一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席原因的说明 | 被委托人姓名 |
阎志 | 董事 | 因公出差 | 张晴 |
1.3
公司负责人姓名 | 张宪华 |
主管会计工作负责人姓名 | 张 晴 |
会计机构负责人(会计主管人员)姓名 | 张 琳 |
公司负责人张宪华、主管会计工作负责人张 晴及会计机构负责人(会计主管人员)张 琳保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产 | 1,652,520,028.49 | 1,666,287,478.44 | -0.826 |
归属于上市公司股东的净资产 | 521,123,881.73 | 526,372,657.73 | -0.997 |
| 年初至报告期末@(1-9月) | 上年初至上年报告期末@(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 30,054,687.35 | 43,805,564.83 | -31.39 |
自行添加时期数财务数据 | | | 不适用 |
| 年初至报告期末@(1-9月) | 上年初至上年报告期末@(1-9月) | 比上年同期增减(%) |
营业收入 | 731,979,445.60 | 650,921,516.22 | 12.45 |
归属于上市公司股东的净利润 | 1,734,239.44 | 1,368,051.49 | 26.77 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,402,366.68 | 959,836.63 | 46.10 |
加权平均净资产收益率(%) | 0.331 | 0.271 | 增加0.060个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.01 | 0.008 | 25.00 |
稀释每股收益(元/股) | 0.01 | 0.008 | 25.00 |
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位:股
股东总数 | 13,063 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 | 国家 | 27.86 | 48,644,653 | | 无 |
卓尔控股有限公司 | 境内非国有法人 | 19.53 | 34,087,282 | | 无 |
阎志 | 境内自然人 | 5.46 | 9,534,295 | | 无 |
江斌 | 境内非国有法人 | 4.58 | 8,001,310 | | 无 |
刘艳玲 | 境内自然人 | 2.03 | 3,538,200 | | 无 |
武汉君友置业投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 0.89 | 1,551,317 | | 无 |
武汉国际租赁公司 | 境内非国有法人 | 0.88 | 1,537,536 | 1,537,536 | 冻结 | 1,537,536 |
深圳市正兆投资有限公司 | 境内非国有法人 | 0.77 | 1,341,300 | | 无 |
付志琦 | 境内自然人 | 0.74 | 1,298,000 | | 无 |
中国五环工程有限公司 | 境内非国有法人 | 0.67 | 1,170,646 | | 无 |
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
股东名称(全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 |
武汉市汉阳区国有资产监督管理办公室 | 48,644,653 | 人民币普通股 | 48,644,653 |
卓尔控股有限公司 | 34,087,282 | 人民币普通股 | 34,087,282 |
阎志 | 9,534,295 | 人民币普通股 | 9,534,295 |
江斌 | 8,001,310 | 人民币普通股 | 8,001,310 |
刘艳玲 | 3,538,200 | 人民币普通股 | 3,538,200 |
武汉君友置业投资管理有限公司 | 1,551,317 | 人民币普通股 | 1,551,317 |
深圳市正兆投资有限公司 | 1,341,300 | 人民币普通股 | 1,341,300 |
付志琦 | 1,298,000 | 人民币普通股 | 1,298,000 |
中国五环工程有限公司 | 1,170,646 | 人民币普通股 | 1,170,646 |
武汉致远市政建设工程有限公司 | 822,129 | 人民币普通股 | 822,129 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 卓尔控股有限公司和阎志为一致行动人,江斌和刘艳玲为一致行动人。 |
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末,公司资产负债项目大幅变动原因分析:?
项 目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减比例 |
应收账款 | 3,537,238.52 | 6,678,281.58 | -3,141,043.06 | -47.03% |
其他应收款 | 19,747,264.61 | 13,404,835.64 | 6,342,428.97 | 47.31% |
在建工程 | 39,626,794.84 | 11,844,936.89 | 27,781,857.95 | 234.55% |
应付股利 | 2,324,675.36 | 211,680.00 | 2,112,995.36 | 998.20% |
(1) 报告期末应收账款比期初减少,主要原因为收到前期应收货款。
(2) 报告期末其他应收款比期初增加,主要原因为将期限在一年以上的预付账款转为其他应收款。
(3) 报告期末在建工程比期初增加,主要原因为银座建设项目投入。
(4) 报告期末应付股利比期初增加,主要为尚未领取的股利。
2、报告期,利润表项目大幅变动原因分析:
项??? 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
投资收益 | 2,015,377.67 | -1,353,079.81 | 3,368,457.48 | 不适用 |
营业外收入 | 483,387.00 | 969,326.80 | -485,939.80 | -50.13% |
营业外支出 | 263,655.19 | 660,680.85 | -397,025.66 | -60.09% |
(1)报告期,投资收益较上期大幅增加的原因为参股公司本期盈利。
(2)报告期,营业外收入较上期减少的原因为集团公司咸宁温泉山庄上期收到税务局退款,本期未发生同类业务。
(3)报告期,营业个支出较上期减少的原因为集团公司咸宁温泉山庄上期处置部分资产,发生损失。
3、报告期,公司现金流量表项目大幅变动原因分析:
项??? 目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减额 | 增减比例 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,143,293.01 | 7,525,160.88 | -6,381,867.87 | -84.81% |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,365,389.41 | 38,210,166.30 | 28,155,223.11 | 73.69% |
收回投资所收到的现金 | | 22,000,000.00 | -22,000,000.00 | -100.00% |
取得投资收益所收到的现金 | | 101,795.92 | -101,795.92 | -100.00% |
处置固定资产,无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,192.00 | 8,400.00 | -7,208.00 | -85.81% |
购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,308,927.06 | 39,887,635.71 | -12,578,708.65 | -31.54% |
投资所支付的现金 | | 21,000,000.00 | -21,000,000.00 | -100.00% |
借款所收到的现金 | 47,000,000.00 | 19,997,100.00 | 27,002,900.00 | 135.03% |
偿还债务所支付的现金 | 25,941,040.88 | 51,450,356.88 | -25,509,316.00 | -49.58% |
(1) 报告期收到其他与经营活动有关的现金比上年同期大幅减少,主要原因为上期子公司武汉君信置业有限公司收到其他单位往来款项。
(2) 报告期支付的其他与经营活动有关的现金比上年同期增加,主要原因为集团公司及子公司武汉君信置业有限公司支付往来单位单位款项。
(3) 报告期收回投资所收到的现金比上年同期减少,主要原因为公司本期未进行短期理财产品投资。
(4) 报告期取得投资收益收到的现金比上年同期减少,主要原因为公司本期未进行短期理财产品投资。
(5) 报告期处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少,主要原因为本期处置固定资产较上期减少。
(6) 报告期购建固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金比上期减少,主要原因集团公司支付工程款较上期减少。
(7) 报告期投资所支付的现金比上年同期减少,主要原因为公司本期未进行短期理财产品投资。
(8) 报告期取得借款收到的现金比上年同期增加,主要原因为新增银行贷款。
(9) 报告期偿还债务所支付的现金比上年同期减少,主要原因为上期公司贷款到期偿还银行贷款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
武汉市汉商集团股份有限公司
法定代表人:张宪华
2013年10月25日