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潜江永安药业股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈勇、主管会计工作负责人吕金朝及会计机构负责人(会计主管人员)汪玉兰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 1,193,777,345.91 | 1,210,779,714.76 | -1.4% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,081,741,175.82 | 1,094,194,040.04 | -1.14% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 166,331,803.25 | 38.45% | 406,030,534.68 | 21.28% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,417,715.28 | -73.09% | 24,827,267.67 | -58.37% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 2,802,684.22 | -84.08% | 17,204,492.37 | -68.47% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 36,445,312.72 | -39.82% | | 基本每股收益（元/股） | 0.03 | -72.73% | 0.13 | -59.38% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.03 | -72.73% | 0.13 | -59.38% | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.26% | -1.62% | 1.57% | -3.99% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 4,256,704.58 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 4,729,437.06 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -18,170.69 | | | 减：所得税影响额 | 1,345,195.65 | | | 合计 | 7,622,775.30 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 17,126 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 陈勇 | 境内自然人 | 22.63% | 42,312,000 | 31,734,000 | | | | 罗成龙 | 境内自然人 | 9.54% | 17,836,500 | 13,377,375 | | | | 黄冈永安药业有限公司 | 境内非国有法人 | 5.36% | 10,019,488 | 0 | | | | 马学芳 | 境内自然人 | 5.06% | 9,458,000 | 4,729,000 | | | | 张敬兵 | 境内自然人 | 3.68% | 6,889,000 | 6,889,000 | | | | 贺小芝 | 境内自然人 | 3.14% | 5,870,000 | 0 | | | | 何顶新 | 境内自然人 | 2.53% | 4,727,250 | 2,363,625 | | | | 宋颂 | 境内自然人 | 2.3% | 4,296,884 | 2,150,067 | | | | 陈春松 | 境内自然人 | 1.94% | 3,634,650 | 3,548,100 | | | | 李聃 | 境内自然人 | 0.62% | 1,159,950 | 579,975 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 陈勇 | 10,578,000 | 人民币普通股 | 10,578,000 | | 黄冈永安药业有限公司 | 10,019,488 | 人民币普通股 | 10,019,488 | | 贺小芝 | 5,870,000 | 人民币普通股 | 5,870,000 | | 马学芳 | 4,729,000 | 人民币普通股 | 4,729,000 | | 罗成龙 | 4,459,125 | 人民币普通股 | 4,459,125 | | 何顶新 | 2,363,625 | 人民币普通股 | 2,363,625 | | 宋颂 | 2,146,817 | 人民币普通股 | 2,146,817 | | 何光明 | 760,000 | 人民币普通股 | 760,000 | | 曾惜娟 | 688,905 | 人民币普通股 | 688,905 | | 翁杰民 | 605,631 | 人民币普通股 | 605,631 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司前10大股东中陈勇先生系黄冈永安药业有限公司的控股股东，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于行动一致人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 资产负债表 | | 项目 | 期末数 | 期初数 | 增减幅度（%） | 变动原因 | | 应收利息 | 1,082,922.05 | 2,545,552.30 | -57.46% | 主要是报告期末定期存款及购买理财产品减少所致。 | | 存货 | 27,141,574.24 | 19,872,287.43 | 36.58% | 主要是报告期末新增自产环氧乙烷库存及牛磺酸库存增加所致。 | | 固定资产 | 527,427,860.15 | 173,807,343.39 | 203.46% | 主要是募投项目－环氧乙烷项目完工转固所致。 | | 在建工程 | 79,714,376.47 | 329,115,804.61 | -75.78% | 主要是募投项目－环氧乙烷项目完工转固所致。 | | 工程物资 | 5,557,075.07 | 63,870,624.09 | -91.30% | 主要是募投项目－环氧乙烷设备安装领用所致。 | | 预收款项 | 13,241,906.11 | 570,007.05 | 2223.11% | 主要是预收环氧乙烷货款增加所致。 | | 应付职工薪酬 | 6,517,218.27 | 4,129,287.13 | 57.83% | 主要是职工薪酬增长较快，相应社保、工会经费等费用增加较多所致。 | | 应交税费 | 4,787,720.76 | 15,990,371.34 | -70.06% | 主要是公司上年度各项税收汇算清缴完毕，相应余额减少所致。 | | 其他应付款 | 1,298,831.69 | 950,575.50 | 36.64% | 主要是运输费用增加、代扣个人款项增加所致。 | | 专项应付款 | | 3,460,000.00 | -100.00% | 主要是报告期末节能技术改造项目已经相关部门清算完毕，将该专项资金转入递延收益分期确认收入所致。 | | 递延所得税负债 | 162,438.31 | 381,832.85 | -57.46% | 主要是报告期末购买理财产品减少，应收利息减少所致 | | 外币报表折算差额 | -240,173.51 | -51,425.25 | 367.03% | 主要是报告期末人民币升值幅度较大所致。 |
