证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人涂海川及会计机构负责人(会计主管人员)涂海川声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅度变动情况：

(1)截至本报告期末，公司应收账款为53,705,470.46元，比年初增加23,409,372.09元，增幅为77.27%，主要系公司为适应市场和客户需求，调整了信用收款期。海外部分合同采用到港付款或L/C结算，国内部分合同尾款到期由3个月延长到6-12个月所致；

(2)截至本报告期末，公司预付款项为63,713,183.74 元，比年初增加52,002,353.78 元，增幅为 444.05%，主要系公司为新厂房建设预付工程款及购买的进口设备的预付订金所致。

(3)截至本报告期末，公司其他应收款为5,204,046.96 元，比年初增加2,958,232,37 元，增幅为 131.72%，主要系进口设备申请免税支付的保证金增多所致。

(4)截至本报告期末，公司在建工程为 87,593,491.01 元，比年初增加75,800,136.69 元，增幅为 642.74%，主要系购买的设备未安装完毕及新厂房工程建设未完工所致。

(5)截至本报告期末，公司长期待摊费用为 451,368.65元，比年初减少213,284.07 元，减幅为 32.09%，主要系本期摊销了长期待摊费用所致。

(6)截至本报告期末，公司应付票据为 4,770,000.00 元，比年初增加 3,461,362.87 元，增幅为 264.50%，主要系本期以票面金额较大的银行承兑汇票质押开具票面金额较小的银行承兑汇票增加所致。

(7)截至本报告期末，公司应付职工薪酬为1,034,675.24 元，比年初减少566,155.76 元，减幅为 35.37%，主要系上年预提的业务提成大部份在本报告期发放所致。

(8)截至本报告期末，公司应交税费为-963,669.84元，比年初减少3,972,742,25 元，减幅为 132.03%，主要系购入设备产生的增值税进项税额所致。

(9)截至本报告期末，公司其他应付款为13,287,006.45元，比年初增加4,953,568.36 元，增幅为59.44%，主要系报告期内预提了重大资产重组的中介机构费用所致。

(10) 截至本报告期末，其他非流动负债为 20,100,000.00 元，比年初增加 20,100,000.00 元，主要系我司正在建设的“瓦楞纸箱印刷机械及其成套设备项目”获得2012年国家产业振兴和技术改造项目中预算投资计划的资金资助，资助金额为2,010万元。截止报告期末，南海财政局已经将以上全部款项支付给我司的设备进口代理商或设备供应商。公司将在设备交付使用时，根据设备使用年限结转递延收益。

(11)截至本报告期末，外币报表折算差额为8,271.48元，比年初增加8,271.48元，主要系报告期内成立了东方精工（香港）有限公司，该子公司记账本位币为美元，报表折算所致。

(12) 截至本报告期末，公司少数股东权益为 0 元，比年初减少 432,454.90 元，减幅为 100%，主要系本年度收购子公司威科东盟少数股权所致。

2、2013 年 1-9 月，公司合并利润表项目大幅度变动情况：

(1)2013 年 1-9 月，公司发生管理费用32,400,930.30元，较上年同期增加10,876,014.66 元，增幅为 50.53%，主要系报告期内重大资产重组费用增加所致。

(2)2013 年 1-9 月，公司发生投资收益1,346,566.67元，较上年同期增加1,346,566.67元，主要系报告期内公司购买银行保本型理财产品到期取得的收益。

(3)2013 年 1-9 月，公司实现营业外收入754,605.60元，较上年同期减少2,377,866.17元，减幅为75.91%，主要系报告期内收到了政府补贴减少所致。

(4)2013 年 1-9 月，公司发生营业外支出70,216.62元，较上年同期减少151,783.38元，减幅为68.37%，主要系上年度同期支付了南海运动会赞助费200,000.00元。

(5)2013 年 1-9 月，公司发生少数股东损益-25,420.66元，较上年同期减少 208,5450.82 元，减幅为 89.13%，主要系在2013年5月底公司收购子公司威科东盟的少数股权所致，导致少数股东权益减少。

3、2013 年 1-9 月，公司合并现金流量表项目大幅度变动情况：

(1)2013 年 1-9 月，公司收到其他与经营活动有关的现金9,212,248.04元，较上年同期减少-3,994,277.45 元，减幅为 30.24.%，主要报告期内系收到的政府补贴减少所致。

(2)2013 年 1-9 月，公司经营活动产生的现金流量净额38,051,566.78元，较上年同期增加10,911,235.40 元，增幅为 40.20%，主要系报告期内销售收款较上期增加以及支付供应商货款减少所致。

(3)2013 年 1-9 月取得投资收益收到的现金1,346,566.67元，较上年同期增加1,346,566.67元，主要系报告期内公司购买银行保本型理财产品到期取得的收益。

(4) 2013 年 1-9 月处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,112元，较上年同期减少-26,820.69元，减幅为 100.00%，主要系报告期内处置固定资产、无形资产和其他长期资产减少所致。

(5) 2013 年 1-9 月，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 111,899,148.00元，较上年同期增加 95,740,939.62 元，增幅为 592.52 %，主要系报告期内支付新厂房工程款及购新厂房设备款所致。

(6)2013 年 1-9 月，取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,000,000.00元，较上年同期增加1,000,000.00元，主要系报告期内支付了收购子公司威科东盟的少数股权款项所致。

(7)2013 年 1-9 月，投资活动产生的现金流量净额-113,099,590.76元，较上年同期减少-95,696,647.23 元，减幅为549.95 %，主要系支付新厂房建设及购新厂房设备所致。

