证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  2、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  3、公司负责人唐远生、主管会计工作负责人邱建清及会计机构负责人(会计主管人员)吴燕萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 （报告期内，公司同一实际控制人下属的华映光电股份有限公司纳入公司的合并报表范围）□ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  以上公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1. 应收票据期末数较年初数增长433.54%，主要系子公司华映光电本期新增采用票据方式结算的客户。

  2. 应收账款期末数较年初数增长31.2%，主要系子公司华映视讯自2012年7月起经营模式由来料加工变更为进料加工，本期向中华映管销售金额大幅增加，应收账款相应增加。

  3. 预付款项期末数较年初下降43.72%，主要系子公司科立视材料科技有限公司部分设备已到，冲销预付款所致。

  4. 其他应收款期末数较年初数下降31.85%，主要系本期母公司收回206基地租金与水电费，尚未收回的租金与水电费已全部收回。

  5. 在建工程期末数较年初增长64.86%，主要系子公司科立视材料科技有限公司厂房及生产线在建所致。

  6. 递延所得税资产期末数较年初数下降30.76%，主要系子公司华映光电本期利润大幅度增长，用于弥补以前年度亏损的利润增加所致。

  7. 预收款项期末数较年初数增长6021.76%，主要系本期母公司出售子公司深圳华显股权预收的头两期股权转让款16,725万元；子公司深圳华显预收华星光电代工费5,000万元所致。

  8. 应交税费期末数较年初下降173.61%，主要系本期子公司科立视购置设备的可抵扣进项税额大幅增加所致。

  9. 应付利息期末数较年初数增长157.19%，主要系本期母公司新增短期融资券人民币7.5亿元,应付利息相应增加所致。

  10.应付股利期末数较年初数下降41.71%，主要系本期母公司已支付上期应付大股东股利所致。

  11.一年内到期的非流动负债期末数较较年初减少100%，主要系子公司深圳华显3月底还清此笔保证借款，本期已没有一年内到期的非流动负债。

  12.其他流动负债期末数较年初增长200.34%，主要系母公司于2013年1月31日发行2013年第一期短期融资券2.5亿，于2013年3月28日发行2013年第二期短期融资券5亿所致。

  13.其他非流动负债期末数较年初增长142.67%，主要系本期子公司科立视本期取得与触控显示屏材料器件一期项目相关的融资贴息17,094万元。

  14.资本公积期末数较年初下降37.68%，主要系2013年7月初合并华映光电，同一控制下企业合并产生的资本公积。

  15.营业收入本期金额较上年同期增长30.98%，主要系本期子公司华映视讯自2012年7月起经营模式由来料加工变更为进料加工，销售金额大幅增长所致。

  16.营业税金及附加本期金额较上年同期增长272.55%，主要系本期子公司华映视讯营业收入大幅增长，进料加工以免抵税额为税基计算缴纳的城市维护建设税及教育费附加相应增加所致。

  17.管理费用本期金额较上年同期增长30.26%，主要系本期子公司华映视讯改变研发工单结算归则，研发成本由原来归集到销成本转结算到研发费用，致管理费用增加；本期子公司科立视处于试投产期，水电气费及员工费用较上期大幅度增加。

  18.财务费用本期金额较上年同期增长87.77%，主要系本期母公司发行两期短期融资券，利息增加所致。

  19.资产减值损失本期金额较上年同期增长478.40%，主要系本期子公司华映光电与华映视讯期末对原材料和产成品计提跌价准备所致。

  20.投资收益本期金额较上年同期下降129.25%，主要系本期联营企业亏损所致。

  21.营业外收入本期金额较上年同期下降38.8%，主要系上期子公司科立视将取得的与资产相关的政府补助放入本科目。

  22.营业外支出本期金额较上年同期下降44.24%，主要系本期固定资产处置损失较上期大幅减少所致。

  23.所得税费用本期金额较上年同期增长59.78%，主要系子公司华映视讯本期利润较上期大幅增加所致。

  24.收到其他与经营活动有关的现金本期金额较上年同期下降33.79%，主要系上期子公司华映光电收回受限制资金。

  25.经营活动产生的现金流量净额本期金额较上年同期下降60.29%，主要系子公司华映视讯自2012年7月起经营模式由来料加工变更为进料加工，购买材料的金额大幅度增加。

