证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人于元波、主管会计工作负责人吴利利及会计机构负责人（会计主管人员）吴利利声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

交易性金融资产比年初增加８７１．０５％，主要为参与银华瑞梦资产管理计划所致；应收票据比年初增加２１５．２７％，主要为增加承兑汇票方式结算所致；应收账款比年初增加４１．１３％，主要为加大营销力度，调整营销策略所致；预付款项比年初增加４０．５８％，主要为工程项目预付款增加所致；其他应收款比年初减少３５．８４％，主要为预借的差旅费及投标保证金减少所致；在建工程比年初增加８９．２５％，主要为公司厂房改造所致；短期借款比年初增加４３．９０％，主要为控股子公司借款增加所致；应付职工薪酬比年初增加５８．３６％，主要为计提责任制考核奖金所致；应交税费比年初增加，主要是期初留抵，期末尚未缴纳的增值税增加所致；专项储备比年初增加５２．２３％，主要为计提安全生产费用；财务费用比上年同期减少４６．１４％，主要为银行借款比上年同期减少所致；营业外收入比上年同期增加３２３．３１％，主要为将长期挂账无法支付的应付款项转入营业外收入所致；营业外支出比上年同期增加３７６．５０％，主要为公司与控股子公司房产交易后销账所致；经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少７７．６６％，主要为销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少，主要为投资支付的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要为偿还债务支付的现金减少所致。

二、对２０１３年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

烟台冰轮股份有限公司

董事长： 于元波

二○一三年十月二十三日