证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人沈锦华、主管会计工作负责人顾军及会计机构负责人(会计主管人员)王苗苗声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

一、合并资产负债表项目

1、应收票据:期末余额111.14万元,比年初增加102.01万元,增长1118.18%,主要原因是下属子公司文笔网络科技有限公司应收票据增加所致;

2、应收账款:期末余额1,002.87万元,比年初增加592.31万元,增长144.27%,主要原因是下属子公司深圳市慧择保险经纪有限公司应收佣金手续费增加所致;

3、预付账款:期末余额1,098.40万元,比年初增加349.46万元,增长46.66%,主要原因是预付展览费和印务费款项所致;

4、存货:期末余额106.93万元,比年初增加31.16万元,增长41.13%,主要原因是下属子公司育见科技股份有限公司的库存商品增加所致;

5、一年内到期的非流动资产:期末余额420.75万元,比年初增加251.15万元,增长148.08%,主要原因是本期内员工长期借款增加所致;

6、其他流动资产:期末余额50,034.05万元,比年初增加35,097.36万元,增长234.97%,主要是购买理财产品增加所致;

7、可供出售金融资产:期末余额11,442.00万元,比年初增加3,405万元,增长42.37%,主要是报告期内江苏润和股价变动导致公允价值上升所致;

8、长期应收款:期末余额1,465.97万元,比年初增加820.84万元,增长127.24%,主要是报告期内员工长期借款增加所致;

9、在建工程:期末余额160.92万元,年初余额为0,主要是报告期内支付办公大楼的设计费所致;

10、长期待摊费用:期末余额65.71万元,比年初减少63.08万元,减少了48.98%,主要是长期待摊费用摊销所致;

11、应付票据:期末余额16.83万元,比年初增加16.40万元,增长3826.99%,主要原因系下属子公司文笔网络科技有限公司的应付票据增加所致;

12、应付账款:期末余额2,029.69万元,比年初增加1,091.42万元,增长116.32%,主要是下属子公司深圳市慧择保险经纪有限公司应付的代收保费增加所致;

13、应交税费:期末余额403.81万元,比年初减少432.99万元,减少51.74%,主要是报告期内汇算清缴上年税款所致;

14、其他应付款:期末余额511.75万元,比年初增加195.64万元,增长61.89%,主要是下属子公司育见科技股份有限公司应付著作权授权费增加所致;

15、递延所得税负债:期末余额1,423.80万元,比年初增加510.75万元,增长55.94%,主要是可供出售金融资产公允价值变动导致递延所得税增加所致;

16、外币报表折算差额:期末余额-137.35万元,比年初减少116.46万元,减少557.41%,主要是下属子公司文笔网路科技有限公司的新台币贬值,在折算为人民币报表时产生的折算差额。

二、合并利润表项目

1、营业成本:报告期内营业成本为12,183.85万元,比上年同期增加3,256.04万元,增长36.47%,主要原因是网站运营费用和货物成本增加所致;

2、投资收益:报告期内投资收益为1,153.00万元,比上年同期增加778.64万元,增长207.99%,主要是上期购买理财产品于本期内到期,导致投资收益增加所致;

3、营业外收入:报告期内营业外收入为949.50万元,比上年同期增加515.23万元,增长118.65%,主要是补贴收入增加所致;

4、其他综合收益:报告期内其他综合收益为2,778.13万元,比上年同期减少1,913.73万元,减少40.79%,主要是可供出售金融资产按照公允价计量的公允价值变动幅度降低所致。

三、合并现金流量表项目

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额为8,584.92万元,比去年同期增加5,160.43万元,增长150.69%,主要原因是销售商品、提供劳务收到的现金和收到其他与经营活动有关的现金流入增加所致;

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额为-34,992.58万元,比去年同期增加8,651.83万元,增长32.85%,主要原因是投资支付的现金流出的增加所致;

3、报告期内汇率变动对现金及现金等价物的影响为-80.46万元,比去年同期减少145.77万元,减少223.21%,主要原因是子公司文笔网路科技有限公司新台币贬值所致。

四、截至2013年9月30日,中国制造网英文版注册收费会员为12,461位,中文版注册收费会员为494位。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2010年7月14日第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江苏润和软件股份有限公司增发扩股的议案》,同意用不超过自有资金1950万元以每股6.5元的价格认购江苏润和软件股份有限公司(以下简称“润和软件”)不超过300万股的股份。润和软件于2012年7月18日在深圳证券交易所创业板上市。截止报告期末,公司持有润和软件的股份为6,000,000股,持股比例为3.91%,本公司将其作为可供出售金融资产核算,报告期内公允价值变动人民币936万元,其中计提递延所得税负债140.40万元,公允价值变动795.60万元直接计入资本公积。

焦点科技股份有限公司

董事长:沈锦华

2013年10月25日