第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘丹军、主管会计工作负责人郑文舫、总会计师董建新及会计机构负责人(会计主管人员)董燚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | １，６９４，８３５，２８３．９９ | １，４１９，７７９，６３９．４５ | １９．３７％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | ５２３，９４４，７６６．９３ | ５３１，３４８，９２３．２８ | －１．３９％ |
| | 本报告期
（７—９月） | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末
（１—９月） | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | １２６，６５３，５８９．０４ | －８．８８％ | ２６７，９２７，９８７．６６ | －５．８７％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １２，４９９，０２４．１９ | －８５．７８％ | －２１，１４０，２２０．３３ | －１３２．６５％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １２，６１２，３８１．４４ | －３９．２１％ | －２２，８３８，０４３．３２ | －８２８．７５％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ７４，８８３，９３８．４３ | －１２．３％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．１ | －８６．３％ | －０．１８ | －１３３．３３％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．１ | －８６．３％ | －０．１８ | －１３３．３３％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | ２．３２％ | －１４．８４％ | －４．０６％ | －１７％ |
非经常性损益项目和金额
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | ２，０３２，８７２．６３ | 主要构成为：公司转让塔岭旅业公司１５％的股权，获得投资收益１３７．６６万元；转让随州大洪山旅业公司４９％的股权，获得投资收益１２０．２０万元；浪漫天缘公司、武夷山索道公司处置固定资产分别产生损失４１．０３万元、１１．５６万元。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | １８４，９９９．９８ | 主要是珠海索道公司收到政府产业发展专项奖金１２万元。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －５５１，８４４．３０ | 主要是贵州三特太平河公司捐款３０万元、海南猴岛公园捐款２０万元。 |
| 减：所得税影响额 | ３，６２５．１８ | |
| 少数股东权益影响额（税后） | －３５，４１９．８６ | |
| 合计 | １，６９７，８２２．９９ | －－ |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | ８，４３１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | 国有法人 | １４．６４％ | １７，５６３，３０５ | ０ | 质押 | ６，９８６，８６１ |
| 孟凯 | 境内自然人 | ７．９８％ | ９，５７２，４５１ | ０ | | |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | ５％ | ６，０００，０５０ | ０ | 质押 | ５，３００，０００ |
| 中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金 | 其他 | ４．８３％ | ５，８００，０００ | ０ | | |
| 克州湘鄂情投资控股有限公司 | 境内非国有法人 | ３．７７％ | ４，５２８，６０８ | ０ | | |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | 其他 | ３．３３％ | ３，９９９，９８５ | ０ | | |
| 中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 其他 | ３．２％ | ３，８４３，４６２ | ０ | | |
| 武汉恒健通科技有限责任公司 | 境内非国有法人 | ２．７７％ | ３，３２４，７５０ | ０ | 质押 | ３，３２０，０００ |
| 国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | 其他 | ２．３４％ | ２，８１０，４０４ | ０ | | |
| 张潇文 | 境内自然人 | １．９７％ | ２，３６８，３００ | ０ | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 武汉东湖新技术开发区发展总公司 | １７，５６３，３０５ | 人民币普通股 | １７，５６３，３０５ |
| 孟凯 | ９，５７２，４５１ | 人民币普通股 | ９，５７２，４５１ |
| 武汉当代科技产业集团股份有限公司 | ６，０００，０５０ | 人民币普通股 | ６，０００，０５０ |
| 中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金 | ５，８００，０００ | 人民币普通股 | ５，８００，０００ |
| 克州湘鄂情投资控股有限公司 | ４，５２８，６０８ | 人民币普通股 | ４，５２８，６０８ |
| 中国平安人寿保险股份有限公司—分红—个险分红 | ３，９９９，９８５ | 人民币普通股 | ３，９９９，９８５ |
