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证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2013-24 TitlePh 华北高速公路股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人郑海军、主管会计工作负责人罗翼及会计机构负责人(会计主管人员)田英明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 4,287,908,298.34 | 4,251,608,207.90 | 0.85% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,020,121,859.79 | 3,912,048,489.77 | 2.76% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 188,796,263.64 | 11.44% | 492,913,027.25 | -0.82% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 83,029,430.76 | 102.88% | 205,001,193.10 | 15.41% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 82,734,461.49 | 98.12% | 205,023,644.97 | 15.16% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 119,083,087.06 | 343.26% | | 基本每股收益（元/股） | 0.08 | 100% | 0.19 | 18.75% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.08 | 100% | 0.19 | 18.75% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.05% | 1.00% | 5.17% | 0.59% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -278,261.13 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,200,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -239,457.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -711,936.92 | | | 小计 | | | | 减：所得税影响额 | -7,583.67 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 380.49 | | | 合计 | -22,451.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 67,413 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 招商局华建公路投资有限公司 | 国有法人 | 26.82% | 292,367,935 | 64,467,000 | | 0 | | 天津市京津塘高速公路公司 | 国有法人 | 23.63% | 257,596,560 | 64,399,140 | | 0 | | 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 | 国有法人 | 12.14% | 132,327,000 | 33,081,750 | | 0 | | 河北省公路开发有限公司 | 国有法人 | 2.83% | 30,808,440 | 7,702,110 | | 0 | | 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 其他 | 1.18% | 12,910,254 | 0 | | 0 | | 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 其他 | 1.1% | 11,961,384 | 0 | | 0 | | 中国工商银行－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 其他 | 0.77% | 8,436,347 | 0 | | 0 | | 易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所） | 境外法人 | 0.65% | 7,131,238 | 0 | | 0 | | 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 5,255,940 | 0 | | 0 | | 惠理基金管理香港有限公司－中华汇聚基金 | 境外法人 | 0.31% | 3,338,617 | 0 | | 0 | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 招商局华建公路投资有限公司 | 227,900,935 | 人民币普通股 | 227,900,935 | | 天津市京津塘高速公路公司 | 193,197,420 | 人民币普通股 | 193,197,420 | | 北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司 | 99,245,250 | 人民币普通股 | 99,245,250 | | 河北省公路开发有限公司 | 23,106,330 | 人民币普通股 | 23,106,330 | | 中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 | 12,910,254 | 人民币普通股 | 12,910,254 | | 中国农业银行－东吴价值成长双动力股票型证券投资基金 | 11,961,384 | 人民币普通股 | 11,961,384 | | 中国工商银行－金元惠理宝石动力混合型证券投资基金 | 8,436,347 | 人民币普通股 | 8,436,347 | | 易方达资产管理（香港）有限公司－客户资金（交易所） | 7,131,238 | 人民币普通股 | 7,131,238 | | 中国建设银行－交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 5,255,940 | 人民币普通股 | 5,255,940 | | 惠理基金管理香港有限公司－中华汇聚基金 | 3,338,617 | 人民币普通股 | 3,338,617 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 前十名股东中前四名股东为公司发起股东，除第五名和第六名股东、第七名与第十名股东存在关联关系外，未发现其他股东有关联关系或构成一致行动人。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债表项目 | 会计科目 | 2013.9.30 | 2012.12.31 | 变动比例 | 变动原因 | | 交易性金融资产 | 1,923,012.00 | 129,467,053.44 | -98.51% | 主要是本期赎回招商现金增值货币A和B基金所致 | | 预付款项 | 684,084.63 | 1,429,125.27 | -52.13% | 主要是本期结算所致 | | 应收利息 | 12,732,885.76 | 6,142,117.94 | 107.30% | 主要是本期末尚未到期的定期存款增加导致应收利息增加 | | 其他应收款 | 76,633,827.88 | 20,961,687.30 | 265.59% | 主要是子公司发生借款业务所致 | | 其他流动资产 | 454,520,000.00 | 6,080,000.00 | 7,375.66% | 主要是本期理财投资增加所致 | | 应付股利 | 46,778,869.60 | 23,389,434.80 | 100.00% | 主要是应付股东股利增加所致 | | 其他应付款 | 30,969,867.29 | 94,379,918.01 | -67.19% | 主要是本期支付职工货币化住房补贴所致 |