| 利润表（本期） | | 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 增减幅度（%） | 变动原因 | | 营业收入 | 166,331,803.25 | 120,138,912.73 | 38.45% | 主要是本报告期增加自产环氧乙烷销售收入所致。 | | 营业成本 | 146,484,100.17 | 87,377,689.83 | 67.64% | 主要是本报告期环氧乙烷投产,营业成本相应增加所致。 | | 营业税金及附加 | 1,521,906.46 | 482,726.86 | 215.27% | 主要是本报告期计税基数应交税金及免抵税额增加所致。 | | 管理费用 | 8,485,602.80 | 6,335,377.11 | 33.94% | 主要是本报告期职工薪酬增加较多所致。 | | 财务费用 | 133,661.59 | -2,083,032.67 | -106.42% | 主要是报告期汇兑损失增加及利息收入减少所致。 | | 资产减值损失 | -23,105.54 | -40,336.14 | -42.72% | 主要是报告期应收款项减少所致。 | | 营业利润 | 5,643,587.94 | 23,093,176.02 | -75.56% | 主要是公司牛磺酸毛利率下降以及环氧乙烷新项目生产成本较高及下游保健品、食品项目前期各项费用较高所致。 | | 营业外收入 | 1,281,323.33 | 842,710.50 | 52.05% | 主要是本期摊入节能技术改造项目及环氧乙烷项目相关政府补贴所致。 | | 所得税费用 | 1,507,192.58 | 3,802,965.89 | -60.37% | 主要是本期利润总额减少所致 | | 利润表（年初至本期） | | 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度（%） | 变动原因 | | 营业成本 | 332,962,574.45 | 238,907,186.37 | 39.37% | 主要是本期环氧乙烷投产，营业成本相应增加所致。 | | 营业税金及附加 | 3,318,287.63 | 1,230,359.07 | 169.70% | 主要是本期计税基数应交税金及免抵税额增加所致 | | 管理费用 | 28,035,445.70 | 17,171,968.90 | 63.26% | 主要是本期职工薪酬增加较多所致。 | | 财务费用 | 809,825.99 | -5,256,730.83 | -115.41% | 主要是本期汇兑损失增加及利息收入减少所致。 | | 资产减值损失 | -1,388,098.38 | 312,514.04 | -544.17% | 主要是本期应收款项减少所致。 | | 投资收益 | 4,729,437.06 | 7,490,721.97 | -36.86% | 主要是本期购买理财产品减少所致。 | | 营业利润 | 26,192,601.56 | 72,537,032.10 | -63.89% | 主要是公司牛磺酸毛利率下降以及环氧乙烷新项目生产成本较高及下游保健品、食品项目前期各项费用较高所致。 | | 营业外收入 | 4,256,704.58 | 2,476,131.64 | 71.91% | 主要是本期摊入节能技术改造项目及环氧乙烷项目相关政府补贴所致。 | | 营业外支出 | 18,170.69 | 4,000,500.00 | -99.55% | 主要是上期环保罚款支出较多所致。 | | 所得税费用 | 5,603,867.78 | 11,371,708.32 | -50.72% | 主要是本期利润总额减少所致。 | | 现金流量表 | | 项目 | 本期数 | 上期数 | 增减幅度（%） | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 36,445,312.72 | 60,559,944.71 | -39.82% | 主要是报告期内净利润下降较多及募投项目投产原材料采购增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -59,613,769.80 | 2,676,336.10 | -2327.44% | 主要是上期收回理财产品较多所致。 | | 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -50,953.87 | 22,543.96 | -326.02% | 主要是报告期内汇率变动较大所致。 | | 现金及现金等价物净增加额 | -62,596,353.87 | 27,424,542.67 | -328.25% | 主要是报告期内净利润下降较多及上期收回理财产品较多所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 2013年10月23日，公司收到中国证券监督管理委员会湖北监管局下发的行政监管措施决定书《关于对潜江永安药业股份有限公司采取出具警示函措施的决定（【2013】4号）》。湖北监管局经查发现公司存在未及时披露环境保护部门检查事项的行为，决定对公司予以警示。要求公司认真吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，杜绝此类事件再次发生。同时要求公司提交书面整改报告，湖北监管局将组织检查验收。具体内容详见2013年10月25日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于收到湖北监管局行政监管措施决定书的公告》。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 资产重组时所作承诺 | 无 | 无 | | 无 | 无 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 实际控制人及其他股东 | 公司董事、监事、高级管理人员的陈勇、罗成龙、张敬兵、马学芳、陈春松、何顶新、吴国森、宋颂、李聃、李剑、董世豪、吕新武12 名股东还均承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股份；在申报离任6 个月后的12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有发行人股票总数的比例不超过50%。陈勇先生已于2007年9 月1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东或实际控制人期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本人愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）”。黄冈永安药业有限公司于2007 年9 月1 日向本公司出具关于避免同业竞争的《承诺函》，具体如下：“本公司在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间和/或本公司股东、本公司的实际控制人在作为潜江永安药业股份有限公司的股东期间，不会在中国境内或境外，以任何方式（包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥有另一公司或企业的股份及其他权益）直接或间接参与任何与股份公司构成竞争的任何业务或活动，不以任何方式从事或参与生产任何与股份公司产品相同、相似或可以取代股份公司产品的业务或活动。若违反上述承诺，本公司愿意赔偿股份公司因此受到的全部损失（包括直接损失和间接损失）。 | 2010年02月05日 | | 报告期内，上述股东均遵守了上述承诺 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 无 | | | 无 | 无 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -80% | 至 | -45% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 1,507 | 至 | 4,144 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 7,535 | | 业绩变动的原因说明 | 预计公司2013年业绩可能出现较大的下滑，主要基于以下几方面原因：1、牛磺酸行业竞争加剧对公司牛磺酸产品盈利能力构成一定影响；2、公司新产品环氧乙烷市场价格仍处于低位，环氧乙烷项目目前处于亏损状态，预计短期内难以盈利；3、公司子公司永安康健药业下游保健品、食品项目前期费用较高，销量较小，该公司目前处于亏损状态，预计短期内难以盈利。 |
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