证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人方玉峰、主管会计工作负责人贺沂及会计机构负责人(会计主管人员)王灿明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

2012年度,公司完成了非公开发行股份购买西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司航空业务资产事项。由于上述事项属同一控制下的企业合并,根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,在编制比较期间会计报表时,对上年同期利润表和现金流量表进行了追溯调整,不属于会计政策变更和会计差错更正。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1.报告期资产负债表项目与较年初发生重大变动的说明

单位:元

1. 货币资金较年初减少的主要原因是支付材料和成品采购款且交付的航空产品尚未到收款期。

2. 应收票据较年初减少的主要原因是收到的商业票据到期解付。

3. 应收账款较年初增加的主要原因是本期销售增加且部分销售商品未到收款期。

4. 预付款项较年初增加的主要原因是预付材料和成品采购货款增加。

5. 一年内到期的非流动资产较年初增加的主要原因是一年内到期的长期应收款增加。

6. 其他流动资产较年初增加的主要原因是留存抵扣增值税进项税增加。

7. 固定资产清理较年初增加的主要原因是本期正在处理的固定资产增加。

8. 短期借款较年初增加的主要原因是公司流动资金贷款增加。

9. 应付票据较年初减少的主要原因是开具的商业承兑汇票到期解付。

10. 应付账款较年初增加的主要原因是尚未支付的采购货款增加。

11. 应交税费较年初减少的主要原因是本期缴纳企业所得税。

12. 应付利息较年初增加的主要原因是长期借款应计利息增加。

13. 应付股利较年初减少的主要原因是本期子公司完成了股利支付。

14. 其他非流动负债较年初增加的主要原因是航空产品递延收益业务增加。

15. 专项储备较年初增加的主要原因是本期计提安全生产费。

2、报告期公司利润表项目与上年同期相比发生重大变动的说明

单位:元

1. 营业收入、营业成本同比增加的主要原因是本期销售航空产品品种及数量较上年同期有所变化。

2. 营业税金及附加同比增加的主要原因是应税销售收入增加。

3. 财务费用同比增加的主要原因是本期银行借款增加,利息支出增加。

4. 资产减值损失同比增加的主要原因是本期应收款项计提坏账准备增加。

5. 投资收益同比减少的主要原因是本期联营企业实现利润较上年同期下降。

6. 营业外支出同比减少的主要原因是本期固定资产处置损失较上年同期减少。

7. 所得税费用同比增加的主要原因是本期利润总额增加,应纳税所得额增加。

8. 营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润同比增加的主要原因是本期销售航空产品毛利较上年同期增加。

9. 少数股东损益同比减少的主要原因是子公司实现的净利润较上年同期减少。

3、报告期现金流量构成情况与上年同期相比发生重大变动的说明

单位:元

1. 投资活动现金流入同比减少的原因是本期投资企业分红较上年同期减少。

2. 筹资活动现金流入同比增加的主要原因是公司流动资金贷款较上年同期增加。

3. 筹资活动现金流出同比增加的主要原因是本期归还流动资金贷款较上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

控股子公司西飞铝业公司重大诉讼事项情况和关于签订《新舟系列飞机四方合作框架协议》事项情况已在临时报告中披露,详见下表。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二○一三年十月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-053

中航飞机股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议通知于二○一三年十月十一日以书面通知方式发出,于二○一三年十月二十三日在西安市阎良区西飞宾馆第二会议室现场召开。应出席董事十六名,实际出席董事十二名。董事唐军因公出差,书面委托董事张亚平代为出席并行使表决权;独立董事强力因公出差,书面委托独立董事杨乃定代为出席并行使表决权;独立董事冯根福因公出差,书面委托独立董事王伟雄代为出席并行使表决权;独立董事王开元因公出差,书面委托独立董事张武代为出席并行使表决权。

