证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人张文杰、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人（会计主管人员）乔艳艳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  董事长：张文杰

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  １、资产负债表项目：

  （１）预付账款期末数为１２９，００８，４９１．５８元，比年初数减少３５．６３％，其主要原因是：本期利用燃料市场变化的有利时机加强预付账款管理，减少生产经营预付款。

  （２）其他流动资产期末数为２，０６１，３５２．５８元，比年初数减少９２．６５％，其主要原因是：应交增值税留抵金额减少。

  （３）在建工程期末数为３８，６５７，２２５．５１元，比年初数增加１３４．６１％，其主要原因是：发电设备技改和环保技改项目投入增加。

  （４）长期待摊费用期末数为３７８，１５０．２８元，比年初数减少３７．１０％，其主要原因是：租入办公室装修费摊销。

  （５）短期借款期末数为５００，０００，０００．００元，比年初数减少３７．０３％，其主要原因是：用自有资金归还部分短期借款。

  （６）应付票据期末数为 ０ 元，比年初数减少１００．００％，其主要原因是：年初应付票据到期偿还。

  （７）预收账款期末数为７，２６９，３６６．４３ 元，比年初数减少４７．４５％，其主要原因是：预收粉煤灰销售保证金减少。

  （８）应交税费期末数为５２，７６６，１１２．６４元，比年初数增加２９３．９３％，其主要原因：一是本期利润增加，所得税费用相应增加；二是应交增值税期末金额较大。

  （９）其他应付款期末数为１６，９２８，５０８．４３元，比年初数减少５４．０１％，其主要原因是：本期归还欠款。

  （１０）一年内到期的非流动负债期末数为２６０，３５２，５２７．１４元，比年初数减少６０．４２％，其主要原因是：资产负债表日后一年内到期的贷款金额大幅减少。

  （１１）其他非流动负债期末数为４，０４８，８８８．７６元，比年初数增加５５．０６％，其主要原因是：本期收到省财政厅拨付的信息化发展专项资金。

  （１２）归属于母公司所有者权益期末数为８５１，８０１，２０９．３９元，比年初数增加３６．９７％，其主要原因是：本期煤价下降主营业务盈利能力增强，公司加强成本费用控制，经营业绩增加。

  ２、利润表、现金流量表项目：

  （１）其他业务收入本期发生额为７０，４５６，４９４．４７元，比上年同期增加５０．０７％，其主要原因是：本期粉煤灰售价同比升高，粉煤灰销售收入较上年同期增加。

  （２）营业税金及附加本期发生额为１７，８５４，０１９．５３元，比上年同期增加６３．９５％，其主要原因是：本期应缴纳增值税额增加。

  （３）营业利润本期发生额为３３７，９４７，７６０．３６元，比上年同期增加１，２２７．４４％，其主要原因是：本期煤价下降、主营业务盈利能力增强，同时期间费用同比减少。

  （４）营业外收入本期发生额为２，７７７，４１５．７７元，比上年同期增加８０．２４％，其主要原因是：本期收到保险公司理赔款金额较大。

  （５）营业外支出本期发生额为２５，９６８，８４７．０３元，比上年同期增加９０４．９０％，其主要原因是：本期脱硝改造工程拆除部分配套设备，拆除资产形成处置损失。

  （６）所得税费用本期发生额为３８，５５１，７９６．５７元，比上年同期增加２４，５９７．７８％，其主要原因是：本期利润总额较上年同期增加，子公司天益公司本期利润超过了税前可抵补亏损额。

  （７）收到其他与经营活动有关的现金本期发生额为３１，２７７，４０３．４８元，比上年同期减少５１．６６％，其主要原因是：本期收到粉煤灰销售保证金减少。

  （８）收回投资收到的现金本期发生数为０元，比上年同期减少１００％，其主要原因是：上期发生收回股权转让款，本期无发生额。

  （９）取得投资收益收到的现金本期发生数为０元，比上年同期减少１００％，其主要原因是：上期收到投资分红款，本期未发生。

  （１０）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额７２９，９８０．００元，比上年同期增加１２，９４７．０１％，其主要原因是：本期处置部分固定资产。

  （１１）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额５６，５７１，９０９．０９元，比上年同期增加５６．７２％，其主要原因是：本期新增环保设施改造，脱硝改造投入较大。

  （１２）投资支付的现金本期发生额６００，０００．００元，比上年同期减少８８％，其主要原因是：上期母公司对外股权投资金额较大，本期子公司购买孙公司少数股东股权支出金额较小。

  （１３）取得借款收到的现金本期发生额１，５３５，０００，０００．００元，比上年同期减少４２．３８％，其主要原因是：本期以自有资金偿还到期贷款的能力增强，外部借款需求减少。

  （１４）收到的其他与筹资活动有关的现金本期发生额１，６６０，０００．００元，比上年同期增加１，１７６．９２％，其主要原因是：本期收到省财政厅拨付的信息化发展专项资金。

  （１５）偿还债务支付的现金本期发生额为２，００９，４００，０００．００元，比上年同期减少３９．１６％，其主要原因是：本期到期贷款金额同比减少。

  （１６）支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额为０元，比上年同期减少１００％，其主要原因是：上年同期支付了财务咨询和保理贷款手续费，本期未发生该项费用。

  （１７）现金及现金等价物净增加额本期发生额为６４，１６７，１６６．４３元，比上年同期增加３５．４６％，其主要原因是：筹资活动净流出同比减少额大于经营活动净流入同比减少额。

  二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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