证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司第五届董事会第八次会议以通讯方式召开,审议并通过了本报告。

1.3

公司负责人义宝厚、主管会计工作负责人许之前及会计机构负责人(会计主管人员)任艳杰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位:股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.1.1 资产负债表变动较大项目原因分析

应收票据:期末较年初增加,主要因为本期煤炭销售款和铝加工产品销售款大多以承兑汇票方式结算。

在建工程:期末较年初增加,主要为新疆苇子沟煤矿项目和106煤矿项目投资增加。

递延所得税资产:期末较年初增加,主要原因是对本期计提尚未使用的专项储备等纳税调整。

其他非流动资产:期末较年初增加,为本期收购山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司的影响。

短期借款:期末较年初增加,主要原因是本期新增流动资金贷款。

应付票据:期末较年初增加,主要原因是本期以票据结算的采购增加所致。

应交税费:期末较年初增加,主要为期末的应交企业所得税、增值税的增加影响。

其他应付款:期末较年初增加,主要为尚未支付可持续发展金、地区费用及修理费等。

一年内到期的非流动负债:期末较年初减少,主要为本期归还一年内到期的银行借款。

长期借款:期末较年初减少,主要为本期归还的长期银行借款。

专项储备:期末较年初增加,主要为本期计提的安全生产费、维简费、可持续发展基金未使用部分的影响。

3.1.2 利润表变动较大项目原因分析

财务费用:本期同比增加,主要原因为本期流动资金贷款较同期增加所致。

资产减值损失:本期同比减少,主要是上年同期铝板带厂尚处于磨合期,产量较低无法有效摊薄成本,按照会计准则规定计提的存货跌价准备。

公允价值变动收益:本期同比减少,主要是上年同期所属企业铝锭期货业务形成浮动盈余,而本期未开展此项业务。

利润总额:本期同比减少,主要是由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续低迷,导致公司累计利润总额与上年同期相比有较大幅度下降。

所得税费用:本期同比减少,主要原因为本期利润总额同比减少的影响。

3.1.3 现金流量表变动较大项目原因分析:

经营活动产生的现金流量净额:本期较上年同期减少,主要为本期煤炭产品销售价格下降导致销售收入较去年同期降低的影响。

筹资活动产生的现金流量净额:本期较上年同期增加,主要为本期新增银行贷款的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

由于国内煤炭市场供需形势已发生较大变化,煤炭价格持续低迷,可能导致公司2013年度累计净利润与2012年度相比有较大幅度下降。

上海大屯能源股份有限公司

法定代表人:义宝厚

2013年10月25日

A股代码:600508 A股简称:上海能源 编号:临2013-012

上海大屯能源股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海大屯能源股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013年10月25日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事10人,实际参加表决董事10人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议形成如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》,同意聘任马文智先生为公司副总经理;同意聘任薛柏会先生为公司副总经理。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

公司4名独立董事对上述《关于聘任公司副总经理的议案》发表了独立意见,同意议案所涉聘任事项。

马文智先生、薛柏会先生简历见附件。

特此公告。

附件:马文智、薛柏会先生简历

上海大屯能源股份有限公司

董事会

2013年10月25日

附件

马文智、薛柏会先生简历

1.马文智先生: 1963年06月出生,汉族,硕士研究生学历,教授级高级工程师,1984.08-1996.01,大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电公司”)姚桥煤矿机电科技术员;1996.01-1996.05大屯煤电公司姚桥煤矿机电科副科长;1996.05-2001.06,大屯煤电公司姚桥煤矿机电副总工程师;2001.06-2003.08,大屯煤电公司机电管理处主任工程师;2003.09-2008.03,大屯煤电公司姚桥煤矿副矿长;2008.03-2008.09,大屯煤电公司机电管理部副部长(主持工作);2008.09-2010.07,大屯煤电公司机电管理部部长;2010.07-2011.05,大屯煤电公司副总工程师兼任机电管理部部长;2011.05-2013.08,大屯煤电公司副总工程师、徐庄煤矿矿长,党委副书记。2013.08至今,大屯煤电公司董事。

2.薛柏会先生: 1967年07月出生,汉族,硕士研究生学历,高级工程师,1987.07-1993.09,大屯煤电(集团)有限责任公司(以下简称“大屯煤电公司”)龙东煤矿综掘队技术员;1993.09-1994.06,大屯煤电公司龙东煤矿政工部秘书;1994.07-1995.07,大屯煤电公司龙东煤矿掘进五队党支部书记;1995.07-1996.10,大屯煤电公司龙东煤矿掘进四队队长;1996.10-1998.05,大屯煤电公司龙东煤矿综掘队队长;1998.05-2000.04,大屯煤电公司龙东煤矿采煤工区区长;2000.04-2001.08,大屯煤电公司龙东煤矿副总工程师兼采煤工区区长;2001.08-2002.04,大屯煤电公司孔庄煤矿副总工程师;2002.04-2007.04大屯煤电公司孔庄煤矿副矿长;2007.04-2010.08,中煤五建公司副总工程师兼新河煤矿矿长,副总工程师兼矿业分公司副总经理、总经理;2010.08-2011.05,中煤一建公司副总工程师兼矿业分公司经理,总经理助理;2011.05-2011.10,大屯煤电公司生产管理部部长;2011.11-2012.05,大屯煤电公司副总工程师兼任生产管理部部长;2012.05-2013.08,大屯煤电公司副总工程师兼任孔庄煤矿矿长、党委副书记;2013.08至今,大屯煤电公司董事。