证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人周昆山、主管会计工作负责人薛慧敏及会计机构负责人(会计主管人员)贺睿声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位:元

  ■

  ■

  1、本报告期末交易性金融资产较期初增加主要是远期结售汇合约公允价值变动。

  2、本报告期末应收票据较期初减少主要是应收票据到期收回。

  3、本报告期末应收账款较期初增加主要是大宗贸易赊销期内应收货款增加。

  4、本报告期末预付款项较期初增加主要是预付货款、设备款、材料款增加。

  5、本报告期末其他应收款项较期初增加主要是海关保证金增加。

  6、本报告期末存货较期初增加主要是大宗贸易存货、汽车整车和配件、房地产开发成本增加。

  7、本报告期末其他流动资产较期初增加主要是待抵扣进项税款增加。

  8、本报告期末在建工程较期初增加主要是汽车4S店在建工程增加。

  9、本报告期末开发支出较期初增加主要是信达光电和RFID研发支出增加。

  10、本报告期末短期借款较期初增加主要是随着业务量的增长,银行借款增加。

  11、本报告期末应付账款较期初增加主要是应付远期信用证货款增加。

  12、本报告期末预收款项较期初增加主要是预收大宗贸易货款增加。

  13、本报告期末应交税费较期初减少主要是增值税进项税额增加以及应交未交的营业税、土地增值税减少。

  14、本报告期末应付利息较期初增加主要是应付银行借款和非公开定向债务融资工具利息增加。

  15、本报告期末其他应付款较期初减少主要是归还少数股东款项。

  16、本报告期末其他流动负债较期初增加主要是发行非公开定向债务融资工具。

  17、本报告期末长期借款较期初增加主要是取得进出口银行发放的长期借款。

  18、本报告期末专项应付款较期初减少主要是支付博士后经费。

  19、本报告期末递延所得税负债较期初增加主要是交易性金融资产产生的递延所得税负债。

  20、本报告期末外币报表折算差额较期初减少主要是汇率变动。

  21、本年1-9月营业收入较上年同期增加主要是大宗贸易规模扩大。

  22、本年1-9月营业成本较上年同期增加主要是大宗贸易规模扩大、成本相应增加。

  23、本年1-9月营业税金及附加较上年同期减少主要是房地产公司确认的售房收入减少,税金相应减少。

  24、本年1-9月资产减值损失较上年同期增加主要是计提的资产减值准备增加。

  25、本年1-9月公允价值变动收益较上年同期增加主要是远期结售汇合约产生的公允价值变动收益。

  26、本年1-9月投资收益较上年同期增加主要是转让三安电子部分股权产生的投资收益。

  27、本年1-9月营业外收入较上年同期增加主要是收到的违约金增加。

  28、本年1-9月营业外支出较上年同期增加主要是支付租赁赔偿金。

  29、本年1-9月归属于母公司净利润较上年同期增加主要是大宗贸易、汽车利润增长以及转让三安电子部分股权产生的投资收益增加。

  30、本年1-9月少数股东损益较上年同期减少主要是少数股东股权比例较大的公司收益减少所致。

  31、本年1-9月经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是购买商品、接受劳务支付的现金较大。

  32、本年1-9月投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是收到三安电子部分股权转让款。

  33、本年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是银行借款增加。

  34、本年1-9月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少主要是汇率变动。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  报告期内,公司审议通过以下重要事项:

  1、关于发行规模不超过4亿元人民币短期融资券的议案

  2、非公开发行股票的相关议案,公司非公开发行股票募集资金总额不超过7亿元,发行不超过8000万股。用于安溪LED封装新建项目、厦门LED应用产品扩产项目、RFID产品设计和生产线扩建项目。

  3、公司参与厦门信达信息技术投资有限公司增资的议案。

  4、公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司收购深圳市安普光光电科技有限公司65%股权的议案。

  5、公司收购厦门市信达光电科技有限公司30%股权的议案。本次收购完成后,公司持有厦门市信达光电科技有限公司100%股权。

  另外,公司完成转让厦门三安电子有限公司4%股权的工商变更。

  ■

  三、对2013年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  业绩预告情况:同向大幅上升

  业绩预告填写数据类型区间数

  ■

  四、衍生品投资情况

  单位:万元

  ■

  五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  报告期内,公司接到大量公众投资者关于公司经营等相关情况的问询电话、电子邮件或深交所互动平台提问,公司均按照《投资者关系管理制度》、《上市公司信息披露管理办法》和相关法律法规的规定,在避免出现选择性信息披露的前提下,一一作出了认真的答复。

  厦门信达股份有限公司董事会

  董事长:周昆山

  2013年10月24日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013—65

  厦门信达股份有限公司

  董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第十一次会议通知于2013年10月16日以书面形式发出。会议于2013年10月24日在公司七楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议由董事长周昆山先生主持,公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议,通过以下事项:

