证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人侯伟及会计机构负责人(会计主管人员)镇千金声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目：

1、货币资金比上年期末减少56.47%，主要是报告期购买理财产品所致。

2、应收票据比上年期末减少81.66%，主要是报告期票据到期承兑所致。

3、应收账款比上年期末增加35.19%，主要是报告期按项目完工进度确认收入，因账期未到未收回款项增加所致。

4、应收利息比上年期末减少79.78%，主要是报告期收到已计提定期存款利息所致。

5、其他应收款比上年期末增加3104.11%，主要是报告期理财产品增加所致。

6、长期股权投资比上年期末增加197.82%，主要是报告期新增对联营企业文鑫莲业的投资所致。

7、开发支出比上年期末增加93.72%，主要是报告期研发项目投入增加所致。

8、长期待摊费用比上年期末减少83.84%，主要是报告期费用摊销所致。

9、递延所得税资产比上年期末增加127.48%，主要是报告期子公司亏损相应计提的递延所得税资产增加所致。

10、应付票据比上年期末增加2053.7万元，主要是报告期支付给供应商的承兑票据增加所致。

11、预收款项比上年期末减少36.04%，主要是报告期部分预收款确认收入所致。

12、应交税费比上年期末增加3871.68%，主要是报告期计提企业所得税等增加所致。

13、其他流动负债比上年期末减少212.98万元，主要是报告期递延收益摊销转入营业外收入所致。

14、递延所得税负债比上年期末减少3.08万元，主要是报告期对形成递延税款的开发支出摊销完所致。

15、股本比上年期末增加50%，主要是报告期资本公积转增股本所致。

16、外币报表折算差额比上年同期减少28.86万元，主要是报告期对对境外子公司报表进行折算产生差额所致。

17、少数股东权益比上年期末减少119.98%，主要是报告期未完全控股的子公司亏损所致。

（二）利润表项目：

1、管理费用较上年同期增长54.14%，主要是报告期人员薪资、研发费用及摊销等费用增加所致。

2、资产减值损失较上年同期减少109.86%，主要是报告期按账龄计提减值准备减少所致。

3、投资收益较上年同期增加87.93%，主要是报告期联营企业利润增长及购买理财务产品利息增加所致。

4、营业外收入较上年同期减少59.92%，主要是报告期子公司收到的政府补助款减少所致。

5、营业外支出较上年同期减少85.05%，主要是报告期处理非流动资产损失减少所致。

6、所得税费用较上年同期减少32.45%，主要是报告期计提的所得税减少所致。

（三）现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少79.64%，主要是报告期应收款、预付款增加及预收款减少等所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少1179.95%，主要是报告期购买理财产品支出增加所致。

3、汇率变动对现金的影响较上年同期减少35.54万元，主要是报告期境外子公司汇率变动影响所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

（一）2011年2月25日，公司与马鞍山市秀山新区建设管委会就积极推进马鞍山市软件及服务外包产业的合作意向签订了《“榕基-马鞍山软件园”合作项目投资合同》，地方政府为公司选址建设“榕基-马鞍山软件园”。2011年4月18日，公司用自有资金投资设立马鞍山榕基软件信息科技有限公司（注册资本5,000万，以下简称“马鞍山榕基”）。2011年6月22日马鞍山市国土资源局公布《国有建设用地使用权挂牌出让公告》（马国土出让告字[2011]第26号），公司于2011年7月13日召开董事会审议通过《关于马鞍山子公司拟购买土地使用权的议案》，马鞍山榕基拟以自筹资金不超过2,500万人民币支付项目建设保证金，授权马鞍山榕基经理层办理土地竞拍及转让手续，马鞍山榕基于2011年7月25日收到马鞍山市国土资源局下发的《成交确认书》，公司以总价为人民币2,500万元竞得编号为马土让2011-26号地块的国有土地使用权,使用权面积62585.09平方米。2011年7月28日，马鞍山榕基与马鞍山市国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》。2011年12月15日马鞍山榕基取得马鞍山市人民政府下发的《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2011]第84065号）。2012年7月，应当地政府及项目建设要求，马鞍山榕基全资设立了马鞍山榕基置业投资有限公司（注册资本800万元）负责建设“马鞍山智慧园项目一期工程”。2012年11月21日马鞍山榕基将原取得的上述土地转让给马鞍山榕基置业投资有限公司（《中华人民共和国国有土地使用证》（马国有[2012]第84996号））。马鞍山智慧园项目一期工程于2012年7月动工，预计2013年12月竣工，预计总投资额为1.5亿元，截至报告期末，项目已投入资金约6,400万元。