2、利润表、现金流量表项目 | 会计科目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 变动比例 | 变动原因 | | 财务费用 | -34,401,880.94 | -20,590,721.80 | 67.07% | 主要是本期银行存款利息增加所致 | | 资产减值损失 | 2,579,833.53 | 549,864.63 | 369.18% | 主要是子公司计提坏账准备所致 | | 公允价值变动收益 | -239,457.00 | -449,160.00 | -46.69% | 主要是本期交易性金融资产公允价值变动所致 | | 投资收益 | 15,138,645.43 | 11,294,554.72 | 34.03% | 主要是公司可供出售金融资产分红增加所致 | | 营业外支出 | 2,301,772.28 | 1,441,941.89 | 59.63% | 主要是路损支出增加所致 | | 少数股东损益 | -1,633,550.46 | -1,105,290.66 | 47.79% | 主要是本期子公司亏损所致 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 20,598,180.09 | 53,782,610.22 | -61.70% | 主要是本期利息收入及代收代付往来款减少所致 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 171,370,134.90 | 97,245,201.26 | 76.22% | 主要是本期支付职工货币化住房补贴所致 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 98,467,635.12 | 333,961,830.13 | -70.52% | 主要是上期存在黑龙江信通房地产开发有限公司项目借款，及本期子公司发生借款业务所致 | | 收回投资收到现金 | 921,818,728.80 | 1,684,000,000.00 | -45.26% | 主要是本期理财产品尚未到期所致 | | 取得投资收益收到的现金 | 20,982,172.77 | 4,785,937.53 | 338.41% | 主要是本期可供出售金融资产分红增加及理财产品收益增加所致 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 501,160.52 | 1,877,696.09 | -73.31% | 主要是本期子公司理财产品收益减少所致 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,160,316.33 | 78,397,816.66 | -70.46% | 主要是本期支付的工程款减少所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年8月17日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十四次会议分别审议通过了《审议公司拟改变部分募集资金投向收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站股权项目的议案》，同意公司与中国太阳能电力集团有限公司（香港）、联合光伏（深圳）有限公司共同合作收购江苏徐州丰县23.8MW光伏电站100%股权，公司拟计划出资2.25亿元收购该项目50%股权。 独立董事对此项议案发表了独立意见，认为该等交易能够有效解决部分募集资金长期未能有效使用的局面，能够为广大投资者带来稳定的投资回报。 该议案尚须提交公司临时股东大会审议批准。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次事项涉及关联交易，关联方招商局华建公路投资有限公司派驻董事郑海军先生、陈元钧先生、孟杰先生回避表决、派驻监事马涛女士回避表决，与本次关联交易有利害关系的关联人招商局华建公路投资有限公司将放弃在临时股东大会上对该议案的投票权。 本次交易的提示性、进展公告已分别于8月22日、9月10日、10月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（http://www.cninfo.com.cn/）。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易提示性公告 | 2013年08月22日 | http://www.cninfo.com.cn/ | | 公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展公告 | 2013年09月10日 | http://www.cninfo.com.cn/ | | 公司关于变更募集资金用途收购资产暨关联交易进展公告 | 2013年10月09日 | http://www.cninfo.com.cn/ |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 招商局华建公路投资有限公司、天津市京津塘高速公路公司、北京首发京津塘高速公路投资管理有限公司、河北省公路开发有限公司 | 公司将在股权分置改革之后，根据国家相关管理制度和办法，实施管理层股权激励计划 | 2006年04月18日 | 长期有效 | 尚未履行 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 承诺是否及时履行 | 否 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 公司目前尚未具备履行股权激励的条件 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 股票 | 600036 | 招商银行 | 2,005,868.07 | 150,000 | 50% | 176,100 | 100% | 1,923,012.00 | -59,457.00 | 可供出售金融资产 | 二级市场 | | 股票 | 601788 | 光大证券 | 1,490,235.30 | 150,000 | 50% | 0 | 0% | 0.00 | -158,151.01 | 可供出售金融资产 | 二级市场 | | 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 合计 | 3,496,103.37 | 300,000 | -- | 176,100 | -- | 1,923,012.00 | -217,608.01 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 本公司持有现代投资股份有限公司56,772,944股，初始投资成本227,908,630.20元，公允价值按公司股票的期末收盘价确认。 六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年07月10日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 四川股东 | 公司股票价格长期处于净资产之下，希望公司回购本公司股份。 | | 2013年07月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 深圳股东 | 公司股票价格长期处于净资产之下，希望公司回购本公司股份。 | | 2013年08月09日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 北京股东 | 公司募集资金使用计划。 | | 2013年08月22日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 新疆股东 | 询问公司“光伏项目”事宜。 | | 2013年09月13日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 河南股东 | 询问公司“光伏项目”的进展事项。 | | 2013年09月26日 | 公司 | 电话沟通 | 个人 | 广东股东 | 询问公司“光伏项目”进展，项目是否在稳步推进。 |
法定代表人：郑海军 华北高速公路股份有限公司 二○一三年十月二十五日
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