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证券代码:002178 证券简称:延华智能 公告代码:2013-038 上海延华智能科技(集团)股份有限公司部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的进展公告 2013-10-25 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第六次(临时)会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过15,800万元暂时闲置募集资金适时购买一年以内保本型低风险短期理财产品,在上述额度内,资金可以在12个月内滚动使用。同时授权董事长在额度范围内行使该向投资决策权并签署合同等相关文件。公司独立董事、监事会和保荐机构中信建投证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见2013年9月5日公司刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。 根据上述决议,公司与上海浦东发展银行上海分行营业部(以下简称"浦发银行上海分行营业部")、中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行(以下简称"中行中银支行")公司签署银行理财产品协议,分别以人民币3000万元、2400万元的闲置募集资金购买理财产品。现将相关事项公告如下: 一、理财产品主要内容: (一)购买浦发银行上海分行营业部理财产品的主要内容 产品名称:上海浦发银行利多多公司理财计划2013年HH416期 产品代码:2101130416 产品类型:保本保收益型 购买金额:3,000万元人民币 申购日:2013年10月22日 起息日:2013年10月24日 到期日:2013年12月26日 产品收益率:4.6%/年 产品投资范围:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、公司债、回购、拆借、同业存款、信托计划及专户计划。 资金来源:公司暂时闲置募集资金 关联关系说明:公司与上海浦东发展银行上海分行营业部没有关联关系。 风险提示: 1、政策风险:本理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。 2、市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,本理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。 3、流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行上海分行营业部依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法去用产品本金及产品收益。 4、再投资风险:浦发银行上海分行营业部可能依据本合同的约定在交易期内形式提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现起初约定的全部产品收益。 5、信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解理财产品信息,并由此影响公司投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。 6、不可抗力风险:如果公司与浦发银行上海分行营业部因不可抗力不能履行本合同时,可根据不可抗力的影响部分或全部免除违约责任。 (二)购买中行中银支行理财产品的主要内容 产品名称:人民币"按期开放" 产品代码:CNYAQKF 产品类型:保证收益型 购买金额:2,400万元人民币 申购日:2013年10月23日 起息日:2013年10月23日 到期日:2013年12月23日 产品收益率:3.12%/年 产品投资范围:投资于在国内银行间债券市场上流通的国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品,和发行时发行人主体长期市场公开信用评级在AA-及以上评级的超短期融资券、短期融资券、中期票据、期限不超过1年的非公开定向债务融资工具等非金融企业债务融资工具,以及同业拆放、债券回购等货币市场工具。其中国债、央行票据、国开债、进出口行债券和农发债等公开评级在投资级以上的金融产品投资比例为0-60%;非金融企业债务融资工具投资比例为0-60%;同业拆放、债券回购等货币市场工具投资比例为10%-90%。中行普陀支行可根据自行商业判断,独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。 资金来源:公司暂时闲置募集资金 关联关系说明:公司与中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行没有关联关系。 风险提示: 1、市场风险:包括但不限于因国家法律法规以及货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响,导致产品收益的波动,在一定情况下甚至会对产品的成立与运行产生影响。 2、流动性风险:本产品不提供开放日之外的赎回机制,公司在产品期限内没有提前终止权。 3、信用风险:中行中银支行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等,将对产品的收益产生影响。 4、提前终止的风险:中行中银支行有权提前终止本产品,可能会导致该产品提前终止。 5、其他风险:在本产品提前终止或开放日之前,金融市场价格变化将可能影响公司无法获得更好的收益率。 二、公司采取的风险控制措施 (一)公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险; (二)公司审计部为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计; (三)独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 三、对公司日常经营的影响 公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响使用募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险短期理财,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。 四、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况 截至公告日,公司及全资子公司在过去十二个月内使用募集资金购买理财产品尚未到期的金额共计(含本次)为15,800万元,占公司最近一期经审计净资产的49.65%。 本次购买理财产品事项在公司董事会决议授权范围内。 五、备查文件 《浦发银行利多多公司理财产品合同》 《中国银行人民币"按期开放"产品认购委托书、产品说明书》 特此公告。 上海延华智能科技(集团)股份有限公司 董 事 会 二零一三年十月二十四日 本版导读:
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