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证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-041 山东新北洋信息技术股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人丛强滋、主管会计工作负责人徐海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金期末数较期初数减少40.6%，主要系本期公司购买威海市商业银行“机构特约（2013）05期”理财产品所致。 2、应收票据期末数较期初数减少78.31%，主要系本期客户与公司结算的票据到期收款所致。 3、应收账款期末数较期初数增加58.48%，主要系本期公司合并范围变化以及国内开拓新客户销售增加所致。 4、预付账款期末数较期初数增加537.34%，主要系本期公司与海外合作客户的ODM、OEM项目启动，备料预付货款增加所致。 5、存货期末数较期初数增加132.46%，主要系本期市场需求增加公司备料增加以及合并范围变化所致。 6、长期待摊费用期末数较期初数增加54.25%，主要系本期公司模具费增加以及合并范围变化所致。 7、短期借款期末数较期初数增加259.38%，主要系本期公司银行借款增加所致。 8、应付票据期末数较期初数增加421.2%，主要系本期公司与供应商票据结算增加所致。 9、应付账款期末数较期初数增加88.11%，主要系本期公司采购增加以及合并范围变化所致。 10、预收账款期末数较期初数增加386.56%，主要系本期收到的客户预付货款增加所致。 11、应交税费期末数较期初数减少43.08%，主要系公司上年四季度企业所得税于本期缴纳所致。 12、其他应付款期末数较期初数增加48.51%，主要系本期公司新增按投资协议约定对鞍山搏纵第三期投资款以及合并范围变化所致。 13、长期借款期末数较期初数增加284.21%，主要系本期银行借款增加所致。 14、实收资本（或股本）期末数较期初数增加100%，主要系本期公司资本公积金转增股本所致。 15、外币报表折算差额期末数较期初数增加54.24%，主要系汇率变动外币报表换算所致。 16、少数股东权益期末数较期初数增加135.7%，主要系本期公司合并范围变化所致。 17、财务费用本期较上期增加78.31%，主要系本期公司利息收入减少及汇兑损失增加所致。 18、资产减值损失本期较上期增加70.2%，主要系本期应收账款增加导致坏账准备计提增加所致。 19、投资收益本期较上期增加51.1%，主要系报告期内参股子公司华菱光电业绩增加所致。 20、营业外支出本期较上期增加57.88%，主要系公司本期非公益性捐赠以及客户赔偿款增加所致。 21、所得税费用本期较上期增加39.72%，主要系本期公司合并范围变化以及应纳税所得额增加所致。 22、经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加35.64%，主要系本期销售回款较上期增加所致。 23、投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少67.36%，主要系本期公司购买理财产品以及收购鞍山搏纵支付投资款所致。 24、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加226.31%，主要系本期银行借款增加所致。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 山东新北洋信息技术股份有限公司 董事长：丛强滋 2013年10月25日
证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2013-040 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行 理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月18日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金投资保本型银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体办理实施等相关事项，授权期限为董事会决议通过之日起一年内有效。（详见2013年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。 公司于2013年10月24日与威海市商业银行（以下简称“商业银行”）签订了《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，计划使用闲置募集资金人民币1亿元购买商业银行的机构特约（2013）11期保本浮动收益型理财产品。现将有关情况公告如下： 一、理财产品主要内容 1、产品名称：机构特约（2013）11期 2、投资运作期限：64天 3、产品类型：保本浮动收益型 4、计划发售规模：1亿元（产品最终规模以实际募集规模为准） 5、产品募集期：2013年10月22日至2013年10月23日 6、认购登记日：2013年10月23日 7、产品成立日：2013年10月24日 8、产品到期日：2013年12月27日 9、预期年化收益率：4.8%（扣除托管费、销售费等费用后） 10、收益计算方法：预期期末收益=投资本金*预期年化收益率*投资运作期限/365 11、提前终止权：在理财期限内，客户无提前终止权；银行有权根据市场情况提前终止理财计划 12、收益及本金支付安排：理财期满，银行在收到款项扣除相应费用后2个工作日内，一次性将资金划转至客户指定账户 13、购买理财产品的资金来源：公司部分闲置募集资金 14、关联关系说明：公司与威海市商业银行无关联关系。 二、主要风险提示 上文披露的预期收益仅为银行根据历史数据与以往投资经验进行的预测，不代表实际获得的收益，亦不构成银行对该理财产品任何收益的承诺，最终收益以银行根据理财产品说明书实际支付为准。 三、公司采取的风险控制措施 1、在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务中心具体操作。公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。 2、公司财务总监和审计部部长须事前对投资产品方案发表明确的同意意见。 3、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并在工作报告中向审计委员会报告。 4、公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。同时，独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。 5、公司将根据证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。 四、对公司日常经营的影响 公司使用部分闲置募集资金购买短期保本理财产品是在确保资金安全的前提下实施的，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行。通过购买短期保本理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有助于提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取较好的投资回报。 五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品情况 2013年4月22日，公司与威海市商业银行签订了《威海市商业银行人民币理财产品协议书》，使用闲置募集资金人民币1亿元购买了商业银行的机构特约（2013）05期保本浮动收益型理财产品，该产品将于2014年4月23日到期。详见2013年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。 截至公告日，公司在过去十二个月内累计使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为2亿元(含本次1亿元)。公司本次使用1亿元闲置募集资金购买该理财产品，金额占公司最近一期经审计的净资产的6.96%，该事项属于公司董事会决议授权范围内。在未来十二个月内，投资理财金额累计达到《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的，公司将提交股东大会审议。 六、备查文件 1、公司第四届董事会第八次会议决议 2、《威海市商业银行人民币理财产品协议书》 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2013年10月25日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月25日
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