证券时报多媒体数字报

  易方达科讯股票型证券投资基金

  关于调整大额申购及大额转换转入

  业务限制的公告

  公告送出日期:2013年10月26日

  1.公告基本信息

  ■

  注:(1)自2013年10月28日起单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购)本基金金额由不应超过500万元调整为不应超过50万元,同日起恢复本公司其他开放式基金转入到本基金,并限制转换转入金额。

  (2)在暂停本基金大额申购及大额转换转入业务期间,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购及转换转入,下同)本基金的金额不应超过50万元。如单日单个基金账户单笔申购本基金的金额超过50万元(不含),本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金的金额超过50万元(不含),则对该基金的申购申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过50万元限额的申请确认成功,其余笔数本基金有权确认失败。本公司将正常办理本基金的赎回和转换转出等业务。本基金恢复办理大额申购及大额转换转入业务的具体时间将另行公告。

  2.其他需要提示的事项

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2013年10月26日

  易方达基金管理有限公司关于旗下基金

  持有的奥飞动漫(证券代码:002292)

  采用收盘价估值的提示性公告

  根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2013年9月30日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)按照“指数收益法”对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“奥飞动漫(证券代码:002292)”进行估值。

  根据《企业会计准则第22号》、中国证监会的有关规定和相关基金合同,经与基金托管人协商一致,本公司决定从2013年10月25日起对旗下证券投资基金持有的“奥飞动漫”采用收盘价进行估值。

  投资者可登陆基金管理人网站(www.efunds.com.cn)或拨打客户服务电话400-881-8088咨询有关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2013年10月26日

  易方达基金管理有限公司关于易方达

  沪深300交易型开放式指数发起式

  证券投资基金修改托管协议的公告

  为满足投资者需求,经与易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,易方达基金管理有限公司决定自2013年10月26日起,修改本基金托管协议中的交收安排。

  一、修改托管协议的具体内容

  修改《易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》第七部分“交易及清算交收安排”中“(五)场外申赎结算”。

  原表述为:

  “基金托管账户与清算专用账户间的资金结算遵循‘全额清算、全额交收’的原则。一般情况下,申购款和赎回款分别在T日和T+2日交收。基金管理人应在T日16:00之前将申购款从基金清算账户划往基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人。基金管理人应在T+1日将赎回款划款指令发送给基金托管人。基金托管人应根据基金管理人的指令在T+2日12:00前划付赎回资金。对于未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划付,由基金托管人原因产生的责任应由基金托管人承担。”

  修改为:

  “基金管理人应在交收日16:00之前将基金应收款从基金清算账户划往基金托管账户,基金托管人在资金到账后应立即通知基金管理人。基金管理人应于交收日10:00前将指令发送基金托管人,基金托管人应根据基金管理人的指令在交收日15:00前划付基金应付款。对于未准时划付的资金,基金管理人应及时通知基金托管人划付,由基金托管人原因产生的责任应由基金托管人承担,但基金管理人未给托管人留出必要的操作时间或其他托管人不存在过错情形的除外。”

  二、咨询办法:

  1、易方达基金管理有限公司客户服务电话: 400 881 8088

  2、易方达基金管理有限公司网站: http://www.efunds.com.cn

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2013年10月26日

  易方达基金管理有限公司关于易方达

  沪深300量化增强证券投资基金修改

  托管协议的公告

  为满足投资者需求,经与易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,易方达基金管理有限公司决定自2013年10月26日起,修改本基金托管协议中的交收安排。

  一、修改托管协议的具体内容

  修改《易方达沪深300量化增强证券投资基金托管协议》第七部分“交易及清算交收安排”中“(四)净额结算”第3小项。

  原表述为:

  “每日(D日:资金交收日,下同)按照托管账户应收资金(D-2日申购申请对应申购金额与D-3日基金转换入申请对应金额之和)与应付资金(D-3日赎回申请对应赎回金额与D-3日基金转换出申请对应金额之和)的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如果资金交收日为净应收款,资产管理人应于当日15:00前及时划付资金,对于未准时划付的资金,由此产生的责任应由资产管理人承担。如果资金交收日为净应付款,资产托管人应根据资产管理人的指令于当日12:00前及时划付,对于未准时划付的资金,由此产生的责任应由资产托管人承担,但基金管理人未给托管人留出必要的操作时间或其他托管人不存在过错情形的除外。”

  修改为:

  “每日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来确定托管账户净应收额或净应付额,以此确定资金交收额。如果资金交收日为净应收款,基金管理人应于交收日15:00前及时划付资金,对于未准时划付的资金,由此产生的责任应由基金管理人承担。如果资金交收日为净应付款,基金管理人应在交收日前一日将指令发送基金托管人,基金托管人应根据基金管理人的指令于交收日12:00前及时划付,对于未准时划付的资金,由此产生的责任应由基金托管人承担,但基金管理人未给托管人留出必要的操作时间或其他托管人不存在过错情形的除外。”

  二、咨询办法:

  1、易方达基金管理有限公司客户服务电话: 400 881 8088

  2、易方达基金管理有限公司网站: http://www.efunds.com.cn

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2013年10月26日

  易方达天天理财货币市场基金A级

  份额调整转换转入业务限制的公告

  公告送出日期:2013年10月26日

  1.公告基本信息

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  注:根据易方达基金管理有限公司于2013年10月15日披露的《易方达天天理财货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告》,本基金自2013年10月16日起暂停A级基金转换转入业务,现调整为自2013年10月28日起恢复本公司其他开放式基金转入到本基金A级份额,并限制转换转入金额。

  本基金A级份额继续暂停大额申购业务,单日单个基金账户累计申购(含定期定额申购及转换转入,下同)本基金A级基金的金额不应超过10万元。如单日单个基金账户单笔申购本基金A级基金的金额超过10万元(不含),本基金将确认该笔申购失败;如单日单个基金账户多笔累计申购本基金A级基金的金额超过10万元(不含),则对该级基金的申请按照申请金额从大到小排序,逐笔累加至符合不超过10万元限额的申请确认成功,该级的其余笔数本基金有权确认失败。

  2.其他需要提示的事项

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2013年10月26日

  关于调整易方达天天理财货币市场

  基金B级份额申购金额限制的公告

  根据易方达基金管理有限公司于2013年10月15日披露的《易方达天天理财货币市场基金暂停大额申购、转换转入业务的公告》,易方达天天理财货币市场基金(以下简称“本基金“)自2013年10月16日起暂停B级基金和R级基金申购业务,现调整为自2013年10月28日起本基金B级份额接受在直销中心单笔申购金额超过1亿元(含)的申请,但本基金有权根据保护基金份额持有人利益的原则全部或部分拒绝申购申请。本基金R级基金继续暂停申购业务,同时继续暂停本公司其他开放式基金转入到本基金B级份额或R级份额。

  如有疑问,请拨打本公司客户服务热线400 881 8088(免长途话费),或登陆本公司网站www.efunds.com.cn获取相关信息。

  特此公告。

  易方达基金管理有限公司

  2013年10月26日