公司监事吴方辉、白长义,总会计师贺沂、董事会秘书雷阎正、证券法律部部长王平新、财务管理部部长王灿明列席了会议。

会议的通知、召开程序符合《公司法》、公司章程及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由董事长方玉峰先生主持。

会议经过表决,形成如下决议:

一、批准《2013年第三季度报告》

会议审议通过了公司2013年第三季度报告全文及正文。公司董事会及全体董事保证公司2013年第三季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

二、批准《关于同一控制下企业合并调整2013年第三季度合并报表上年同期数的议案》

2012年度,公司完成了非公开发行股份购买西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司航空业务资产事项。

由于公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司同受中航飞机有限责任公司控制,上述事项属同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,在编制比较会计报表时,同意对上年同期利润表和现金流量表进行追溯调整。

同意:16票,反对:0票,弃权:0票。

(详见同日发布的《关于同一控制下企业合并调整2013年第三季度合并报表上年同期数的说明》)

备查文件:

(一) 第六届董事会第十次会议决议;

(二) 独立董事独立意见。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日

股票简称:中航飞机 股票代码:000768 公告编号:2013-054

中航飞机股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议通知于二○一三年十月十一日以书面通知方式发出,于二○一三年十月二十三日在西安市阎良区西飞宾馆第二会议室现场召开,应出席监事三名,实际出席监事两名。监事吴继文因公出差,书面委托监事白长义代为出席并行使表决权。

公司总会计师贺沂、董事会秘书雷阎正、证券法律部部长王平新列席了会议。

会议的通知、召开符合《公司法》、公司章程及《监事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议由监事会主席吴方辉主持。

会议经过表决,形成如下决议:

一、通过《2013年第三季度报告》

监事会审核了2013年第三季度报告,认为2013年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,季度报告内容真实、准确、完整。

公司监事会及全体监事保证2013年第三季度报告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票

二、通过《关于同一控制下企业合并调整2013年第三季度合并报表上年同期数的议案》

2012年度,公司完成了非公开发行股份购买西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司航空业务资产事项。

由于公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司同受中航飞机有限责任公司控制,上述事项属同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,在编制比较会计报表时,同意对上年同期利润表和现金流量表进行追溯调整。

同意:3票,反对:0票,弃权:0票。

备查文件:第六届监事会第六次会议决议。

中航飞机股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十五日

中航飞机股份有限公司

独立董事独立意见

根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定和公司章程、《独立董事工作细则》的要求,我们作为中航飞机股份有限公司(以下简称:公司)的独立董事,审阅了《关于同一控制下企业合并调整2013年第三季度合并报表上年同期数的议案》,并对上述事项发表独立意见如下:

2012年度,公司完成了非公开发行股份购买西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司航空业务资产事项。

由于公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司同受中航飞机有限责任公司控制,上述事项属同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,在编制比较会计报表时,对上年同期利润表和现金流量表进行了追溯调整。

经过核查,我们认为公司上述追溯调整符合《企业会计准则》的相关规定,同意本次追溯调整处理。

独立董事: 强 力 冯根福 杨乃定

王伟雄 王开元 张 武

二〇一三年十月二十三日

中航飞机股份有限公司关于同一控制下企业合并调整2013年第三季度合并

报表上年同期数的说明

一、对合并财务报表数据进行追溯调整的原因

2012年度,公司完成了非公开发行股份购买西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司航空业务资产事项。

由于公司、西安飞机工业(集团)有限责任公司、陕西飞机工业(集团)有限公司、中航飞机起落架有限责任公司和西安航空制动科技有限公司同受中航飞机有限责任公司控制,上述事项属同一控制下的企业合并。根据《企业会计准则第20号—企业合并》和《企业会计准则第33号—合并财务报表》的相关规定,在编制比较会计报表时,对上年同期利润表和现金流量表进行了追溯调整。

二、对上年同期经营成果和现金流量的影响

追溯调整后,对2012年1-9月合并利润表和现金流量表主要报表项目影响如下:

单位:万元

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十五日