动有关的现金较去年同期增加38.03万元,增长579.68%,主要系本期股利分配费用所致。 6、本报告期筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加1,643.92万元,增长264.16%,主要系本期借入的银行存款净额较去年同期增加所致。 7、本报告期现金及现金等价物净增加额较去年同期减少5,020.56万元,减少68.63%,主要系本期经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 关于公司碳酸氢铵生产系统停产及资产处置事项的说明: 2013年1月5日经第二届董事会第十九次会议审议,并提交2013年1月23日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过《关于公司碳酸氢铵生产系统停产的议案》。截至2012年12月31日,碳酸氢铵生产系统所涉及的固定资产账面净值为947.14万元,其中:房屋及建筑物的账面净值为629.19万元,机器及电气设备的账面净值为317.95万元。2013年1月27日,碳酸氢铵生产系统停止投料。2013年2月上旬,碳酸氢铵生产系统正式全面停产。同月底,人员分流工作顺利结束。报告期内,公司采取招标、拍卖等方式对碳酸氢铵生产系统机器设备及电器仪表进行处置,处置损益595.36万元;房屋及建筑物等相关资产尚未进行处置。 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 ■ 四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 ■ 五、证券投资情况 报告期内,公司未发生证券投资的情形。 江苏九九久科技股份有限公司 董事长: 周新基 二〇一三年十月二十五日 本版导读:
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