（二）2013年10月12日公司收到福建榕卫招标有限公司发来的中标通知书，通知公司为“福州市政务云计算平台项目（采购项目编号：RWZFCG-2013-166；采购计划批复号：2013榕财采计【153】号）”的中标单位，中标总金额为1597.1797万元，占公司2012年营业收入的2.81%。若本公司能够签订该项目的正式合同并顺利实施，将有助于公司“智慧城市”领域战略的拓展，并对本公司发展产生积极的影响。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

无。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

福建榕基软件股份有限公司

董事长：鲁 峰

2013年10月24日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-084

福建榕基软件股份有限公司

第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第二届监事会第二十二次会议已于2013年10月14日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年10月24日9:00在福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

4、会议由监事会主席魏建光先生主持。

5、会议的召集、召开符合《公司法》、《监事会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关条款规定，第二届监事会提名邬海峰先生、周仁锟先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事魏建光共同组成公司第三届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。

上述监事候选人及职工代表大会选举产生的职工代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

根据有关规定,为了确保监事会的正常运作,第二届监事会现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责,直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

公司向第二届监事会各位监事在任职期间为公司所做的贡献深表感谢。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决。

以上候选非职工监事简历请见附件。

2、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及其正文》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

经审核，监事会认为董事会编制《公司2013年第三季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2013年第三季度报告全文及其正文》的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《福建榕基软件股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十四日

附：

监事候选人简历

邬海峰：中国国籍，无境外永久居留权，男，1973年生，毕业于武汉大学电子工程专业，本科学历。1996年9月至1998年2月任职于上海航天测控通讯研究所，1998年2月加入公司。曾任工程中心项目经理，目前在物流部负责公司项目设备采购。

邬海峰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

周仁锟：中国国籍，无境外永久居留权。男，1976年生，毕业于中南工业大学管理信息系统专业，本科学历。1999年加入公司，先后担任项目经理、资深工程师、副主任工程师，现为主任工程师。具有较强的项目组织管理和产品研发能力，在管理信息系统、电子政务等领域有着深入的技术研究和丰富的实践经验，参与研制了“榕基政务信息化系统（RJ-eGov）”、“榕基电子公文传输交换系统（RJ-Exchange）”、“榕基内容管理系统（RJ-CMS）”、“榕基法院审判业务管理系统（RJ-Court）”等公司产品，曾获“福建省职工优秀技术创新成果二等奖”和“福建省优秀新产品二等奖”。

周仁锟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-085

福建榕基软件股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建榕基软件股份有限公司第二届监事会任期已满根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工代表大会选举产生。

公司于2013年10月22日在本公司会议室召开职工代表大会对第三届监事会职工监事代表人选进行推荐和选举，会议由福建榕基软件股份有限公司工会主席叶慧芳女士主持，47名职工代表参加了本次会议。

经职工代表大会认真审议，会议以举手表决的方式，一致通过选举魏建光先生为公司第三届监事会职工代表监事，与公司择机召开股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第三届监事会。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司监事会

二〇一三年十月二十四日

附：

职工代表监事简历

魏建光：中国国籍，无境外永久居留权，男，1980年生，毕业于福建师范大学计算机科学与应用专业，本科学历。2004年7月至今就职于公司，公司营销中心资深工程师。

魏建光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司持有5%以上股东没有关联关系，与控股股东和一致行动人没有关联关系，不持有本公司股份，符合监事任职资格。

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-088

福建榕基软件股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第二届董事会第三十一次会议已于2013年10月14日以邮件和传真形式发出通知。

2、会议于2013年10月24日10点在公司三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表列席了本次会议。

5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《福建榕基软件股份有限公司公司章程》及《福建榕基软件股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2013年第三季度报告全文及其正文》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修改<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。

为加强公司内幕信息的保密管理工作，根据中国证券监督管理委员会福建监管局印发的《关于加强上市公司内幕信息保密管理有关工作的通知》（闽证监公司字[2013]39号）的规定，结合公司的实际情况，公司董事会对现行的《公司内幕信息知情人登记管理制度》进行修改，并制作《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本），且在公司董事会审议通过本议案后生效施行，现行的《公司内幕信息知情人登记管理制度》同时废止。

《公司内幕信息知情人登记管理制度》（修订本）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2013-089

福建榕基软件股份有限公司

关于控股股东进行股票

质押式回购交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2013年10月24日福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东鲁峰先生关于其股票进行质押式回购交易的通知，现将有关情况公告如下：

鲁峰先生将其所持有的本公司股票24,000,000股（全为高管限售股）以股票质押式回购的方式质押给兴业证券股份有限公司，初始交易日为2013年10月23日，回购交易日为2014年10月23日。质押期间该股份予以冻结不能转让。

上述质押股份占鲁峰先生所持公司股份的23.45%，占公司总股本的7.71%。

截至本公告披露日，鲁峰先生持有公司股份102,327,870股，占公司总股本的32.89%；其中处于质押状态的股份为46,800,000股，占鲁峰先生所持公司股份的45.74%，占公司总股本的15.04%。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日