证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王东辉、主管会计工作负责人张明及会计机构负责人(会计主管人员)曾媛声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表主要科目变动原因：

1.货币资金期末余额较期初余额减少52.20%.，主要系本期采购货物支付现金、支付给职工的工资以及对外投资支付现金增加所致。

2.其他应收款期末余额较期初余额增加87.85%，主要系员工借款未报销的金额增加。

3.存货期末余额较期初余额增加87.29%，主要系本期公司采购货物增加所致。

4.其他流动资产期末余额较期初余额增加100.00%，主要系本期将应交税费中待抵扣进项税额重分类至该项目所致。

5.长期股权投资期末余额较期初余额增加100%，主要系本期公司对外投资增加所致。

6.固定资产期末余额较期初余额增加37.73%，主要系公司购买的房产本期达到预定可使用状态，结转固定资产所致。

7.开发支出期末余额较期初余额增加104.26%，主要系本期募投项目研发人员薪酬资本化所致。

8.商誉期末余额较期初余额增加45.12%，主要系公司本期收购北京一维确认的商誉。

9.长期待摊费用期末余额较期初余额增加475.86%，主要系结转公司租赁办公场所发生的装修费用增加所致。

10.短期借款期末余额较期初余额增加100%，主要系本期向银行取得的借款增加所致。

11.应付票据期末余额较期初余额减少100%，主要系开具的应付票据到期承兑，而期末未使用票据付款所致。

12.预收款项期末余额较期初余额减少51.94%，主要系本期预收未结算的合同款较上期减少所致。

13.应付职工薪酬期末余额较期初余额减少87.42%，主要系上期末计提的职工奖金本期发放所致。

14.其他应付款期末余额较期初余额减少31.30%，主要系退回其他公司保证金所致。

15.其他流动负债期末余额较期初余额减少100.00%，主要系核算的上年取得的与资产相关的政府补助本期结转至营业外收入所致。

16.股本期末余额较期初余额增加50%，主要系根据本年利润分配方案，以资本公积向全体股东每10股转增5股所致。

（二）利润表1-9月主要科目变动原因：

1.营业税金及附加本期金额较上年同期减少70.01%，主要系公司执行营改增税收政策后，不再缴纳营业税所致。

2.销售费用本期金额较上年同期增加37.52%，主要系公司为开拓市场规模，增加销售投入所致。

3.管理费用本期金额较上年同期增加54.98%，主要系公司加大研发投入，增加研发人员，相应的人工费用和管理成本增加所致。

4.财务费用本期金额较上年同期增加104.43%，主要系支付的短期借款利息支出增加所致。

5.资产减值损失本期金额较上年同期减少74.73%，主要系应收账款余额及账龄与期初变动较少，因此计提的坏账准备金额减少所致。

6.投资收益本期金额较上年同期增加100.00%，主要系本期按权益法核算对香港智易公司的投资，资产负债表日确认公司应享有智易实现净利润所致。

7.营业外收入本期金额较上年同期增加65.73%，主要系公司子公司上海锐至收到的增值税返还增加所致。

8.营业外支出本期金额较上年同期减少74.95%，主要系固定资产处置减少所致。

9.所得税费用本期金额较上年同期金额增加33.07%，主要系本期利润总额增加以及招待费用支出超标纳税调增所致。

（三）现金流量表1-9月主要科目变动原因：

1.销售商品、提供劳务收到的现金本期金额较上年同期增加37.73%，主要系本期销售收入增加，因此收到的现金增加所致。

2.收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加36.80%，主要系收到其他公司交来保证金增加所致。

3.支付给职工以及为职工支付的现金本期金额较上年同期增加100.48%，主要系扩大招聘研发人员及销售人员，由此支付的工资增加所致。

4.支付其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期增加46.50%，主要系支付的员工借款及报销费用增加所致。

5.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期减少99.18%，主要系本期处置固定资产收回的现金减少所致。

6.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期减少60.34%，主要系本期购建固定资产现金支出减少所致。

7.投资支付的现金本期金额较上年同期增加100%，主要系本期对外投资增加所致。

8.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期减少37.30%，主要系取得子公司北京一维实际支付的现金较上年子公司取得的现金减少所致。