(8)2013 年 1-9 月，吸收投资收到的现金18,198,900.00元，较上年同期增加18,198,900.00 元，主要系报告期内收到了公司管理层的股权激励投资款所致。

(9)2013 年 1-9 月，分配股利、利润或偿付利息支付的现金 35,360,000.00 元，较上年同期增加21,750,000.00 元，增幅 159.81 %，主要系本年度分配现金股利比上年度增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年7月11日公司发布《关于限制性股票授予完成的公告》，本次股权激励计划首次授予的限制性股票415.5万股，授予价格4.38元，新增注册资本（股本）合计人民币4,155,000.00元。各股东以货币资金出资18,198,900.00元，其中:增加股本4,155,000.00元，增加资本公积14,043,900.00元。本次激励计划的授予日为2013 年7月1日，本次授予股份的上市日期为2013年7月12日。本次股权激励计划预留的限制性股票为51万股，预留限制性股票必须在本计划首次授予日起12个月内一次性授予。

2、2013年7月16日公司发布《涉及筹划重大资产重组的停牌公告》，经公司申请，公司股票自2013年7月16日开市起停牌；

2013年7月22日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于筹划重大资产重组事项的议案》，董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项；

2013 年 7 月 23 日、2013 年 7 月 30 日、2013 年 8 月 6 日、8月13日、8月20日、8月27日、9月3日、9月10日、9月17日、9月26日公司分别披露了《关于重大资产重组的进展公告》。同时，公司于2013年8月13日披露了《关于筹划重大资产重组事项延期复牌的公告》；

2013年10月9日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》、《关于公司进行重大资产重组的议案》、《关于<重大资产购买预案>的议案》等相关议案，公司股票于2013年10月15日开市起复牌；

2013年10月21日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司收购Fosber S.p.A.公司60%股份的议案》、《关于<广东东方精工科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》、《关于使用超募资金作为收购佛斯伯（意大利）60%股份的部分资金来源的议案》等相关议案；

本次重大资产购买相关事项已经公司第二届董事会第七次会议、第八次会议审议通过，尚需股东大会批准。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（2011年修订），公司本次重大资产购买构成重大资产重组，需经中国证监会核准。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2013-044

广东东方精工科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第二届董事会于 2013 年10月18日以电子邮件、电话、传真等方式发出了召开第二届董事会第九次会议的通知，并于10月24日上午10点在公司三楼会议室以现场方式举行。本次会议由董事长唐灼林先生主持，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6人，全体监事、高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2013年第三季度报告>的议案》。

公司2013年第三季度报告正文详见2013年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事会秘书、证券事务代表的议案》。

具体内容详见2013年10月25日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东方精工关于调整董事会秘书、证券事务代表的公告》。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2013年10月24日

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2013-044

广东东方精工科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：2013年10月18日以电话、电子邮件等方式送达。

2、会议召开时间、地点和方式：2013年10月24日上午在公司会议室以现场表决方式召开。

3、本次会议应出席监事3名，实际出席3名。

4、会议主持人：监事会主席周德永先生。

5、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<广东东方精工科技股份有限公司2013年第三季度报告>的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《广东东方精工科技股份有限公司2013年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2013年第三季度报告正文详见2013年10月25日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《广东东方精工科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司监事会

2013年10月24日

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2013-044

广东东方精工科技股份有限公司关于

调整董事会秘书、证券事务代表公告

本公司保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年10月24日召开第二届第九次董事会会议，会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书、证券事务代表的议案》，同意聘任杨雅莉女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届董事会任期届满为止。自即日起邱业致女士不再担任董事会秘书职务，邱业致女士仍在公司担任董事、总经理，公司向邱业致女士担任董事会秘书期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

同意聘任兰长发先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满为止。自即日起曾永强先生不再担任证券事务代表职务，曾永强先生仍在公司担任其他管理职务，公司向曾永强先生担任证券事务代表期间对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

杨雅莉女士、兰长发先生联系方式如下：

邮编：528225

地址：广东省佛山市南海区狮山大道北广东东方精工科技股份有限公司

电话：0757-86695489

传真：0757-81098937

邮箱：securities@vmtdf.com

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

二○一三年十月二十四日

附件：

杨雅莉女士个人简历：

杨雅莉，女，1977年2月生，复旦大学金融学硕士，曾任职于深圳世纪星源股份有限公司、深圳市广深投资发展有限公司、东海证券有限责任公司投资银行部项目经理，中信建投证券股份有限公司投资银行部副总裁职级，具有一航重机(原力源液压)重组增发，中国化学IPO、苏交科IPO等项目经验。现任公司副总经理、董事会秘书。

杨雅莉女士具备良好的专业背景、综合素质以及丰富的金融证券知识与工作经验，已通过深圳证券交易所的上市公司董事会秘书资格考试。杨雅莉女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。

兰长发先生个人简历：

兰长发，男，1984年11月生、财务管理学本科，具备证券从业资格、期货从业资格，2012年8月获得深圳证券交易所董事会秘书资格，曾任职于安信证券、国泰君安证券，福建浔兴拉链科技股份有限公司证券事务部，现任公司证券事务代表。兰长发先生目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。

广东东方精工科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第九次

会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真，负责的态度，现对公司本次聘任高级管理人员发表如下意见：

经审阅杨雅莉女士的个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形，被提名人具有担任上市公司高级管理人员的任职资格。

公司本次聘任高级管理人员的提名、聘任程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意聘任杨雅莉女士为公司副总经理、董事会秘书。

广东东方精工科技股份有限公司独立董事：

郝世明 李克天 黄 滨

2013年10月24日