  1、审议通过公司2013年第三季度报告。(同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票)

  2、审议通过公司2013年第三季度单独计提资产减值准备的议案。(同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票)

  此项议案独立董事发表的独立意见,刊载于2013年10月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》,刊载于2013年10月26日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过公司向中国银行股份有限公司厦门市分行申请授信额度,并以公司自有的湖里区兴隆路27号2-7层、8B、8C、8F1、8F2、8G单元、第11-12层、13C、13D、13G1、13G2、13H单元向授信银行提供抵押担保,所申请的授信额度的本金余额最高不超过等值人民币5亿元的议案。(同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票)

  4、审议通过《关于修订公司<高管人员薪酬与绩效管理实施细则>的议案》。(同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票)

  该议案独立董事发表的独立意见,刊载于2013年10月26日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  5、审议通过《公司调整2013年度高管绩效考核办法的议案》。(同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票)

  6、审议通过《厦门信达股份有限公司关于开展规范上市公司财务会计基础工作专项活动整改报告》(同意票:9票 反对票:0票 弃权票:0票)

  三、备查文件

  1、厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第十一次会议决议。

  2、独立董事意见。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  2013年10月24日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013—67

  厦门信达股份有限公司

  计提资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  厦门信达股份有限公司第八届董事会2013年度第十一次会议审议通过《公司2013年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。

  一、计提资产减值准备情况

  为真实反映公司截止2013年9月30日的财务状况及经营情况,基于谨慎性原则,根据《企业会计准则》的规定,经过认真分析,公司2013年第三季度对控股子公司相关资产单独计提减值准备,详情如下:

  公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司LED存货市场价格下跌,原值共计28,425,243.94元,本报告期计提存货跌价准备319,180.47元,影响公司2013年第三季度利润总额-319,180.47元。

  公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司应收深圳市愿景光电子有限公司款项933,221.33元,公司对该客户于2012年提起诉讼,法院已判决公司胜诉,在强制执行中。根据会计的谨慎性原则,公司对该笔应收账款按50%单项计提坏账准备,截止到2013年6月已提坏账准备442,640.67元,需要补提坏账准备23,970.00元。影响第三季度利润总额-23,970.00元。

  公司控股子公司厦门市信达光电科技有限公司应收宁波锐硕光电科技有限公司款项838,645.46元,公司对该客户于2012年提起诉讼,法院已判决公司胜诉,在强制执行中。根据会计的谨慎性原则,公司对该笔应收账款按50%单项计提坏账准备,截止到2013年6月已提坏账准备152,320.09元,需要补提坏账准备267,002.64元。影响第三季度利润总额-267,002.64元。

  上述2013年第三季度新增单独计提减值准备事项,影响公司2013年第三季度利润总额-610,153.11元。该影响金额在董事会审批权限内,不需要提交股东大会审议。

  二、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

  董事会认为:依据《企业会计准则第 8 号—资产减值》和公司相关会计政策的规定,本次计提资产减值准备依据充分,公允地反映了公司资产状况。

  三、独立董事关于公司2013年第三季度单独计提资产减值准备的独立意见

  公司计提资产减值准备是为了保证公司规范运作,采用稳健的会计原则,能公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利益,同意本次《公司2013年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。

  四、监事会对公司2013年第三季度单独计提资产减值准备的审核意见

  公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法。同意本次《公司2013年第三季度单独计提资产减值准备的议案》。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  2013年10月24日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013—68

  厦门信达股份有限公司

  监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  厦门信达股份有限公司第八届监事会2013年度第七次会议通知于2013年10月16日以书面形式发出。会议于2013年10月24日在公司七楼会议室召开。会议应到监事5人,实到监事5人。监事会主席郭正和主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过公司2013年第三季度报告。(同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票)

  2、审议通过公司2013年第三季度单独计提资产减值准备的议案。(同意票:5票 反对票:0票 弃权票:0票)

  此项议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司计提资产减值准备的公告》,刊载于2013年10月26日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  厦门信达股份有限公司第八届监事会2013年度第七次会议决议。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  监事会

  2013年10月24日

  证券代码:000701 证券简称:厦门信达 公告编号:2013—69

  厦门信达股份有限公司

  2013年度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间:2013年1月1日—2013年12月31日

  2、预计的业绩: □亏损 □扭亏为盈 √同向上升 □同向下降

  3、业绩预告情况表

  ■

  二、业绩预告审计情况

  本次业绩预告未经注册会计师预审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司预计2013年度业绩较去年同期增长,主要原因为2013年度确认转让厦门三安电子有限公司4%股权的投资收益。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司的初步估算, 公司2013年度实际财务状况以公司 2013年度报告数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告

  厦门信达股份有限公司

  董事会

  2013年10月24日