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证券时报网络版郑重声明

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证券代码:600665 证券简称:天地源TitlePh

天地源股份有限公司2013第三季度报告

2013-10-25 来源:证券时报网 作者:

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名俞向前
主管会计工作负责人姓名李炳茂
会计机构负责人(会计主管人员)姓名王乃斌

公司负责人俞向前、主管会计工作负责人李炳茂及会计机构负责人(会计主管人员)王乃斌保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减(%)
总资产10,892,767,513.678,944,434,663.5021.78
归属于上市公司股东的净资产2,309,047,915.152,181,918,017.005.83
 年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额-1,800,417,051.81-107,787,518.33不适用
 年初至报告期末(1-9月)上年初至上年报告期末(1-9月)比上年同期增减(%)
营业收入1,608,355,979.821,304,489,276.0223.29
归属于上市公司股东的净利润200,580,312.52185,023,240.828.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润203,590,677.64179,377,725.3713.5
加权平均净资产收益率(%)8.889.1减少0.22个百分点
基本每股收益(元/股)0.23210.21418.41
稀释每股收益(元/股)0.23210.21418.41

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

股东总数58,134
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
西安高新技术产业开发区房地产开发公司国有法人56.52488,359,560 

诺安股票证券投资基金未知0.746,398,300 


徐月英未知0.413,560,000 

佛山市顺德区兆迅贸易有限公司未知0.332,827,886 

上海盛昌文化传播有限公司未知0.282,394,667 

华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金未知0.232,000,000 

顾勇梁未知0.231,983,741 

莫丽英未知0.231,947,797 

黄妙祯未知0.181,594,600 

王有利未知0.171,500,000 

前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称)期末持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
西安高新技术产业开发区房地产开发公司488,359,560人民币普通股488,359,560
诺安股票证券投资基金6,398,300人民币普通股6,398,300
徐月英3,560,000人民币普通股3,560,000
佛山市顺德区兆迅贸易有限公司2,827,886人民币普通股2,827,886
上海盛昌文化传播有限公司2,394,667人民币普通股2,394,667
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金2,000,000人民币普通股2,000,000
顾勇梁1,983,741人民币普通股1,983,741
莫丽英1,947,797人民币普通股1,947,797
黄妙祯1,594,600人民币普通股1,594,600
王有利1,500,000人民币普通股1,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、本公司持股5%以上的股东--西安高新技术产业开发区房地产开发公司是公司第一大股东,与其余九名股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

2、本公司未知前十名无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

资产负债表项目2013年9月30日2012年12月31日增减额变动幅度
(1)货币资金 905,361,424.78 631,783,476.15 273,577,948.6343.30%
(2)其他应收款 362,482,175.28 37,154,199.43 325,327,975.85875.62%
(3)存货 7,346,372,585.38 5,632,246,179.21 1,714,126,406.1730.43%
(4)其他流动资产 850.00 680,833.34 -679,983.34-99.88%
(5)持有至到期投资 100,000,000.00 -100,000,000.00-100.00%
(6)短期借款 50,000,000.00 20,000,000.00 30,000,000.00150.00%
(7)应付职工薪酬 32,084,955.96 61,402,105.64 -29,317,149.68-47.75%
(8)应交税费 -169,230,147.40 -15,160,718.01 -154,069,429.39不适用
(9)应付利息 115,104,196.90 19,593,957.27 95,510,239.63487.45%
(10)应付股利 5,125,944.47 49,764,109.50 -44,638,165.03-89.70%
(11)长期借款 4,118,290,796.35 1,564,810,709.47 2,553,480,086.88163.18%
(12)少数股东权益 13,393,632.09 94,949,254.88 -81,555,622.79-85.89%
变动原因说明:    
(1)货币资金主要为公司回款与融资等资金流入增加所致。
(2)其他应收款主要为下属公司支付土地保证金所致。
(3)存货主要为公司本期确认新增项目土地成本以及加快房产项目建设所致。
(4)其他流动资产主要为本期摊销相关费用所致。
(5)持有至到期投资主要为下属公司信托计划到期所致。
(6)短期借款主要为公司本期增加一年期信托贷款所致。
(7)应付职工薪酬主要为本期支付已计提绩效工资所致。
(8)应交税费主要为本期预交的各项税费增加所致。
(9)应付利息主要为按权责发生制计提的应付利息增加所致。
(10)应付股利主要为下属深圳西京实业发展有限公司本期支付期初应付股利所致。
(11)长期借款主要为公司本期融资规模增加所致。
(12)少数股东权益主要为信托计划到期后收回陕国投以次级信托资金持有的惠州天地源公司股权所致。

利润表项目2013年1-9月2012年1-9月增减额变动幅度
(1)营业成本 1,092,283,262.44 786,730,953.77 305,552,308.6738.84%
(2)营业税金及附加 112,267,074.98 167,430,066.97 -55,162,991.99-32.95%
(3)销售费用 65,577,304.83 46,162,248.69 19,415,056.1442.06%
(4)财务费用 -297,925.32 5,635,067.53 -5,932,992.85-105.29%
(5)资产减值损失 21,871,990.86 1,861,809.37 20,010,181.491074.77%
(6)营业外收入 305,942.31 8,313,124.74 -8,007,182.43-96.32%
(7)营业外支出 4,319,825.63 788,559.28 3,531,266.35447.81%
(8)少数股东损益 -1,555,622.79 117,080.17 -1,672,702.96-1428.68%
变动原因说明:    
(1)营业成本主要为本期营业收入增加,营业成本相应增加。
(2)营业税金及附加主要为本期部分项目完成土地增值税税务核定确认意见后调整所致。
(3)销售费用主要为本期销售增加,相应的广告费、策划费增加所致。
(4)财务费用主要为本期费用化利息减少所致。
(5)资产减值损失主要为本期计提的坏账准备影响所致。
(6)营业外收入主要为上年度下属公司处置房产所致。
(7)营业外支出主要为本期公益性捐赠所致。
(8)少数股东损益主要为本期下属公司陕西深宝水电开发公司净利润等变化影响所致。

现金流量表项目2013年1-9月2012年1-9月增减额变动幅度
(1)经营活动产生的现金流量净额-1,800,417,051.81-107,787,518.33-1,692,629,533.48不适用
(2)投资活动产生的现金流量净额 -138,549,901.9010,167,639.86-148,717,541.76-1462.66%
(3)筹资活动产生的现金流量净额 2,212,544,902.34-194,204,867.342,406,749,769.68不适用
变动原因说明:    
(1)经营活动产生的现金流量净额主要为本期公司储备土地支付资金、房产项目投资付款以及税费支出增加所致。
(2)投资活动产生的现金流量净额主要为本期对外支付下属公司股权转让价款所致。
(3)筹资活动产生的现金流量净额主要为本期融资规模增大所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

天地源股份有限公司

法定代表人:俞向前

2013年10月25日

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