证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

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  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  (一)资产负债表项目大幅变动的情况及原因

  1、货币资金较年初增加31,643万元,增长173.29%,主要系本期短期借款、预收货款及票据保证金增加所致。

  2、应收账款较年初减少2,359万元,下降30.98%,主要系收回客户赊销款所致。

  3、在建工程较年初增加2,196万元,增长111.22%,主要系工程项目持续投资所致。

  4、短期借款较年初增加3,660万元,增长10.75%,主要系银行增加信贷额度所致。

  5、应付票据较年初增加40,455万元,增长159.84%,主要系本期票据融资额度增加所致。

  6、应付账款较年初减少1,978万元,下降23.48%,主要系支付所欠货款所致。

  7、预收账款较年初增加2,487万元,增长21.26%,主要系预收客户货款增加所致。

  8、一年内到期的非流动负债较年初减少2,921万元,下降33.38%,主要系归还到期长期借款及支付到期融资租赁款所致。

  9、长期应付款较年初减少3,323万元,下降35.83%,主要系本期将融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债所致。

  (二)利润表项目大幅变动的情况及原因

  1、营业收入较上年同期减少13,538万元,下降18.42%,主要原因是本期产品销售价格大幅下跌以及产品销量较上年同期减少所致。

  2、营业成本较上年同期减少6,106.56万元,下降8.97%,主要原因是本期原料煤采购成本下降使产品销售成本减少以及产品销量减少所致。

  3、财务费用较上年同期增加2,240万元,增长77.22%,主要原因是本期融资额度增加导致融资费用增加所致。

  4、净利润较上年同期减少10,031万元,下降466.26%,主要原因一是报告期内化肥市场行情低迷,尿素产品销售价格大幅下滑,造成公司经营亏损;二是报告期内公司筹资成本上升,造成财务费用增加较大。

  (三)现金流量表项目大幅变动的情况及原因

  1、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少10,573万元,下降1650.71%,主要原因一是销售商品、提供劳务收到的现金比上年同期减少;二是本期兑付原材料采购所开具的到期银行承兑汇票,致使购买商品、接受劳务支付的现金增加。

  2、投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加724万元,增长70.21%,主要原因一是本期收到国海证券现金分红较上期减少;二是本期在建工程投入所付现金较上期减少所致。

  3、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加33,316万元,增长3407.87%,主要原因是本期筹资额度增加所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、公司于2013年7月底收到收到中国证券监督管理委员会广西监管局发来的行政监管措施决定书〔2013〕2号《关于对广西河池化工股份有限公司采取出具警示函措施的决定》。相关内容详见公司2013年8月1日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于收到广西证监局警示函的公告》(公告编号:2013-031)。公司对本次收到警示函高度重视,截止2013年8月31日,《警示函》所提及的整改内容已全部完成,公司已向广西证监局提交了书面整改报告。

  2、公司于2013年半年度报告中披露了2013年下半年主要工作措施:一是优化生产设备的运行,确保生产经营良性运行;二是强化基础管理,确保经营管理全面受控;三是精心策划实施好各项融资和资金管理工作,尽最大努力降低财务费用和资产负债率;四是抓好完全生产,防范安全风险;五是推进项目建设和技术升级,降低公司单产品经营风险;六是加快转让国海证券部分股权的可行性研究,力争转让获取收益。截止本季度报告披露日,公司各项生产经营工作及转让国海证券部分股权工作持续推进中,具体进展请关注公司公告。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司2013年1-9月经营业绩为-78,795,236.98元,公司2013年度经营业绩需以当前经营情况及四季度经营情况为基础进行测算,鉴于第四季度化肥市场走向、公司拟转让国海证券部分股权等不确定性因素影响,公司未对2013年度经营业绩进行预测。

  五、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

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  六、衍生品投资情况

  单位:万元

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  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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  广西河池化工股份有限公司

  董事长:李春啟

  二O一三年十月二十六日