| 中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金 | ３，８４３，４６２ | 人民币普通股 | ３，８４３，４６２ |
| 武汉恒健通科技有限责任公司 | ３，３２４，７５０ | 人民币普通股 | ３，３２４，７５０ |
| 国泰君安证券—建行—国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划 | ２，８１０，４０４ | 人民币普通股 | ２，８１０，４０４ |
| 张潇文 | ２，３６８，３００ | 人民币普通股 | ２，３６８，３００ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ４．公司前十大股东中，第四、七名股东之间之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
５．未知前十大股东中其余股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 前十大股东中，孟凯及一致行动人克州湘鄂情投资控股有限公司通过融资融券投资者信用账户持有本公司股份，共计１４，１０１，０５９股，占总股份比例１１．７５％。 |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1.合并资产负债表项目重大变动情况及说明
单位:元
| | 报告期末 | 年初 | 报告期末比年初增减 | 变动原因 |
| 货币资金 | ３１８，６１２，６８６．４０ | １４２，９０７，５６４．５３ | １２２．９５％ | 主要是报告期子公司三特置业引入特定投资人认缴注册资本２２，０００万元所致。 |
| 应收账款 | ５，７７０，６００．５７ | ３，８６８，５４０．２５ | ４９．１７％ | 主要是报告期咸丰坪坝营公司、华山宾馆、武夷山索道公司分别增加１０１万元、５３万元、４８万元。 |
| 其他应收款 | ２８，２７４，６３４．２７ | ５１，４９３，１０７．８１ | －４５．０９％ | 主要是报告期收回塔岭旅业公司往来款２，５９４万元。 |
| 在建工程 | ３２６，８５５，６６３．２２ | ２２０，３４３，９３９．２０ | ４８．３４％ | 报告期崇阳旅业和崇阳隽水河公司增加２，８１８万元、南漳古山寨公司增加１，４８０万元、咸丰坪坝营公司增加２，７５５万元、克旗三特旅业公司增加１，４３２万元、保康九路寨公司增加９６３万元、千岛湖索道公司增加１，５９８万元、贵州三特太平河公司增加４８７万元、海南浪漫天缘公司增加２７０万元。 |
| 应付账款 | １，７１８，２０６．１３ | １，２７７，９０６．８０ | ３４．４５％ | 主要是三特凤凰旅行社报告期增加８７万元所致。 |
| 预收款项 | ２１，３５２，１７０．９７ | １，８７２，１２８．７４ | １，０４０．５３％ | 主要是转让汉金堂公司股权预收保证金２，０００万元所致。 |
| 应付职工薪酬 | １０，１２８，２６５．２７ | ７，４３６，７０７．９０ | ３６．１９％ | 主要是报告期母公司增加３１万元、崇阳旅业和崇阳隽水河公司增加３８万元、梵净山旅业公司增加７３万元、庐山三叠泉公司增加６２万元、千岛湖索道公司增加３０万元。 |
| 应交税费 | １０，０１２，９３４．１３ | ７，０３４，９８８．６３ | ４２．３３％ | 主要是华山索道公司增加４２０万元所致。 |
| 应付股利 | ５，８６２，９５４．６１ | ２，９６６，９８４．０３ | ９７．６１％ | 主要是华山索道公司增加少数股东股利所致。 |
| 其他应付款 | ８８，８３７，２４４．４６ | ４７，６５３，６２５．４０ | ８６．４２％ | 主要是汉金堂公司收到股权收购方合悦升公司提供的财务资助５，８６０万元所致。 |
| 一年内到期的非流动负债 | ２，０００，０００．００ | ７８，５００，０００．００ | －９７．４５％ | 公司偿还银行借款所致。 |
| 少数股东权益 | ２７７，１５６，９５９．６４ | ６６，７０８，２０１．３７ | ３１５．４８％ | 主要是报告期三特置业公司增资引入特定投资人而增加权益所致。 |
2.合并利润表项目重大变动情况及说明
单位:元
| | 报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | －７４３，６７１．７０ | ３，４１１，１２２．３６ | －１２１．８０％ | 主要是报告期收回部分应收款项，计提坏账准备较期初减少所致。 |
| 投资收益 | －４１７，０３６．１０ | ６５，２０５，８３２．１８ | －１００．６４％ | 主要是上年同期转让塔岭旅业公司５５％的股权，取得投资收益６，６４９．７０万元所致。 |
| 营业外支出 | １，２５８，７０１．４０ | ５９４，８２１．８０ | １１１．６１％ | 主要是报告期贵州三特太平河公司捐赠３０万元、浪漫天缘公司处置资产损失４１．０３万元所致。 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | －２１，１４０，２２０．３３ | ６４，７５１，８４５．８１ | －１３２．６５％ | 主要原因是：１．报告期华山索道公司减少净利润１，４０７．７５万元，下降２６．６９％；海南索道公司减少净利润１７３．４０万元，下降１９．０４％；崇阳隽水河公司增加亏损６００．６０万元；新增千岛湖索道公司亏损１４８．１５万元。２．上年同期转让塔岭旅业公司５５％的股权，取得投资收益６，６４９．７０万元。 |
| 少数股东损益 | ９，２１３，７５６．６０ | ２，８７１，７５０．３２ | ２２０．８４％ | 主要是华山索道公司少数股东享有的分红比例从５％提高到持股比例２５％所致。 |
3.合并现金流量表项目重大变动情况及说明
单位:元
| | 报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ３１，３９３，５９１．８９ | １８，１９５，３７１．９０ | ７２．５４％ | 主要是报告期收到塔岭旅业公司往来款２，５９４万元、随州大洪山旅业公司往来款１３６万元、宁夏鑫泰能源有限公司往来款２００万元。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１４４，０４８，５３１．４０ | －６７，１４７，９３７．４８ | －１１４．５２％ | １．处置子公司收到的现金净额报告期同比减少４２．９３％，原因是上年同期转让塔岭旅业公司５５％的股权，取得投资收益６，６４９．７０万元。
