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证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（定）2013-004 TitlePh 天津鑫茂科技股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人杜克荣、主管会计工作负责人田霞及会计机构负责人(会计主管人员)胡茜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 2,479,792,464.44 | 2,352,860,766.98 | 5.39% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 776,243,450.62 | 754,136,954.09 | 2.93% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 237,137,134.57 | -35.16% | 664,202,124.43 | -31.25% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -19,353,281.13 | -160.67% | 30,881,431.01 | 2492.52% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -19,568,734.23 | -291.9% | -78,422,958.41 | -249.21% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -93,221,897.31 | -231.78% | | 基本每股收益（元/股） | -0.07 | -164.16% | 0.1056 | 2475.61% | | 稀释每股收益（元/股） | -0.07 | -164.16% | 0.1056 | 2475.61% | | 加权平均净资产收益率（%） | -2.46% | -6.79% | 4.01% | 3.85% |
非经常性损益项目和金额 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 107,986,953.20 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,369,710.00 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 291,368.35 | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,343,642.13 | | 合计 | 109,304,389.42 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 46,406 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.03% | 67,350,872 | 0 | 质押 | 65,000,000 | | 天津大学实业发展总公司 | 国有法人 | 1.78% | 5,214,551 | 0 | | | | 天津投资集团公司 | 国有法人 | 1.45% | 4,255,420 | 0 | | | | 梁铁玉 | 境内自然人 | 0.87% | 2,546,240 | 0 | | | | 严勇 | 境内自然人 | 0.49% | 1,428,021 | 0 | | | | 刘凤玲 | 境内自然人 | 0.41% | 1,208,802 | 0 | | | | 张海岸 | 境内自然人 | 0.39% | 1,146,900 | 0 | | | | 中国船舶重工集团公司第七Ｏ七研究所 | 国有法人 | 0.28% | 819,104 | 0 | | | | 黄发钱 | 境内自然人 | 0.26% | 751,038 | 0 | | | | 大庆长垣投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.21% | 608,631 | 0 | | |
| 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 67,350,872 | 人民币普通股 | 67,350,872 | | 天津大学实业发展总公司 | 5,214,551 | 人民币普通股 | 5,214,551 | | 天津投资集团公司 | 4,255,420 | 人民币普通股 | 4,255,420 | | 梁铁玉 | 2,546,240 | 人民币普通股 | 2,546,240 | | 严勇 | 1,428,021 | 人民币普通股 | 1,428,021 | | 刘凤玲 | 1,208,802 | 人民币普通股 | 1,208,802 | | 张海岸 | 1,146,900 | 人民币普通股 | 1,146,900 | | 中国船舶重工集团公司第七Ｏ七研究所 | 819,104 | 人民币普通股 | 819,104 | | 黄发钱 | 751,038 | 人民币普通股 | 751,038 | | 大庆长垣投资有限公司 | 608,631 | 人民币普通股 | 608,631 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司控股股东与其他股东无关联或一致行动关系。公司未知上述除控股股东外其他股东的关联或一致行动关系。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上述股东梁铁玉、刘凤岭为参与融资融券业务股东。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易： 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项 目 | 期末数 | 年初数 | 变动率% | 变动原因 | | 应收票据 | 10,967,048.65 | 39,690,000.00 | -72.37% | 本期应收票据结算业务增加 | | 预付款项 | 63,164,129.87 | 104,767,293.24 | -39.71% | 本期预付账款结转在建工程所致 | | 其他应收款 | 52,659,150.31 | 33,605,226.58 | 56.70% | 本期预付股权转让款所致 | | 在建工程 | 54,884,681.74 | 131,723,788.69 | -58.33% | 在建工程转固所致 | | 短期借款 | 335,100,000.00 | 208,100,000.00 | 61.03% | 本期贷款增加所致 | | 应付税费 | -76,496,856.82 | -38,394,542.13 | -99.24% | 本期光纤扩产较上年存货增多，导致进项税增加所致 | | 其他应付款 | 78,957,191.29 | 59,212,433.72 | 33.35% | 本期应付集团往来增加所致 | | 应付利息 | 32,185,584.37 | 18,745,884.37 | 71.69% | 本期计提应付天津福新典当行有限公司利息 | | 一年内到期的非流动负债 | 28,416,600.00 | 125,333,200.00 | -77.33% | 本期偿还到期贷款所致 | | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动率% | 变动原因 | | 营业收入 | 664,202,124.43 | 966,159,071.34 | -31.25% | 本期光纤光缆销售减少所致 | | 营业税及附加 | 3,390,521.73 | 8,649,916.14 | -60.80% | 部分营业税收入改征增值税所致 | | 销售费用 | 13,848,515.05 | 19,790,976.62 | -30.03% | 本期运费减少所致 | | 投资收益 | 0.00 | 19,852,790.13 | -100.00% | 上期转让联营公司所致 | | 营业外收入 | 110,951,072.23 | 5,680,892.56 | 1853.06% | 本期处置房屋建筑物所致 | | 营业外支出 | 303,040.68 | 120,835.91 | 150.79% | 本期赔款增加及捐赠所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 本报告期公司无应披露而未披露的重大事项进展情况，相关披露事项参见以下披露索引： | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司出售天津华苑产业园区华天道3号房屋及相应土地使用权 | 2012年10月23日 | 巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：（临）2012-039 | | 2013年02月19日 | 巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：（临）2013-006 | | 子公司天津天地伟业科技有限公司发行3000万元中小企业私募债券 | 2013年04月09日 | 巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：（临）2013-010 | | 原控股子公司天津鑫茂鑫风能源科技有限公司关于风力发电机组叶片买卖合同纠纷诉讼 | 2013年10月15日 | 巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：（临）2013-035 | | 天津华苑产业园区华天道3号配套楼租赁纠纷诉讼 | 2013年10月15日 | 巨潮资讯网《资产出售公告》，公告编号：（临）2013-035 |
三、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 天津鑫茂科技股份有限公司董事会 董事长 杜克荣 2013年10月23日 证券代码：000836 证券简称：鑫茂科技 公告编号：（临）2013-036 天津鑫茂科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津鑫茂科技股份有限公司第六届董事会第八次会议于2013年10月23日（星期三）在公司本部会议室以现场形式召开，会议通知于2013年10月18日以书面形式发出。会议应到董事9名，亲自出席9名。本次董事会由杜克荣董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，经过认真审议，全票通过如下决议： 1、审议通过公司2013年第三季度报告； 2、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案，具体如下： 【章程第四章第六十条】原为： “本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。” 【现修改为】： “本公司召开股东大会的地点为：公司所在地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司股东大会审议下列事项之一的，公司应当通过网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。 （一）证券发行； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易（不含日常关联交易）和对外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更； （九）拟以超过募集资金金额10%的闲置募集资金补充流动资金； （十）投资总额占净资产50%以上且超过5000万元人民币或依公司章程应当进行网络投票的证券投资； （十一）股权分置改革方案； （十二）对社会公众股股东利益有重大影响的其他事项； （十三）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。” 【章程第四章第八十四条】原为： “董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会在选举董事、监事时，应积极推行累积投票制度。 实行累计投票制度时，股东有权计投的总票数为会议应当当选的董事或监事数与股东拥有的有表决权股份数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用。投票结果确定后，按照赞同与反对比例决定是否当选。” 【现修改为】： “董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会决议。董事会应当向股东提供候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会在选举董事、监事时，应积极推行累积投票制度，充分反映中小股东的意见。控股股东控股比例在30％以上时，公司应当采用累积投票制。 实行累计投票制度时，股东有权计投的总票数为会议应当当选的董事或监事数与股东拥有的有表决权股份数的乘积，股东拥有的表决权可以集中使用。投票结果确定后，按照赞同与反对比例决定是否当选。” 3、审议通过修改《公司内幕信息知情人管理制度》部分条款的议案（修订后制度详见公司同日公告），具体如下： 1)、在原制度第九条中进一步规范了内幕信息知情人登记备案程序，增加了签订《内幕消息知情人保密协议》及《禁止内幕交易告知书》内容，进一步明确了内幕信息知情人的保密义务、违反保密规定责任等相关要求。 2)、修订完善了证券发行等重大事项发生时，《重大事项进程备忘录》的填写要求。 3)、修订了公司对内幕信息知情人买卖公司股票定期进行自查的相关要求。 4)、根据本制度修订的相关规则，增加了《内幕消息知情人保密协议》、《禁止内幕交易告知书》及《重大事项进程备忘录》作为该制度的附件。 以上第2项议案需经股东大会审议，股东大会通知另行公告。 特此公告。 天津鑫茂科技股份有限公司 董 事 会 2013年10月24日
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