9.吸收投资收到的现金本期金额较上年同期增加100.00%，主要系公司子公司上海锐至少数股东增加投资所致。

10.取得借款收到的现金本期金额较上年同期增加72.73%，主要系公司本期取得的银行借款增加所致。

11.偿还债务支付的现金本期金额较上年同期减少73.75%，主要系银行借款未到偿还期，偿还借款减少所致。

12.分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额较上年同期金额增加33.29%，主要系本年分配股利增加所致。

13.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额较上年同期减少100.00%，主要系本期没有支付与筹资有关的现金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于2013年6月6日在巨潮资讯网及中国证券报披露了《发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关信息披露文件。公司拟通过发行股份的方式以交易价格人民币56,250万元购买北京车网互联科技股份有限公司75%股权并配套募集资金，该交易已经公司董事会及股东大会审议通过并上报中国证监会。

公司于2013年10月14日召开第二届董事会第二十四次会议，审议同意公司对本次发行股份购买资产并募集配套资金方案进行调整，取消募集配套资金的安排。

公司发行股份购买资产暨重大资产重组事项于2013年10月23日经中国证监会上市公司并购重组委工作会议审核，获得无条件审核通过。截至目前，公司尚未收到中国证监会的正式核准文件。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-053

北京荣之联科技股份有限公司第二届

董事会第二十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开情况

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知于2013年10月18日以书面通知的方式发出，并于2013年10月24日在公司15层会议室以现场和通讯表决同时进行的方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 审议情况

1、审议并通过《关于2013年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2013年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；正文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

聘任鞠海涛先生为公司财务总监，董事鞠海涛先生回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决。

根据公司总经理提名，并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司拟聘任鞠海涛先生任公司财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。鞠海涛先生简历请参见附件。

独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的独立董事意见》。

三、 备查文件

1、《第二届董事会第二十五次会议决议》

2、《关于聘任公司财务总监的独立董事意见》

特此公告！

北京荣之联科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十五日

附件：

鞠海涛先生简历

鞠海涛先生，1970年出生，硕士研究生学历。中国国籍，无境外居留权。1995年毕业于西安电子科技大学计算机器件与设备专业，获工学硕士学位；2010年9月，毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位；2013年参加中欧首席财务官（CFO）课程。

1996年参加工作，就职于北京华胜天成科技股份有限公司，历任销售经理、电信事业部销售经理、渠道及分销事业部总经理，2003年创办北京昊天旭辉科技有限责任公司并任董事长和总经理。2007年加入本公司，现任公司董事、副总经理，负责公司后台职能管理体系、区域平台体系及公司内部流程和IT系统的建设与规划。兼任公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司执行董事。

鞠海涛先生持有公司股份6,165,000股，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

证券代码：002642 证券简称：荣之联 公告编号：2013-055

北京荣之联科技股份有限公司

关于副总经理兼财务总监辞职及

新聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“荣之联”或“公司”）董事会于2013年10月24日收到公司董事、副总经理兼财务总监张明先生的书面辞职报告。张明先生因个人原因申请辞去副总经理、财务总监职务，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，张明先生的辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。

张明先生辞去财务总监、副总经理职务后，将继续担任公司董事职务。张明先生的辞职不会对公司的生产和经营产生影响。公司董事会对张明先生在担任公司副总经理、财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

根据公司总经理提名，并经公司第二届董事会提名委员会审核，公司于2013年10月24日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任公司董事、副总经理鞠海涛先生兼任财务总监，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

鞠海涛先生，出生于1970年，硕士研究生学历。中国国籍，无境外居留权。1995毕业于西安电子科技大学计算机器件与设备专业，获工学硕士学位；2010年9月，毕业于中欧国际工商学院，获得工商管理硕士学位；2013年参加中欧首席财务官（CFO）课程。1996年参加工作，就职于北京华胜天成科技股份有限公司，历任销售经理、电信事业部销售经理、渠道及分销事业部总经理，2003年创办北京昊天旭辉科技有限责任公司并任董事长和总经理。2007年加入本公司，现任公司董事、副总经理，负责公司后台职能管理体系、区域平台体系及公司内部流程和IT系统的建设与规划。兼任公司全资子公司北京昊天旭辉科技有限责任公司执行董事。

鞠海涛先生持有公司股份6,165,000股，与持有公司股份百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

本次聘任已经公司全体独立董事发表独立意见，公司独立董事一致认为，本次董事会的召集、召开及财务总监的聘任程序公平、公正、合法，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任公司副总经理鞠海涛先生兼任公司财务总监。

特此公告。

北京荣之联科技股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十五日