  26.收回投资所收到的现金本期金额较上年同期下降66.67%，主要系子公司福州视讯本期理财活动减少。

  27.取得投资收益收到的现金本期金额较上年同期下降100%，主要原因是公司提供给厦华电子的委托贷款在上年末已结清，本期无。

  28.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期金额较上年同期下降95.42%，主要系上年母公司出售206基地，于上年同期收到首付款。

  29.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额本期金额较上年同期增长14610.06%，主要系本期母公司收到处置深圳华显第一期与第二期款项。

  30.购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期金额较上年同期下降53.97%，主要原因是本期购建固定资产较上年同期减少。

  31.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期金额较上年同期增长54.44%，主要系本期续收购华映光电35%股权支付的款项所致。

  32.支付其他与投资活动有关的现金本期金额较上年同期下降100%，主要原因是收购华映光电上期支付的相关费用。

  33.吸收投资收到的现金本期金额较上年同期增长161.01%，主要系子公司科立视本期注资金额较上期有所增加。

  34.取得借款收到的现金本期金额较上年同期增长44.83%，主要原因是本期借款增加。

  35.发行债券收到的现金本期金额较上年同期增长200%，主要原因是本期母公司发行两期短期融资券所致。

  36.收到其他与筹资活动有关的现金，本期金额系本期收回上期的受限制资金。

  37.偿还债务支付的现金本期金额较上年同期增长92.02%，主要系本期借款金额增加，还款金额相应增加所致。

  38.支付其他与筹资活动有关的现金本期金额较上年同期增长471.44%，主要系本期子公司华映光电保证金贷款增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2011年3月21日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于投资触控模组材料项目的议案》，公司同意筹划与境外法人共同出资设立触控材料生产之公司。2011年7月11日，公司第五届董事会第十七次会议及2011年7月28日召开的公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整触控模组材料项目投资相关事项的议案》，同意公司与金丰亚太有限公司共同投资科立视材料科技有限公司，投资总额为17,000万美元，注册资本为7,500万美元。截至本报告披露日，科立视公司触控组件材料项目已进入试投产阶段。由于科立视项目自动化程度较高，设备调试周期较长；同时科立视项目的制程专利、产品专利与竞争对手有区别，最终产品是否顺利达到预期目标尚存在不确定性。科立视公司触控组件材料项目作为公司重点建设项目，公司经营团队将全力、积极推动项目朝预期目标努力。

  2、2012年12月14日，公司第六届董事会第二次会议及2013年1月28日召开的公司2013年第一次临时股东大会逐项审议通过了《公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于<华映科技（集团）股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》、《关于签署<华映光电股份有限公司之股份转让合同的议案>》，同意公司以现金人民币7亿元购买华映光电股份有限公司35%股权。截至本报告披露日，公司已完成购买股权工商变更手续，公司累计持有华映光电75%股权，公司尚有3000万元人民币股权转让款未支付给转让方中华映管（纳闽）股份有限公司。

  3、2013年3月13日，公司第六届董事会第三次会议及2013年4月9日召开的公司2012年年度股东大会审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》，公司拟全部出售公司持有的深圳华映显示科技有限公司75%股权，受让方为深圳市华星光电技术有限公司。本次交易参考深圳华映显示科技有限公司2012年12月31日经审计的净资产及以2012年12月31日为基准日的评估价格，结合深圳华映显示科技有限公司未来经营情况，双方协商定价，以4.46亿元人民币为深圳华映显示科技有限公司全部股权交易价格，公司75%股权对应的作价为3.345亿元人民币。2013年7月29日，公司第六届董事会第七次会议审议通过《关于深圳华显显示科技有限公司与深圳市华星光电有限公司签订经营权协议》，同意深圳华显与华星光电本着平等互利精神，经友好协商，签订经营权协议。截至本报告披露日，深圳华显之经营管理由华星光电负责，公司出售持有的深圳华映显示科技有限公司股权事宜已办理完成外商投资企业批准证书的变更手续，目前正在办理工商变更登记手续。公司已收到华星光电支付的三期股权款共计301,050,000元人民币。

  4、为进一步改善公司债务结构、扩宽公司融资渠道，满足资金需求、降低融资成本。经公司第六届董事会第六次会议及2013年第二次临时股东大会审议通过《关于发行公司债券方案的议案》，同意公司发行不超过13.4亿元人民币公司债券，债券期限不超过7年。截至本报告披露日，公司债发行事宜尚处于中国证监监督管理委员会审核中。

