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证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告编号:2013-039 上海延华智能科技（集团）股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人胡黎明先生、主管会计工作负责人顾燕芳女士及会计机构负责人(会计主管人员)孙晓燕女士声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位:元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、报告期内,货币资金较期初增长51.20%,主要原因是本期募集资金到位所致。 2、报告期内,应收票据较期初增长53.63%,主要原因是本期收款增加票据结算所致。 3、报告期内,存货较期初增长91.82%,主要原因是工程完工量增长较大所致。 4、报告期内,可供出售金融资产较期初增长100%,主要原因是本期内公司用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品所致。 5、报告期内,投资性房地产账面价值较期初增长97.99%,主要原因是子公司提高资产使用效率,优化办公面积,将空置房屋用于租赁所致。 6、报告期内,在建工程较期初增长16387.11%,主要原因是本期子公司新承接高端酒店的合同能源管理项目所产生的投入。 7、报告期内,长期待摊费用较期初增加47.61%,主要原因是子公司更换办公场所的花费装修费用所致。 8、报告期内,递延所得税资产较期初降低43.9%,主要原因是本期因为坏账准备计提比例的变化,冲回计提的坏账准备,相应计提的递延所得税资产减少所致。 9、报告期内,短期借款较期初增长45.73%,主要原因是本期新增短期借款所致。 10、报告期内,应付票据余额较期初下降36.69%,主要原因是年初的应付票据本期到期结算所致。 11、报告期内,应付账款余额较期初增长56.05%,主要原因是公司与供应商深化合作,获得了更好的信用政策。 12、报告期内,预收账款较期初下降74.79%,主要原因是年初收到预收账款的工程项目本期已经体现了完工进度。 13、报告期内,应付职工薪酬较期初增长107.43%,主要是社保费用期末余额增长所致。 14、报告期内,应交税费较期初增长57.02%,主要是本期工程收入增加所致。 15、报告期内,应付股利较期初增长100%,主要是本期子公司东方延华分配利润所致。 16、报告期内,其他应付款较期初降低58.36%,主要原因是子公司期末收到其他往来款金额本期支付所致。 17、报告期内,一年内到期的非流动负债较期初增长100%,主要原因是一年内到期的长期借款增加所致。 18、报告期内,长期借款较期初降低74.81%,主要原因是一年内到期的长期借款计入到一年内到期的非流动负债所致。 19、报告期内,资本公积较期初增长253.2%,主要原因是本期募集资金到位所致。 20、报告期内,未分配利润较期初增长34.46%,主要原因是本期净利润增加较多所致。 21、报告期内,营业收入较上年同期增长47.53%,主要原因是公司进一步加强工程管理,工程完工量较上年同期增加所致。 22、报告期内,营业成本较上年同期增长50.18%,主要原因是工程完工量增加,营业成本相应增加。 23、报告期内,营业税金及附加较上年同期增长91.72%,主要原因是工程收入增加,营业税金及附加相应增加所致。 24、报告期内,管理费用较上年同期增长49.70%,主要原因是由于区域建设投入方面的增加。 25、报告期内,资产减值损失较上年同期降低258.31%,主要原因是本期坏账准备计提的比例变动,计提的坏账准备较上年同期减少较大所致。 26、报告期内,投资收益较上年同期降低47.14%,主要原因是本期增加对海南智城的投资,而海南智城处在投入阶段,相应确认的投资收益减少所致。 27、报告期内,营业外收入较上年同期增长1128.22%,主要原因是本期收到的政府补贴较上年同期增加较多所致。 28、报告期内,营业外支出较上年同期降低57.84%,主要原因是其他营业外支出较上年减少所致。 29、报告期内,归属于上市公司股东净利润较上年同期增长90.88%,主要原因是(a)公司完成“智能建筑与智慧城市服务商”的转型后,依托传统优势领域和综合实力,对行业细分市场进行不断优化和开拓,全面进入了国内智慧城市建设各主要细分领域。承接了包括绿色智慧医院、城市综合体、金融行业办公等细分市场的多个标志性项目,有效提高了报告期内公司的盈利能力和综合实力;(b)坏账准备计提比例发生变更。 30、报告期内,经营活动现金流净额较上年同期降低68.03%,主要原因是:本期公司工程完工量较上年同期增长较大,相应工程投入资金较上年同期增加较大所致。 31、报告期内,投资活动产生现金流净额较上年同期降低448.08%,主要原因是本期新增购买理财产品所致。 32、报告期内,筹资活动产生的现金净额较上年同期增加1097.03%,主要原因是本期募集资金到位所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 (一)贵州大发投资管理有限公司(原贵州大发房地产开发有限责任公司,以下简称“贵州大发”)就“贵阳凯宾斯基项目”应支付公司工程款3,160万元,其中530万元已支付完毕,余款2,630万元尚未支付。本报告期内贵州大发以其拥有的贵阳凯宾斯基大酒店除五楼桑拿中心之外全部物业资产(经评估作价后)并相应债务出资在同金杯电工股份有限公司(证券代码:002533 证券简称:金杯电工)合作出资设立贵州金杯西凯投资有限公司(暂定名,以登记机关核准名称为准,以下简称“西凯投资”)。公司会同贵州大发和金杯电工积极协商付款事宜。 (二)2012年12月17日,公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》等与非公开发行有关的议案。2013年1月4日,公司2013年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。于2013年6月28日公司此次非公开发行申请获得中国证监会发行审核委员会无条件审核通过。2013年7月29日,公司收到中国证券监督管理委员会核发《关于核准上海延华智能科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]955号),核准公司非公开发行不超过3,777.7777万股新股。2013年8月9日,华普天健会计师事务所(北京)有限公司就募集资金到账事项出具了会验字[2013]2268号《验资报告》,确认募集资金到账。本次发行新增股份已于2013年8月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管相关事宜,并于2013年8月21日完成上市。 (三)2013年9月26日,公司第三届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》,本次会计估计变更对于公司2013年三季度归属于上市公司股东的净利润产生的实际影响为调增808.54万元。 详见登载于巨潮资讯网的相关公告。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董事长:胡黎明 2013年10月23日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月25日
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