证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人刘国平、主管会计工作负责人邰桂礼及会计机构负责人(会计主管人员)姜春梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、资产结构说明:

货币资金期末余额较期初增长165.89%,主要是报告期公司新办理的流动资金贷款尚未使用所致;

应收票据期末余额较期初增长96.86%,主要是报告期内公司针对部分优质客户,接受其以银行承兑汇票作为付款方式的政策所致;

应收账款期末余额较期初增长31.24%,主要是公司调整客户结构,对部分优质客户给予一定的信用账期,增加应收账款期末余额所致;

其他应收款期末余额较期初增长356.95%,主要是报告期内公司缴纳海关保证金以及承兑置换保证金增加所致;

在建工程期末余额较期初增长388.16%,主要是报告期公司新建厂房及新增待安装的设备所致;

短期借款期末余额较期初增长55.15%,主要是报告期公司办理短期借款增加所致;

应付票据期末余额较期初增长153.17%,主要是报告期内公司办理应付票据用于支付货款增加所致;

应付职工薪酬期末余额较期初增长62.09%,主要是报告期末公司尚未支付的工资所致;

应交税费期末余额较期初下降50.02%,主要是报告期内公司应缴纳的增值税、企业所得税减少所致;

递延所得税负债期末余额较期初下降30.63%,主要是非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价值的差额形成应纳税暂时性差异,根据准则规定报告期内转回所致。

2、盈利情况说明:

营业收入较同期增长39.06%,主要是增加2012年7月份新纳入合并范围的日照兴业、日照兴发两家控股子公司贡献的营业收入所致;

营业税金及附加较同期增长139.08%,主要是报告期内公司交纳的增值税较同期增加所致;

管理费用较同期增长88.51%,主要是增加本公司2012年7月份新纳入合并范围的日照兴业、日照兴发两家控股子公司的职工薪酬、研发费用等费用所致;

财务费用较同期增长263.28%,主要是报告期内公司业务规模扩大,贷款增加,使利息支出增加所致;

资产减值损失较同期下降40.99%,主要是报告期内公司计提的应收款项坏账准备减少所致;

投资收益较同期下降82.49%,主要是报告期内公司收到的分红款减少所致;

营业外收入较同期下降42.99%,主要是报告期内公司收到的政府补助减少所致;

营业外支出较同期增长76.15%,主要是报告期内公司捐赠支出、客户罚款支出增加所致;

所得税费用较同期下降52.07%,主要是非同一控制下企业合并被购买方资产负债公允价值与账面价值的差额形成应纳税暂时性差异,根据准则规定报告期内转回所致。

3、现金流量情况说明:

经营活动产生的现金流量净额较同期增加8,271.23万元,主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加,购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致;

投资活动产生的现金流量净额较同期增加3,719.38万元,主要是报告期内取得子公司及其他营业单位支付的现金净额减少所致;

筹资活动产生的现金流量净额较同期增加23,140.31万元,主要是报告期内公司业务规模扩大,增加短期贷款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

青岛海立美达股份有限公司

法定代表人:刘国平

2013年10月24日