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福建省永安林业(集团)股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人吴景贤、主管会计工作负责人陈振宗及会计机构负责人(会计主管人员)杨建志声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 1,381,337,229.74 | 1,459,912,050.40 | -5.38% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 336,729,072.54 | 351,653,875.80 | -4.24% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 130,954,791.22 | 4.43% | 326,408,653.57 | 2.47% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 4,771,030.74 | 126.48% | -5,811,253.26 | 46.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 4,141,016.58 | 177.23% | -24,106,008.24 | -7.65% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 20,062,469.81 | -70.06% | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 100% | -0.03 | 44.34% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 100% | -0.03 | 44.34% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.45% | 137.79% | -0.99% | 69.06% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 3,997,066.84 | 出售土地取得的收益 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 1,200,820.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 12,971,634.33 | 出售兴业银行股票收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 125,233.81 | | | 合计 | 18,294,754.98 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 27,194 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 福建省永安林业(集团)总公司 | 国有法人 | 32% | 64,884,600 | 32,440,000 | 质押 | 32,440,000 | | 永安市财政局 | 国家 | 9.19% | 18,635,400 | | | | | 李深 | 境内自然人 | 2.45% | 4,964,360 | | | | | 永安市林业建设投资公司 | 境内非国有法人 | 2.31% | 4,680,000 | 3,400,000 | 质押 | 3,400,000 | | 刘艳 | 境内自然人 | 1.78% | 3,602,586 | | | | | 吴依忠 | 境内自然人 | 1.21% | 2,448,000 | | | | | 三明市林业总公司 | 国有法人 | 0.87% | 1,773,800 | -326,200 | | | | 黄江畔 | 境内自然人 | 0.44% | 889,298 | | | | | 杨谨华 | 境内自然人 | 0.29% | 580,000 | | | | | 马飞 | 境内自然人 | 0.27% | 548,600 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 福建省永安林业(集团)总公司 | 32,444,600 | 人民币普通股 | | | 永安市财政局 | 18,635,400 | 人民币普通股 | | | 李深 | 4,964,360 | 人民币普通股 | | | 刘艳 | 3,602,586 | 人民币普通股 | | | 吴依忠 | 2,448,000 | 人民币普通股 | | | 三明市林业总公司 | 1,773,800 | 人民币普通股 | | | 永安市林业建设投资公司 | 1,280,000 | 人民币普通股 | | | 黄江畔 | 889,298 | 人民币普通股 | | | 杨谨华 | 580,000 | 人民币普通股 | | | 马飞 | 548,600 | 人民币普通股 | | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 福建省永安林业（集团）总公司、永安市财政局及三明市林业总公司所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 吴依忠通过申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,448,000股 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 单位:元 | 项目 | 2013年第三季度 | 2012年度 | 增减比率(%) | 变动情况说明 | | 货币资金 | 37,358,532.17 | 85,045,501.19 | -56.07 | 归还贷款 | | 应收票据 | 5,752,422.00 | 15,232,632.08 | -62.24 | 本期销售商品提供劳务收到的承兑汇票减少 | | 应收账款 | 25,875,801.61 | 7,518,070.07 | 244.18 | 本期销售商品应收账款增加 | | 应付股利 | 171,446.00 | 419,481.71 | -59.13 | 本期支付上年股利 | | 应交税费 | 4,502,854.86 | 6,848,190.11 | -34.25 | 期末应缴增值税减少 | | 项目 | 2013年第三季度 | 2012年第三季度 | | | | 营业税金及附加 | 2,605,308.80 | 587,956.15 | 343.11 | 本期上缴增值税增加，导致税金及附加增加 | | 资产减值损失 | 1,656,075.90 | 983,071.87 | 68.46 | 本期计提坏账增加 | | 投资收益 | 15,273,104.17 | 6,947,185.79 | 119.85 | 本期出售可供出售金融资产（兴业银行股票）产生投资收益 | | 营业外收入 | 20,343,040.85 | 11,592,792.54 | 75.48 | 本期增加增值税退税收入 | | 营业外支出 | 202,067.62 | 120,894.48 | 67.14 | 上期基数较小，变化不大 | | 收到的税费返还 | 14,750,898.78 | | 100.00 | 本期收到增值税退税款 | | 支付的各项税费 | 25,248,602.80 | 5,613,682.67 | 349.77 | 主要是本年支付增值税增加 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 26,897,300.91 | 19,461,414.22 | 38.21 | 本期支付的费用及押金增加 | | 收回投资收到的现金 | 15,203,104.17 | | 100.00 | 处置兴业银行股票收到现金增加 | | 取得投资收益收到的现金 | 3,646,000.00 | 1,716,800.00 | 112.37 | 本期收到兴业银行股票分红款增加 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,000,000.00 | 9,009,000.00 | -44.50 | 上期处置土地使用权收到现金较多 |
| 购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,425,245.79 | 4,952,627.55 | -71.22 | 本期购置的固定资产减少 | | 投资支付的现金 | | 990,000.00 | -100.00 | 本期没有增加股权投资 | | 取得借款收到的现金 | 223,000,000.00 | 371,100,000.00 | -39.91 | 本期银行借款减少 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 16,178,746.28 | -100.00 | 上年同期汇票质押到期贴现 | | 偿还债务支付的现金 | 270,700,000.00 | 408,715,997.93 | -33.77 | 去年同期到期银行借款较多 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 无
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | | | | | | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 分红承诺 | 福建省永安林业（集团）股份有限公司 | 公司（2012年-2014年）分红回报具体计划：1、公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司董事会可以根据公司的资金需求状况提议公司进行中期现金分配。2、公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后，每年向股东以现金形式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。3、在确保以足额现金利润分配的前提下，公司可根据发展需要，通过资本公积金转增股本或分配股票股利的方式回报投资者。4、公司在每个会计年度结束后，由公司董事会提出利润分配方案，并提交公司股东大会表决通过后实施。公司利润分配方案的制定与实施过程将积极采纳和接受所有股东（包括中小投资者）、独立董事的、监事的建议和监督。 | 2012年10月26日 | 三年 | 正在履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 无 |
四、对2013年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用 | 公司名称 | 公司类别 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | 兴业银行股份有限公司 | 商业银行 | 12,684,000.00 | 5,640,000 | 0.05% | 7,260,000 | 0.04% | 81,094,200.00 | 15273104.17 | 可供出售金融资产 | 受让法人股 | | 中国光大银行股份有限公司 | 商业银行 | 10,725,000.00 | 6,050,000 | 0.01% | 6,050,000 | 0.01% | 17,242,500.00 | 0.00 | 可供出售金融资产 | 受让法人股 | | 合计 | 23,409,000.00 | 11,690,000 | -- | 13,310,000 | -- | 98,336,700.00 | 15273104.17 | -- | -- |
六、衍生品投资情况 单位：万元 | 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%） | 报告期实际损益金额 | | 合计 | 0 | -- | -- | 0 | | 0 | 0% | 0 | | 衍生品投资资金来源 | 不适用 | | 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | | | 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 | 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | | 2013年09月16日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 中国证券报记者顾鑫、黄宽 | 1、介绍公司林改的基本情况；2、参观永安人造板厂三期生产线。 | | 2013年09月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 广州汇腾投资管理有限公司张炜兵 | 1、介绍公司2012年总体经营情况及2013年生产经营计划情况；2、介绍公司金线莲项目情况；3、介绍公司森林资源构成情况。 |
福建省永安林业（集团）股份有限公司 董事长：吴景贤 2013年10月25日
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