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一汽轿车股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人安铁成、主管会计工作负责人徐晓剑及会计机构负责人(会计主管人员)陈清华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 20,513,309,359.17 | 16,330,562,855.11 | +25.61 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,387,308,363.96 | 7,606,920,939.89 | +10.26 | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 7,541,184,936.45 | +31.62 | 20,981,295,236.02 | +15.72 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 151,569,413.44 | +160.72 | 778,512,068.95 | +350.28 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 149,550,938.05 | +158.52 | 770,579,521.63 | +336.99 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 1,207,717,825.87 | -2.28 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0931 | +160.69 | 0.4783 | +350.29 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0931 | +160.69 | 0.4783 | +350.29 | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.81 | 增加4.86个百分点 | 9.73 | 增加13.52个百分点 |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 482,301.57 | 主要为处置报废的固定资产产生的净收益。 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,911,155.03 | 主要包括自主发动机ET3项目和A130车型冲压件自主开发项目转入的与资产相关政府补助以及收到吉林省质量技术监督局奖励款。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,026,515.01 | 主要包括收到的各种赔偿金、违约金及罚款净额、代扣个人所得税手续费、汽车产业开发区发放的“经济贡献奖”和罚没车手续费。 | | 减：所得税影响额 | 1,335,581.14 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 151,843.15 | | | 合计 | 7,932,547.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 104,925 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 53.03 | 862,983,689 | 215,745,922 | | | | 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.33 | 21,586,556 | | | | | 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.00 | 16,336,788 | | | | | 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.98 | 15,999,785 | | | | | 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.64 | 10,433,520 | | | | | 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.62 | 10,097,560 | | | | | 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.61 | 10,000,223 | | | | | 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.54 | 8,867,055 | | | | | 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.52 | 8,418,610 | | | | | 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.51 | 8,349,144 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 中国第一汽车股份有限公司 | 647,237,767 | 人民币普通股 | 647,237,767 | | 中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 | 21,586,556 | 人民币普通股 | 21,586,556 | | 交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 | 16,336,788 | 人民币普通股 | 16,336,788 | | 中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金 | 15,999,785 | 人民币普通股 | 15,999,785 | | 中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金 | 10,433,520 | 人民币普通股 | 10,433,520 | | 中国银行－大成财富管理2020生命周期证券投资基金 | 10,097,560 | 人民币普通股 | 10,097,560 | | 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 | 10,000,223 | 人民币普通股 | 10,000,223 | | 交通银行－华安策略优选股票型证券投资基金 | 8,867,055 | 人民币普通股 | 8,867,055 | | 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 | 8,418,610 | 人民币普通股 | 8,418,610 | | 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 | 8,349,144 | 人民币普通股 | 8,349,144 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份有限公司（以下简称“一汽股份”）与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金和中国民生银行－银华深证100指数分级证券投资基金的管理人均为银华基金管理有限公司。公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1 资产负债表项目 单位：万元 | 项 目 | 报告期末 | 报告期初 | 增减（%） | 变动原因 | | 应收票据 | 623,664.28 | 361,664.90 | +72.44 | 主要为本期销售收到的票据增加所致。 | | 应收账款 | 36,404.83 | 8,829.79 | +312.30 | 主要为本期销售钢材及劳务款项增加所致。 | | 其他流动资产 | 0.00 | 1,215.90 | -100.00 | 主要为上年度多预缴的所得税款退回所致。 | | 固定资产清理 | 35.66 | 2.35 | +1417.45 | 主要为本期报废的固定资产增加所致。 | | 开发支出 | 39,342.17 | 28,092.52 | +40.05 | 主要为本期D021项目及D009项目支出增加所致。 | | 递延所得税资产 | 15,541.19 | 27,913.56 | -44.32 | 主要为可抵扣亏损确认的递延所得税资产转回所致。 | | 应付票据 | 25,119.79 | 1,441.05 | +1643.16 | 主要为本期开出的尚未到期的银行承兑汇票增加所致。 | | 应付账款 | 675,891.07 | 460,513.12 | +46.77 | 主要为本期应付零件款增加所致。 | | 预收账款 | 77,216.34 | 125,245.90 | -38.35 | 主要为本期预收的整车及备件款减少所致。 | | 应付职工薪酬 | 1,620.33 | 3,176.86 | -49.00 | 主要为本期应付基本养老、失业保险款以及内退补偿减少所致。 | | 应交税费 | 25,303.97 | -25,197.88 | +200.42 | 主要为本期尚未缴纳的增值税、消费税等税金增加所致。 | | 其他应付款 | 173,934.98 | 56,125.36 | +209.90 | 主要为本期尚未支付的广告宣传费、研究开发费及技术提成费等费用增加所致。 | | 递延所得税负债 | 182.39 | 452.65 | -59.71 | 主要为研发支出确认的递延所得税负债本期减少所致。 |
2 利润表项目 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 变动原因 | | 销售费用 | 235,584.37 | 175,490.94 | 34.24 | 主要为本报告期发生的广告、宣传费用同比增加所致。 | | 财务费用 | 7,370.84 | 3,393.47 | +117.21 | 主要为本报告期利息支出及票据贴现利息同比增加所致。 | | 资产减值损失 | 56.89 | -52.48 | +208.40 | 主要为本报告期计提减值准备增加所致。 | | 投资收益 | 16,955.55 | 13,035.89 | +30.07 | 主要为本报告期权益法核算的长期股权投资的被投资单位盈利同比增加所致。 | | 营业外收入 | 945.72 | 2,154.04 | -56.10 | 主要为本报告期确认与资产相关的政府补助收入金额同比减少所致。 | | 营业外支出 | 1,089.66 | 1,794.54 | -39.28 | 主要为本报告期子公司缴纳的税收滞纳金减少所致。 | | 所得税费用 | 12,102.10 | 542.03 | +2132.74 | 主要为本报告期可抵扣亏损确认的递延所得税资产转回所致。 | | 少数股东损益 | 407.27 | -13,603.28 | +102.99 | 主要为本报告期子公司盈利、上期为亏损所致。 |
3 现金流量表项目 单位：万元 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减（%） | 变动原因 | | 收到的税费返还 | 1,215.90 | 13,416.13 | -90.94 | 主要为本期收到返还的上期多缴的所得税减少所致。 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,319.10 | 4,855.51 | +91.93 | 主要为本期收到保证金较上年同期增加所致。 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 77.36 | 51.65 | +49.78 | 主要原因为本期处置固定资产现金收益较上期增加所致。 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,350.25 | 590.71 | +128.58 | 主要为本期收到的定期存款利息增加所致。 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 99,674.15 | 194,045.28 | -48.63 | 主要为本期支付购买设备的款项减少所致。 | | 取得借款收到的现金 | 210,000.00 | 320,000.00 | -34.38 | 主要为本期收到的短期银行借款减少所致。 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 550.00 | 785.80 | -30.01 | 主要为本期收到的与资产相关的政府补助减少所致。 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,478.32 | 4,429.45 | +68.83 | 主要为本期支付的利息支出增加所致。 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -76.88 | -56.49 | -36.09 | 主要为由于汇率变动导致本期汇兑净损失增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 中国第一汽车股份有限公司（中国第一汽车集团公司） | 1、其持有的一汽轿车非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。2、若本次股权分置改革方案获准实施，将在一汽轿车2005年－2009年年度股东大会提出分红议案，提议利润分配比例不低于当年实现可分配利润（即利润及利润分配表中当年实现的净利润扣除提取的法定公积金和法定公益金后的金额）50%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。3、为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，中国第一汽车集团公司（以下简称“中国一汽”）承诺于股权分置改革完成后将按照国家的有关法律、法规之规定通过一汽轿车股东大会委托公司董事会制订并实施股权激励计划，并承诺提议公司在实施股权激励计划时股票期权的行权价不低于最近一年经审计的每股净资产值。 | 2006年04月03日 | | 第1项、第2项履行完毕；第3项股权激励计划正在调研中。 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 中国第一汽车股份有限公司 | 1、关于保持上市公司独立性的承诺为保护上市公司的合法利益，维护广大投资人特别是中小投资者的合法利益，收购人一汽股份特此承诺：一汽股份将严格按照相关的法律法规及上市公司章程的规定行使股东的权利并履行相应的义务，维护上市公司的独立经营能力，坚持与上市公司在资产、财务、人员、业务、机构方面均保持独立。2、关于持股锁定的承诺为了维护广大投资者的利益，一汽股份承诺：本次收购完成后，本公司将继续履行中国一汽在股权分置改革时所作出的承诺，并将严格遵守中国证监会及深交所有关上市公司股份转让、股权变动及其信息披露的相关规定。3、关于避免同业竞争的说明与承诺为解决同业竞争，本公司特向一汽轿车作出如下不可撤销承诺：虽然一汽轿车与一汽股份控制或合营的整车生产企业生产的车型并不完全相同，目标客户、地域市场也不完全一致，但仍然存在同业竞争或潜在的同业竞争。为此，一汽股份承诺将在成立后五年内通过资产重组或其他方式整合所属的轿车整车生产业务，以解决与一汽轿车的同业竞争问题。4、关于规范关联交易的承诺为规范和减少本次收购完成后一汽股份与一汽轿车的关联交易，一汽股份承诺：（1）将严格按照《公司法》等法律法规以及一汽轿车公司章程的有关规定行使股东权利；在股东大会对有关涉及一汽股份事项的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务；承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为；在双方的关联交易上，严格遵循市场公正、公平、公开的原则，尽量避免不必要的关联交易发生，对持续经营所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方式进行处理，遵循市场化的定价原则，并严格履行关联交易决策程序。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。