证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人邹节明、主管会计工作负责人韦葵葵及会计机构负责人（会计主管人员）曹荔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、本期货币资金余额５０４，９８０，５１４．２７元，较期初１，０３６，６６０，４９２．０３元减少５１．２９％，主要是本期购买银行理财产品及中药城项目投入加大所致；

２、本期应收账款余额９１，３９５，３８２．９３元，较期初４１，０２９，１２７．８６元增长１２２．７６％，主要是本期主营业务收入增长及二线品种销售给予一定信用额度所致；

３、本期预付款项余额１５８，７６９，６７２．２７元，较期初８，０８８，７００．３０元增长１８６２．８６％，主要是本期预付现代中药城建设及设备采购款较多所致；

４、本期其他应收款余额７３，１１６，８０９．１６元，较期初１１，１３５，１６４．５５元增长５６５．６３％，主要是并购宝船生物过程中产权转移未完成，支付价款暂挂其他应收款及业务员借支差旅费及备用金所致；

５、本期存货余额１６８，４８２，７４２．３５元，较期初１１０，１８７，１６２．６６元增长５２．９１％，主要是加大原材料的储备；

６、本期其他流动资产余额４００，０００，０００．００元，较期初１０９，０６６，７８３．７７元增长２６６．７５％，主要是公司购买银行理财产品所致；

７、本期在建工程余额３２４，８７７，６７３．５６元，较期初２３５，３０８，９７４．１８元增长３８．０６％，主要是中药城项目建设；

８、本期预收账款余额９，９７２，３７０．８１元，较期初４３，６８８，１３３．９０元减少７７．１７％，主要是年度中给予了经销商信用额度；

９、本期其他应付款余额１５９，１８０，１６３．１７元，较期初６８，５４６，００５．１７元增长１３２．２２％，主要是应付经销商佣金；

１０、本期财务费用－４，１０３，０２３．０７元，较上年同期－７，３１６，１９６．３１元减少４３．９２％，主要是货币资金减少利息收入降低所致；

１１、本期资产减值损失３，４７２，２１５．３８元，较上年同期１，８８５，４０５．０９元增长８４．１６％，主要是应收账款余额增长计提坏账准备增加所致；

１２、本期投资收益６，５８３，５９２．６２元，较上年同期３，７００，８１９．７７元增长７７．９０％，主要是购买银行理财产品收益增加所致；

１３、本期经营活动产生的现金流量净额１０５，２５５，６１２．５０元，较上年同期２０２，２７０，５１９．７２元减少４７．９６％，主要是公司本期支出的现金比重较大。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对２０１３年度经营业绩的预计

２０１３年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

桂林三金药业股份有限公司

法定代表人:邹节明

2013年10月24日