证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈先保、主管会计工作负责人陈冬梅及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金期末余额较年初减少61.05%,主要系购买理财产品增加所致;

2、应收票据期末余额较年初减少70%,主要系收到客户的银行承兑汇票减少所致;

3、存货期末余额较年初减少46.02%,主要系原材料库存减少所致;

4、一年内到期非流动资产9.22亿元主要系理财产品及应计利息;

5、固定资产期末余额较年初增加82.26%,主要系在建工程完工转入固定资产所致;

6、无形资产期末余额较年初增加80.57%,主要系专利、商标权及土地使用权增加所致;

7、短期借款期末余额较年初增加300%,主要系银行贷款增加所致;

8、应付票据期末余额较年初增加100.02%,主要系应付供应商银行承兑汇票增加所致;

9、预收款项期末余额较年初减少32.35%,主要系预收货款本期确认收入所致;

10、应付职工薪酬期末余额较年初减少32.86%,主要系上年度年终奖在本期发放所致;

11、应交税费较年初余额增加4224万元,主要系增值税留抵减少所致;

12、其他应付款期末余额较年初增加84.38%,主要系应付江苏小康食品股份公司股权转让款4800万元所致;

13、外币报表折算差额期末余额较年初增加335.91%,主要汇率变动所致;

14、财务费用比上年同期增加1626万元,主要是定期存款减少而导致利息收入下降所致;

15、投资收益比上年同期增加1464万元,主要系投资理财产品增加导致利息收入增加所致;

16、收到的税费返还比上年同期减少54.58%,主要系出口退税减少所致;

17、购买商品、接受劳务支付的现金比上年同期增加30.84%,主要系原料价格上涨所致;

18、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加37.36%,主要系本期预付工程款及设备款增加所致;

19、投资支付的现金比上年同期增加650.162%,主要系投资理财产品所致;

20、支付其他与投资活动有关的现金比上年同期下降89.58%,主要系定期存款减少所致;

21、取得借款收到的现金比上年同期增加356.42%,主要系银行贷款增加所致;

22、分配股利、利润或偿付利息支付的现金比上年同期增加32.3%,主要系本年分配股利增加5460万元所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-056

洽洽食品股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十九次会议于2013年10月14日以书面及邮件方式通知全体董事,并于2013年10月24日以现场表决的方式在公司二楼会议室召开。会议应到会董事九人,实际到会董事九人,符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长陈先保先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况:

本次会议经过有效表决,形成如下决议:

(一)会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了公司《关于2013年第三季度报告的议案》;

公司《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司《2013年第三季度报告正文》(公告编号:2013-057)刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;

公司《关于聘任证券事务代表的公告》(公告编号:2013-058)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三)会议以9票同意,0票反对、0票弃权,通过了公司《关于设立控股子公司的议案》;

公司计划使用自有资金人民币700万元,与广西上品坚果产业有限公司共同投资设立控股子公司“广西坚果派农业有限公司”(暂定名,以下简称“广西坚果派”),公司持有广西坚果派70%的股权。广西坚果派的注册资本为人民币1,000万元,经营范围为坚果及农作物种植、收购,农副产品初加工、销售,树苗销售,化肥销售,农机服务,农业技术推广。以上信息均以工商行政管理机关核准为准,广西上品坚果产业有限公司与公司不存在关联关系。

公司《关于设立控股子公司的公告》(公告编号:2013-059)详见信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

(一)公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-058

洽洽食品股份有限公司

关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到证券事务代表张婷婷女士提交的书面辞职报告。因工作需要,同意张婷婷女士辞去公司证券事务代表职务。公司董事会感谢张婷婷女士在任职期间对公司所做的贡献。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、公司《董事会秘书工作制度》等有关规定,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,聘任田静女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

田静女士简历如下:田静,女,1985年12月出生,中国国籍,研究生学历。自2013年6月起就职于公司证券投资部,2013年9月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。

田静女士未持有公司股份,与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系,不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形。截至本公告日,田静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。

联系方式:

1.办公地址及邮编:安徽省合肥市经济技术开发区莲花路1599号,230601

2.联系电话:0551-62227008

3.传真号码:0551-62586500-7040

4.办公邮箱:tianjing@qiaqiafood.com

备查文件:公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

洽洽食品股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

证券代码:002557 证券简称:洽洽食品 公告编号:2013-059

洽洽食品股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一)对外投资基本情况

洽洽食品股份有限公司(以下简称“公司”) 计划使用自有资金人民币700万元,与广西上品坚果产业有限公司(以下简称“上品坚果”)共同投资设立控股子公司“广西坚果派农业有限公司”(以下简称“广西坚果派”,暂定名,最终以工商核准为准),公司持有广西坚果派70%的股权。

(二)审批程序

公司于2013年10月24日召开第二届董事会第十九次会议,以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果,审议通过了《关于设立控股子公司的议案》,同意实施本项目,并授权公司管理层负责办理该项目的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,且无需提交股东大会审议。

二、合资对方基本情况

名称:广西上品坚果产业有限公司

住所:南宁市西乡塘区高新大道东段25号南宁市科技企业孵化基地孵化大楼9楼901室

法定代表人:苏永安

注册资本:1,000万元

经营范围:坚果种植;坚果综合利用的技术研发、技术推广、技术转让;农业信息咨询;对坚果产业、农业、林业的投资;预包装食品批发兼零售;坚果、农副土特产品、化肥的销售

上品坚果与公司不存在关联关系。

三、拟设立控股子公司的基本情况

企业名称:广西坚果派农业有限公司

注册地址:广西省百色市东笋路5号中城丽景花园6幢1单元2301室

注册资本:1,000 万元

经营范围:坚果及农作物种植、收购,农副产品初加工、销售,树苗销售,化肥销售,农机服务,农业技术推广

股权情况:公司以自有资金出资人民币700万元,占注册资本的70%,上品坚果出资人民币300万元,占注册资本的30%

以上信息均以工商行政管理机关核准为准。

四、对外投资的目的、风险及对公司的影响

(一)本次对外投资的目的

公司此次出资设立广西坚果派农业有限公司,主要以夏威夷果的种植、收购等为经营范围。夏威夷果具有较高的食用价值与商业价值,市场空间巨大,可以作为公司坚果品类的有效补充。同时,夏威夷果的种植也为后期原料供应提供了可靠的保障。

(二)本次对外投资的风险

本次投资设立控股子公司是从长远利益出发所做出的慎重决策,但子公司设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司长期以来对子公司已经形成了有效的管理模式,公司将强化管理力度,保证对广西坚果派实施有效的管控。

(三)本次对外投资对公司的影响

本次对外投资金额为700万元,公司以自有资金出资,不会对公司财务及经营状况产生不利影响。

五、备查文件

(一)公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告!

洽洽食品股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十四日