２．取得子公司支付的现金净额报告期同比增加３，８４７万元，构成是：实际支付对参股公司湖北柴埠溪旅游股份公司的增资款３，４９７．０９万元；崇阳隽水河公司出资３００万元参股武汉快乐生活农林生态有限责任公司；贵州江口武陵景区管理有限公司出资５０万元参股组建铜仁梵净山门票销售有限公司。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ２４４，８７１，１０２．０３ | ２２，６３０，６１２．６４ | ９８２％ | 子公司吸收少数股东信达新兴财富（北京）资产管理有限公司和宁夏鑫泰能源有限公司投资收到现金２２，５５０万元；子公司收到投资人提供的财务资助５，８６０万元。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | １７５，７０５，１２１．８７ | ４０，８６８，８３７．７６ | ３３０％ | 主要是筹资活动产生的现金流量净额增加２２，２２４万元所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1. 转让塔岭旅业公司股权。截至报告期末,所转让70%的股权已完成过户手续,相应股权转让款已到位,塔岭旅业公司按约定期限归还公司部分往来款。《股权转让协议》尚在正常履行中。
2.转让汉金堂公司股权。截至报告期末,所转让52%的股权受让方已按约定支付了60%的股权款,且转让、受让双方按约定向汉金堂公司提供了财务资助。《股权转让协议书》尚在正常履行中。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 公司转让子公司塔岭旅业公司股权 | ２０１２年０７月２１日 | 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 |
| ２０１３年０５月２１日 |
| 公司转让子公司汉金堂公司５２％的股权并对其提供财务资助 | ２０１３年０８月３０日 |
| ２０１３年０９月１１日 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人武汉高科国有控股集团有限公司、公司第一大股东武汉东湖新技术开发区发展总公司 | １、自发行人Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的发行人股份，也不由发行人回购其持有的股份。
２、除向本公司、汉江索道及磨山索道投资之外，没有向其他与本公司经营范围相同的企业投资，亦将不直接或间接从事、参与或进行与本公司生产、经营相竞争的任何活动。 | ２００７年０８月１７日 | | 第一项承诺履行完毕，第二项承诺正常履行。 |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2013年度经营业绩的预计
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | －４９％ | 至 | －２８％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ２，８００ | 至 | ４，１００ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | ５，５２１．１５ |
| 业绩变动的原因说明 | ２．崇阳隽水河公司上年９月开业，因尚在市场培育期，本年度将增大亏损。
３．千岛湖索道公司上年给公司贡献利润２３７．０８万元，本年度因主观景点梅峰索道升级改造，将产生亏损。 |
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2013年10月25日
证券代码:002159 证券简称:三特索道 公告编号:2013-32
武汉三特索道集团股份有限公司
第九届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于2013年10月12日以传真、电子邮件、书面送达等方式发出。会议于2013年10月23日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议由董事长刘丹军先生主持,应到董事9名,实到董事9名。本次董事会召集、召开程序符合《公司法》、公司章程、《董事会议事规则》的有关规定,会议决议合法有效。
经与会董事审议,会议对审议事项作出决议如下:
一、审议通过公司《2013年第三季度报告》;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
二、审议通过《关于对控股子公司增加注册资本的议案》。
内蒙克什克腾旗三特旅业发展有限公司(以下简称“克旗三特旅业”)现注册资本5,000万元。其中,本公司出资4,000万元,占比80%;宁夏鑫泰能源集团有限公司(以下简称“鑫泰能源”)出资1,000万元,占比20%。
2013年8月21日,公司第九届董事会第四次会议同意克旗三特旅业投资9,000万元开发热水温泉度假区一期项目(详见2013年8月23日登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的《武汉三特索道集团股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》)。
根据项目开发进展情况,同意克旗三特旅业注册资本从5,000万元增加到10,000万元。新增注册资本5,000万元全部由本公司以现金认缴。鑫泰能源公司决定放弃本次增资。
克旗三特旅业本次增资完成后,本公司共出资9,000万元,占比90%;鑫泰能源共出资1,000万元,占比10%。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2013年10月25日
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