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海马汽车集团股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人秦全权、主管会计工作负责人肖丹及会计机构负责人左迎春声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 13,480,825,455.98 | 12,690,106,471.31 | 6.23% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,893,835,985.77 | 6,680,451,084.17 | 3.19% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 2,173,145,172.82 | 31.49% | 7,089,111,122.27 | 19.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 77,202,123.31 | 2,885.35% | 198,629,556.63 | 223.34% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 60,737,697.62 | - | 148,771,793.83 | 332.69% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 548,224,828.35 | - | | 基本每股收益（元/股） | 0.0469 | 2,831.25% | 0.1208 | 222.99% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0469 | 2,831.25% | 0.1208 | 222.99% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.13% | 增长1.09个百分点 | 2.93% | 增长1.99个百分点 |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -333,871.10 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 64,733,156.09 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,187,074.29 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -250,000.00 | | 减：所得税影响额 | 10,290,765.49 | | 少数股东权益影响额（税后） | 8,187,830.99 | | 合计 | 49,857,762.80 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 88,793 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 海马（上海）投资有限公司 | 境内非国有法人 | 28.8% | 473,600,000 | | | | | 海马投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 6.37% | 104,725,589 | 19,759 | | | | 郑州投资控股有限公司 | 国有法人 | 6.07% | 99,800,000 | | | | | 郑州市财务开发公司 | 国有法人 | 6.07% | 99,800,000 | | | | | 上海晟景投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.79% | 78,800,000 | | | | | 海南家美太阳能有限公司 | 境内非国有法人 | 4.74% | 78,000,000 | | | | | 珠海横琴新区和利投资有限公司 | 境内非国有法人 | 4.65% | 76,500,000 | | | | | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.11% | 18,197,746 | | | | | 全国社保基金四一三组合 | 境内非国有法人 | 0.7% | 11,551,724 | | | | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.61% | 10,000,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 海马（上海）投资有限公司 | 473,600,000 | 人民币普通股 | 473,600,000 | | 海马投资集团有限公司 | 104,725,589 | 人民币普通股 | 104,725,589 | | 郑州投资控股有限公司 | 99,800,000 | 人民币普通股 | 99,800,000 | | 郑州市财务开发公司 | 99,800,000 | 人民币普通股 | 99,800,000 | | 上海晟景投资有限公司 | 78,800,000 | 人民币普通股 | 78,800,000 | | 海南家美太阳能有限公司 | 78,000,000 | 人民币普通股 | 78,800,000 | | 珠海横琴新区和利投资有限公司 | 76,500,000 | 人民币普通股 | 76,500,000 | | 中国工商银行－诺安股票证券投资基金 | 18,197,746 | 人民币普通股 | 18,197,746 | | 全国社保基金四一三组合 | 11,551,724 | 人民币普通股 | 11,551,724 | | 中国建设银行－工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金 | 10,000,000 | 人民币普通股 | 10,000,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司第一大股东与第二大股东为同一实际控制人的关联关系；前两大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
说明：海马投资集团有限公司所持19,759股有限售条件的股份系中国银行海南省分行偿还海马投资集团有限公司代为垫付的股权分置改革对价，该股份的解除限售手续正在办理中。 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、 报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 变动比率 | 变动原因 | | （或本期金额） | （或上期金额） | | 应收票据 | 1,547,331,786.66 | 2,256,207,996.55 | -31.42% | 票据到期解付 | | 应收账款 | 164,579,082.14 | 78,805,244.99 | 108.84% | 应收出口货款增加 | | 预付款项 | 135,478,624.47 | 51,454,341.00 | 163.30% | 预付货款增加 | | 其他应收款 | 93,841,393.49 | 29,042,701.24 | 223.12% | 应收出口退税、补贴款增加 | | 存货 | 1,212,571,633.31 | 801,193,396.42 | 51.35% | 库存商品车增加 | | 发放委托贷款及垫款 | 1,096,149,956.09 | 703,397,190.64 | 55.84% | 海马财务发放贷款增加 | | 持有至到期投资 | 433,551,466.15 | 220,063,333.75 | 97.01% | 海马财务债券投资增加 | | 在建工程 | 421,397,643.34 | 767,755,350.71 | -45.11% | 前期投资固定资产本期转固 | | 预收款项 | 275,880,630.39 | 545,105,493.41 | -49.39% | 前期出口货款结算 | | 应交税费 | -191,628,949.15 | -122,111,082.59 | - | 应交增值税增加 | | 应付利息 | 2,384,457.78 | 1,764,088.49 | 35.17% | 海马财务应付吸收存款利息增加 | | 其他应付款 | 488,922,603.06 | 361,395,946.12 | 35.29% | 未支付的款项增加 | | 预计负债 | 20,943,581.64 | 14,428,529.76 | 45.15% | 三包费计提增加 | | 销售费用 | 69,090,344.66 | 36,308,987.86 | 90.28% | 广告费、三包费等增加 | | 财务费用 | -2,360,026.02 | -11,293,081.83 | - | 利息收入减少 | | 资产减值损失 | 19,424,383.52 | 60,352,992.61 | -67.82% | 计提存货跌价的车型本期库存减少 | | 公允价值变动收益 | - | 8,416,917.66 | 100.00% | 交易性金融资产已出售 | | 投资收益 | 23,490,753.98 | -19,767,221.96 | - | 海马财务债券投资收益增加 | | 营业利润 | 350,770,246.25 | 180,750,272.47 | 94.06% | 销量增加、产品结构调整 | | 营业外收入 | 69,604,215.49 | 40,977,158.49 | 69.86% | 收到的政府补助增加 | | 利润总额 | 419,106,605.53 | 220,371,215.20 | 90.18% | 销量增加、产品结构调整 | | 所得税费用 | 35,833,965.58 | -1,267,775.96 | - | 递延所得税费用增加所致 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 548,224,828.35 | -164,772,349.50 | - | 收入增加，购买商品支出减少以及海马财务向金融机构拆入资金增加 | | 现金及现金等价物净增加额 | 36,074,363.70 | -718,534,535.19 | - |
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 海马（上海）投资有限公司 | 1、与公司做到业务、资产、人员、机构、财务“五分开”，确保公司在人员、资产、业务、财务和机构方面独立完整。2、承诺避免同业竞争与规范关联交易。 | 2013年6月7日 | | 报告期内，海马（上海）投资有限公司、海马投资集团有限公司严格履行了承诺。 | | 海马投资集团有限公司 | 承诺避免同业竞争。 | | 资产重组时所作承诺 | 海马投资集团有限公司 | 承诺避免同业竞争与规范关联交易。 | 2006年7月20日 | | 报告期内，海马投资集团有限公司严格履行了承诺。 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 |
三、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 四、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | | | | | | | | | | 654,181.05 | | | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 654,181.05 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2007年01月12日 | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2007年01月29日 |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年08月28日 | 海口 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金杨琨，长信基金齐菲，中海基金陈星，安信证券林帆、刘洋，财通证券陈李，齐鲁证券白宇，大成基金王远征，安邦投资张世超，天弘基金邵将，上投摩根乐琪，银华基金王浩，西南证券梁超、高翔 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。 | | 2013年08月29日 | 郑州 | 实地调研 | 机构 | 诺安基金杨琨，长信基金齐菲，中海基金陈星，安信证券林帆、刘洋，财通证券陈李，齐鲁证券白宇，大成基金王远征，安邦投资张世超，天弘基金邵将，上投摩根乐琪，银华基金王浩，西南证券梁超、高翔 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。 | | 2013年09月12日 | 海口 | 实地调研 | 机构 | 东北证券刘立喜 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。 | | 2013年09月23日 | 海口 | 实地调研 | 机构 | 建信基金管理公司顾中汉，易方达基金管理有限公司宋清宝，平安资产管理有限责任公司邢振，天平资产管理（香港）有限公司卢正，上海行知创业投资有限公司周峰，安信证券林帆、刘洋 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。 | | 2013年09月27日 | 海口 | 实地调研 | 机构 | 上投摩根基金管理有限公司章秀奇、国金通用基金管理有限公司齐达铮、星石投资兰传杰、华创证券王丽媛 | 以公司对外披露信息为限，介绍公司的生产经营情况、新车销售情况以及发展战略。 |
海马汽车集团股份有限公司 董事长：秦全权 2013年10月26日 股票简称：海马汽车 股票代码：000572 编号：2013-48 海马汽车集团股份有限公司董事会 八届二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车集团股份有限公司董事会八届二十次会议于2013年10月22日以电子邮件等方式发出会议通知，并于10月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议现场地点为公司会议室。 应出席会议的董事8人，其中5名董事现场出席，杨建中、孙忠春、韩旭采用通讯方式表决。本次会议由秦全权董事长主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议审议通过以下议案： 一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2013年第三季度报告全文及正文》。 公司董事保证公司2013年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于调整公司内部控制机构成员的议案》。具体调整如下： 1、内部控制领导小组 组 长：秦全权 成 员：肖 丹、孙忠春、林明世、林伟耀、刘卫、陈勇 秘 书：伍继团 2、内部控制办公室 主 任：肖 丹 成 员：陈勇、伍继团、郑彤、邱宗勋、罗理想、熊小文 内部控制办公室设在监察部。 海马汽车集团股份有限公司董事会 2013年10月26日
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