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江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人麦庆华、主管会计工作负责人雷忠及会计机构负责人(会计主管人员)武大学声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、货币资金期末余额比期初增加6,229.19万元，增幅56.28%，主要是新增了募集资金余额。 2、应收票据期末余额比期初增加3,569.48万元，增幅395.99%，主要是纸张贸易收到的银行承兑汇票增加所致。 3、预付款项期末余额比期初增加4,746.25万元，增幅175.69%，主要是预付纸张贸易货款增加所致。 4、其他应收款期末账面净值比期初减少3,873.41万元，减幅79.78%，主要是收到闲置资产处置余款所致。 5、其他流动资产期末余额比期初增加2,416.85万元，增幅38,180.88%，主要是进口设备支付的待抵扣增值税。 6、在建工程期末余额比期初增加8,461.88万元，增幅127.08%，主要是LED外延片及芯片生产线项目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加所致。 7、其他非流动资产期末余额比期初增加14,415.97万元，增幅70.05%，主要是预付LED外延片建设项目相关工程、设备款增加所致。 8、短期借款期末余额比期初减少35,600万元，减幅100%，主要是归还了银行借款所致。 9、应付票据期末余额比期初减少2,850万元，减幅100%，是承付了到期的银行承兑汇票。 10、应付账款期末余额比期初减少1,212.32万元，减幅54.57%，主要是结算了前期的应付账款。 11、应付职工薪酬期末余额比期初减少1,073.83万元，减幅55.25%，主要是支付了改制员工的住房公积金补差款所致。 12、其他应付款期末余额比期初减少9,615.18万元，减幅78.35%，主要是归还了德力西集团有限公司借款1亿元。 13、一年内到期的非流动负债期末余额比期初增加1,400万元，增幅255.12%，是长期借款中部分在一年内到期的借款。 14、长期借款期末余额比期初增加3,909.08万元，增幅37.07%，主要是因LED外延片生产项目建设需要，向江门融和农商行新增的长期借款。 15、专项应付款期末余额比期初减少2,198.36万元，减幅48.26%，主要是因子公司江门市群科药业有限公司已清算。 16、其他非流动负债期末余额比期初增加1,475万元，增幅68.62%，是收到江门高新工业园LED项目扶持资金。 17、股本期末余额比期初增加12,000万元，增幅37.17%，是公司本期向德力西集团有限公司非公开发行股票1.2亿股。 18、资本公积期末余额比期初增加67,877.98万元，增幅402.47%，主要是公司本期向德力西集团有限公司非公开发行股票1.2亿股的股本溢价增加资本公积。 19、营业税金及附加同比减少63.54万元，减幅56.77%，主要是上年同期缴纳的增值税较多，相应的附加税增加。 20、财务费用同比增加656.99万元，增幅195.92%，主要是去年同期的短期借款利息部分记入“专项应付款-三旧改造”，今年全部记入财务费用，同比利息支出增加。 21、资产减值损失同比减少143.74万元，主要是收回单独进行减值测试的江门市光明造纸有限公司欠款，转回相应的应收款项坏账准备。 22、投资收益同比增加2,254.07万元，主要是对子公司江门市群科药业有限公司清算收益。 23、营业外收入同比减少4,934.36万元，减幅81.05%，主要是去年同期收到江门市国资委扶持资金6,000万元，本期没有此类收入。 24、营业外支出同比增加694.6万元，增幅5503.96%，主要是子公司江门市群科药业有限公司清算处置固定资产损失。 25、所得税费用同比增加199.88万元，增幅534.3%，主要原因是子公司江门市群科药业有限公司清算缴纳的企业所得税。 26、收到的税费返还同比增加367.84万元，原因是本期收到江门市国税局退税款。 27、收到其他与经营活动有关的现金同比减少16,394.2万元，减幅77.47%，主要是去年同期收到国资委职工安置补偿款11,700万元和扶持资金6,000万元。 28、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加5,091.78万元，增幅68.28%，主要是支付纸张贸易货款。 29、支付给职工以及为职工支付的现金同比减少17,459.95万元，减幅87.31%，主要是去年同期支付了员工身份转换补偿及辞退福利等费用所致。 30、支付的各项税费同比增加1,281.21万元，增幅65.28%，主要是本期购进进口设备支付增值税。 31、支付的其他与经营活动有关的现金同比减少12,338.92万元，减幅70.20%，主要原因是上年同期归还江门市国资委借款和代垫职工安置款。 32、收回投资收到的现金同比增加5,000万元，是本期收回向工行江门北街支行和江门融和农商银行购买银行理财产品。 33、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比减少2,580.09万元，减幅39.09%，主要是上年处置固定资产的款项大部分在上年同期收到，本期只收回少部分余款。 34、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加19,376.04万元，增幅407.39%，主要是LED外延片及芯片生产线项目土建工程和酵母生物技术技改扩建工程投入增加。 35、投资支付的现金同比增加5,000万元，原因是本期向工行江门北街支行和江门融和农商银行购买银行理财产品。 36、吸收投资所收到的现金同比增加78,596万元，增幅6894.39%，主要是本期向德力西集团有限公司非公开发行股票1.2亿股，收到募集资金。 37、取得借款收到的现金同比减少13,653.45万元，减幅40.51%，是因为本期比去年同期减少向银行借款。 38、收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少1,026.22万元，减幅87.51%，主要原因是去年同期收到财政贴息1,140万元。 39、偿还债务所支付的现金同比增加37,139.88万元，增幅281.41%，主要是本期集中归还了短期借款和部分长期借款。 40、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比减少651.07万元，减幅32.79%，原因是借款减少使利息支出减少。 41、支付的其他与筹资活动有关的现金同比增加9,987.72万元，增幅24284.86%，主要原因是归还德力西集团有限公司借款1亿元。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 1、报告期内公司的募集资金使用情况及募投项目进展情况 经中国证监会《关于核准江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可 [2012]1584号）核准，本公司2013年4月向控股股东德力西集团有限公司非公开发行普通股12,000万股，每股发行价为6.78元，募集资金总额为81,360万元，扣除1,933.01万元发行费用后，募集资金净额为79,426.99万元。 截至2013年9月30日，已累计投入募集资金总额41,987.44万元，其中：生物中心酵母生物工程技改扩建项目2,887.33万元，德力光电LED外延片生产项目39,100.11万元，另外，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金34,100万元（使用闲置募集资金补充流动资金总额39,000万元，本期已归还4,900万元），募集资金余额（含利息）3,453.59万元，全部存放在募集资金专户中。 2、LED外延片、芯片生产项目实施进展情况 截至本报告期末，LED外延片、芯片生产项目土建部分已完成铝合金门窗安装、外墙砖粘贴及外排架拆除工作，准备施工验收。室内装修及厂务安装正按计划进行，其中厂务主系统已于9月底基本安装完成。 3、酵母生物工程技改扩建项目实施进展情况 报告期内，酵母生物工程技改扩建项目按计划推进，酵母粉滚筒干燥生产线已完成投入使用，项目配套工程酵母废水处理系统的浓缩蒸发工序已完成，生化处理工序正进行调试，力争在四季度完成。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 六、衍生品投资情况 单位：万元
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
董事长： 江门甘蔗化工厂（集团）股份有限公司董事会 二〇一三年十月二十六日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月26日
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