（2）上述有关规范关联交易的承诺将同样适用于我公司的控股子公司，我公司将在合法股东权限范围内促成下属控股子公司履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。（3）尽最大努力促使除全资、控股以外的合营或联营企业履行规范与一汽轿车之间已经存在或可能发生的关联交易的义务。 | 2011年08月08日 | | 按照承诺履行中 | | 资产重组时所作承诺 | 不适用 | | | | 不适用 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 不适用 | | | | 不适用 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 不适用 | | | | 不适用 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-047 一汽轿车股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知及会议材料于2013年10月15日以电子邮件方式向全体董事送达。 2、公司第六届董事会第八次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事8人，实际以通讯表决方式出席8人。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）关于投资奔腾D015产品换代技术改造项目的议案； 1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车重大投资公告》（公告编号：2013-051）。 （二）关于聘任公司董事会秘书的议案； 1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：经公司董事长许宪平提名，公司董事会决定聘任陈清华先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期与本届董事会相同。 3、公司独立董事就此议案发表独立意见：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事意见》（公告编号：2013-049）。 （三）2013年第三季度报告。 1、该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 一汽轿车股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月二十六日 附件：董事会秘书简历： 陈清华先生，41岁，经济学学士，注册会计师，高级会计师，现任公司财务部部长。历任中国第一汽车集团公司审计部财务审计室主审、经济效益审计室主任、审计部部长助理等职。不持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-048 一汽轿车股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议通知及会议材料于2013年10月15日以电子邮件方式向全体监事送达。 2、公司第六届监事会第六次会议于2013年10月25日以通讯方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事5人，实际以通讯表决方式出席5人。 4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议的情况 （一）关于投资奔腾D015产品换代技术改造项目的议案； 1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见本公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的《一汽轿车重大投资公告》（公告编号：2013-051）。 （二）2013年第三季度报告。 1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2、议案内容：详见本公司同日刊登于巨潮资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn）的公告。 监事会对公司《2013年第三季度报告》进行了审慎审核，认为： 公司2013年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 在出具本意见之前，监事会未发现参与2013年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 一汽轿车股份有限公司 监 事 会 二○一三年十月二十六日 证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2013-051 一汽轿车股份有限公司重大投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、一汽轿车股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资86,069.89万元建设奔腾D015产品换代技术改造项目，该项目是公司现有产品的全新换代车型。 2、2013年10月25日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于投资奔腾D015产品换代技术改造项目的议案》，该项目总投资占公司2012年度合并报表资产总额的5.27%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议批准。 二、投资项目的基本情况 1、投资金额 本项目总投资为86,069.89万元。其中：新增建设投资47,477.21万元，研发费36,102.42万元，铺底流动资金2,490.26万元。 2、建设方式 本项目为新车型改建项目，所需资金包括自筹和债务资金，其中：58,505.74万元为债务资金，其余均为自筹资金。 3、建设投资构成表如下: 单位：万元 | 序 号 | 项 目 | 投 资 | | 金 额 | 比 例 | | 1 | 建筑安装工程 | 475 | 1.00% | | 2 | 设备及安装工程 | 37,079 | 78.10% | | 3 | 工位器具及工装 | 2,689 | 5.66% | | 4 | 其他工程费 | 5,125 | 10.80% | | 5 | 建设期贷款利息 | 2,109 | 4.44% | | 6 | 合 计 | 47,477 | 100.00% |
4、投资经济分析 根据该项目的可行性研究报告，该项目建设期为28个月；内部收益率为13.63％（税前）；投资回收期为6.62年（税前）。 5、项目主要建设内容 本项目是公司在充分利用现有自主轿车扩建工程项目（二工厂）工程的基础上增加和调整相应的设备及配套设施混线生产，通过改造相关的设备达到奔腾D015车型年产10万辆的生产能力。 三、投资存在的风险和对公司的影响 1、主要风险及拟采取的措施 （1）市场风险 当前汽车市场规模稳步增长，竞争也日趋激烈，新车型的投放与更新频率加快，消费者的消费理念更加趋于理性化，注重产品的品质与价格。公司的主要产品以高性价比取胜，已经在市场上树立了优良的品牌形象，形成了良好的口碑效应；公司将加强后续车型和关键零部件的研发力度，强化新技术的开发应用，拓展客户群，完善营销和服务网络；同时，持续深化成本费用的管控工作，合理配置企业的各项资源，强化内部管理水平，提高企业的抗风险能力。 （2）产品风险 奔腾产品自上市销售以来，获得了市场的认可，同时迫切需要进行车型换代，以保持商品竞争力。奔腾D015在保留奔腾系列产品基因的前提下开发生产，产品造型将较现有奔腾更为动感、时尚。针对当前市场产品的竞争压力和风险，公司将在产品研发、推广销售、服务和配件供应等领域加强工作力度，注意分析和规避可能存在的各种风险，从可靠和精细两方面入手狠抓产品质量，确保奔腾D015高品质的投放市场，并实现良好的收益。 2、本次投资对公司产生的影响 该项目实施后，将有效提升公司自主品牌开发能力，充分整合现有的车型系列以及工艺装备，巩固并扩展产品市场占有率，完善战略布局，形成配置齐全、结构合理的产品型谱，覆盖主要的目标市场，有利于公司奔腾品牌在国内外市场的全面均衡发展。 四、备查文件目录 1、第六届董事会第八次会议决议； 2、项目的可行性研究报告； 3、其他有关文件。 一汽轿车股份有限公司 董 事 会 二○一三年十月二十六日
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