证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告，应当单独列示该董事姓名及未出席原因。

1.3

公司负责人李宗顺、主管会计工作负责人乔堃及会计机构负责人（会计主管人员）魏永鹏保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

一、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

1. 报告期末，货币资金较期初减少了68,045.32万元，主要原因是公司项目建设支出增加所致。

2.报告期末，预付款项比期初增加了35,829.58万元，主要原因是预付材料款、工程款增加。

3.报告期末，预收款项较期初增加了5,847.40万元，主要是按销售合同、协议预收款项增加。

4.报告期末，应交税费较期初减少了11,846.53万元，主要是购买材料、固定资产等导致的增值税进项税增加。

5.报告期末，一年内到期的非流动负债较期初减少了20,850万元，主要是本报告期偿还了已到期的长期借款。

6报告期末,其他流动负债增加20,000万元,主要是公司全资子公司-贵州安大航空锻造有限责任公司2013年发行20000万元短期融资券。

7.报告期末，长期借款较期初增加了44,727.80万元，主要是在偿还已到期的长期借款后续贷和本年新增项目长期借款。

8.报告期末，其他非流动负债较期初增加了3,323.30万元，主要是本报告期收到项目政府补助增加。

二、本报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析

2013年1-9月，公司累计实现归属母公司所有者净利润11,449万元,比去年同期减少11,058 万元，下降了49.13%，主要是去年同期控股子公司中航新能源公司处置股权取得大额投资收益所致。

单位：万元

1.本报告期，营业税金及附加较上年同期增加292.52万元，主要是因为公司本报告期收入增加，税费相应增加。

2.本报告期，投资收益较上年同期减少37,638.40万元，主要是由于上年同期公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司处置深圳福田燃机电力有限公司35%股权和中航龙腾风力发电有限公司90%股权形成39029万元投资收益所致。

3.本报告期，营业外收入较上年同期减少1,176.22万元，主要是因为政府补助减少。

4.本报告期，所得税费用较上年同期减少9,362.01万元，主要是因为上年同期公司控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司转让股权产生的大额投资收益计提的所得税费用所致。

三、本报告期，公司现金流量表项目大幅度变动原因分析

单位：万元

1. 本报告期，收到的税费返还较上年同期减少618.50万元，主要原因是公司子公司贵州永红航空机械有限责任公司上年同期收到增值税出口退税。

2.本报告期，支付的各项税费较上年同期增加5,693.60万元，主要原因是本报告期缴纳的税费增加。本报告期，支付其他

3.与经营活动有关的现金较上年同期增加11,945.68万元，主要原因是企业往来增加。

4.本报告期，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少9,868.28万元，主要是因为本报告期收到国家拨款投资固定资产建设项目资金减少。

5.本报告期，分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加5,520.27万元，主要是因为公司及控股子公司中国航空工业新能源投资有限公司现金股利分配增加。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

中航重机股份有限公司

法定代表人:李宗顺

2013年10月23日

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2013-041

中航重机股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月13日书面发出关于召开第五届董事会第二次会议的通知，2013年10月23日公司第五届董事会第二次会议在北京公司八层第一会议室以现场方式召开。会议应到董事11名，实到董事10名，独立董事周立先生因公出差委托独立董事马荣凯先生参加并代为表决。会议由董事长孟祥凯先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议了以下四项议案：

一、《2013年第三季度报告全文及正文》。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、《关于修订中航重机高管年薪制方案的议案》。

2010年10月8日，公司召开第四届董事会第六次临时会议审议通过了《关于实施高管年薪制方案的议案》，同意公司高级管理人员及子公司高级管理人员实行年薪制；2011年10月26日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于调整中航重机高管年薪制方案的议案》。现针对实行过程中存在的问题，结合公司实际情况，同意对该高管年薪制方案进行再次修订。

公司独立董事就修订高管年薪制方案事宜发表独立意见如下：经审查，公司修订高管年薪及其考核制度符合公司实际情况，有利于强化公司高管勤勉尽责、约束与激励并重，有利于提高公司竞争力；同意修订后的高管年薪方案。

详见2013年10月25日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）上的《中航重机总部高管年薪制方案》。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。

三、《关于修订完善中航重机愿景等文化理念体系的议案》。

根据公司发展战略、新形势对当前公司经营管理的新要求，同意对中航重机愿景等文化理念体系进行修订完善。公司愿景：成为全球高端装备基础产业的顶级供应商。核心价值观：高度融合、快速成长、创造卓越、回报社会。文化理念体系：经营理念——客户至上、科学发展；管理理念——协同高效、精益求精；行为理念——志存高远、立足脚下。

表决情况：11票同意、0票反对、0票弃权

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司

董事会

2013年10月23日