  5、2013年8月13日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于出售全资子公司暨关联交易的议案》，同意公司将深圳华映光电出售给控股股东中华映管（百慕大）股份有限公司（以下简称“华映百慕大”），交易价格为200万元人民币。因本次交易涉及外资并购，须提交有关部门核准。 截至本报告披露日，公司尚未完成深圳华映光电出售事宜。

  6、公司参股公司厦门华侨电子股份有限公司（以下简称“厦华门批准电子”，上海证券交易所上市，股票代码：600870）因筹划重大事项于2013年7月8日起停牌。 根据有关各方认证与协商的情况，厦华电子拟进行重大资产重组。公司通过控股子公司间接持有厦华电子合计39.16%股权。厦华电子拟进行的重大资产重组可能影响公司的权益，公司将密切关注其进展情况，并按照相关规定及时进行信息披露。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  ■

  四、对2013年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  华映科技（集团）股份有限公司

  法定代表人：唐远生

  2013年10月25日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-069

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议于2013年10月21日以书面形式发出通知，会议于2013年10月25日以传真的方式召开。应参加会议董事9人，实际参加表决9人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。监事及高级管理人员知晓本次会议，会议形成如下决议：

  一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第三季度报告》，并予以公告，详见公司2013-070号公告。

  二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司之间提供担保的事宜》，并予以公告，详见公司2013-071号公告。

  三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司及控股子公司2013年度银行综合授信额度的议案》

  公司于2012年年度股东大会审议通过了《关于公司及控股子公司2013年度银行综合授信额度的议案》，公司及控股子公司2013年拟与中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行金融机构申请签订不超过人民币40.34亿元和USD2100万美元（或等额人民币）的综合授信额度。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

  公司于2013年7月完成对华映光电股份有限公司（以下简称“华映光电”）的资产重组，并于第三季度纳入合并范围的控股子公司。华映光电与银行等金融机构签订的综合授信额度需合并计入公司全年额度管理。公司根据公司及控股子公司未来资金使用情况，预计至2013年底与银行的授信将达到45.15亿人民币及5600万美元的额度，超过2012年度股东大会审议通过的授信额度，新增人民币4.81亿及美元3500万的授信额度主要为新增中国建设银行股份有限公司对华映科技（集团）股份有限公司的授信RMB4亿元，中信银行股份有限公司对吴江华映视讯有限公司的授信USD2000万美元及国家开发银行股份有限公司对科立视材料科技有限公司的授信USD1500万美元等，具体授信额度和贷款期限以各家银行最终核定为准。

  四、以6票赞成，0票反对，0票弃权（其中唐远生、林盛昌、江文章3等名关联董事予以回避表决），审议通过《关于调整公司及控股子公司2013年全年日常关联交易预计金额的议案》，并予以公告，详见公司2013-072号公告。

  五、以7票赞成，0票反对，1票弃权（其中刘捷明董事为关联董事予以回避表决，薛爱国独立董事投弃权票），审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，并予以公告，详见公司2013-073号公告。

  薛爱国独立董事弃权理由：认为公司目前的流动资金并不宽裕，主营业务项目还需要较多的流动资金。这个时候，去投资一个与主营业务关联度不大，相对于公司管理层人员的专业与经验来说，都不是很擅长，完全是全新的（股权投资管理）领域，存在风险不可控等因素，个人认为不是最佳的投资选择，为此，选择投弃权票。

  上述议案三、四、五需要提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

  特此公告

  华映科技（集团）股份有限公司

  2013年10月25日

  证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2013-074

  华映科技（集团）股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  华映科技（集团）股份有限公司第六届监事会第六次会议于2013年10月25日以传真方式召开，应参加会议3人，实际参与表决3人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以通讯方式作出如下决议：

  一、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司及控股子公司2013年全年日常关联交易预计金额的议案》；

  二、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第三季度报告》，并出具了如下审核意见：

  1、公司2013年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2013年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确地反映公司2013年第三季度的经营管理和财务等事项。

  3、在提出本意见前，未发现参与公司2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  因此，监事会及全体监事保证公司2013年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别连带责任。

  特此公告。

  华映科技（集团）股份有限公司

  监事会

  2013年10月25日