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深圳市金新农饲料股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 | 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 | | 刘宁 | 独立董事 | 因公出差 | 孙俊英 |
公司负责人陈俊海、主管会计工作负责人刘阳及会计机构负责人(会计主管人员)张国泰声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 993,995,606.40 | 959,363,710.52 | 3.61% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 796,545,058.21 | 805,581,882.27 | -1.12% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 564,779,201.39 | 16.84% | 1,437,411,248.67 | 10.42% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,994,720.96 | -3.34% | 33,263,175.94 | -33.55% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,872,916.71 | -18.61% | 29,059,350.17 | -38.81% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -20,796,311.81 | -322.03% | | 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0% | 0.24 | -33.33% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0% | 0.24 | -33.33% | | 加权平均净资产收益率（%） | 2.12% | -0.1% | 4.09% | -2.23% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -30,541.83 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,113,350.00 | 主要是因为本公司收到上市补助200万、研发补助50万，本公司之子公司长春金新农饲料有限公司收到政府补助111.5万，本公司之子公司长沙成农饲料有限公司收到环保补助资金89.8万所致。 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 45,113.52 | | | 减：所得税影响额 | 909,000.58 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 15,095.34 | | | 合计 | 4,203,825.77 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 10,694 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 新疆成农远大股权投资有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 71.45% | 100,743,615 | 100,743,615 | 质押 | 24,850,000 | | 萍乡市轻松投资咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.77% | 2,496,385 | | | | | 李艳丽 | 境内自然人 | 1.29% | 1,817,800 | | | | | 武国子 | 境内自然人 | 1.11% | 1,563,000 | | | | | 王雪玲 | 境内自然人 | 0.9% | 1,271,815 | | | | | 孟卫东 | 境内自然人 | 0.56% | 784,965 | | | | | 中融国际信托有限公司－中融－长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划 | 其他 | 0.52% | 729,700 | | | | | 蔡明德 | 境内自然人 | 0.49% | 695,077 | | | | | 郏志兵 | 境内自然人 | 0.47% | 666,237 | | | | | 中融国际信托有限公司-中融神州1号 | 其他 | 0.35% | 490,000 | | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 萍乡市轻松投资咨询有限公司 | 2,496,385 | 人民币普通股 | 2,496,385 | | 李艳丽 | 1,817,800 | 人民币普通股 | 1,817,800 | | 武国子 | 1,563,000 | 人民币普通股 | 1,563,000 | | 王雪玲 | 1,271,815 | 人民币普通股 | 1,271,815 | | 孟卫东 | 784,965 | 人民币普通股 | 784,965 | | 中融国际信托有限公司－中融－长城点击成金6号证券投资集合资金信托计划 | 729,700 | 人民币普通股 | 729,700 | | 蔡明德 | 695,077 | 人民币普通股 | 695,077 | | 郏志兵 | 666,237 | 人民币普通股 | 666,237 | | 中融国际信托有限公司-中融神州1号 | 490,000 | 人民币普通股 | 490,000 | | 朱金娣 | 371,550 | 人民币普通股 | 371,550 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中，新疆成农远大股权投资有限合伙企业和萍乡市轻松投资咨询有限公司为公司首次公开发行股票的发起人，二者无关联关系。除此之外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 李艳丽通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,817,800股；武国子通过中航证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,563,000股；王雪玲通过民生证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票1,271,815股；朱金娣通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票371,550股。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、资产负债项目重大变动的情况及原因： 单位：元 | 报表项目 | 期末余额 | 年初余额 | 与上年比较
变动幅度 | 原因说明 | | 货币资金 | 356,138,756.47 | 519,251,688.80 | -31.41% | 主要是因为公司报告期内购买理财产品、在建工程资金投入增加、应收账款增加所致。 | | 交易性金融资产 | 53,667,211.11 | | | 因为本公司报告期内购买理财产品所致。 | | 应收票据 | 1,146,390.00 | 500,000.00 | 129.28% | 是因为本公司之子公司上海成农饲料有限公司收到银行承兑汇票所致。 | | 应收账款 | 74,214,970.07 | 18,544,233.98 | 300.21% | 主要是因为销售规模扩大、公司提高了对客户的授信总额。 | | 预付款项 | 27,244,536.25 | 8,601,124.19 | 216.76% | 主要是因为季末预付的原材料款增加所致。 | | 应收利息 | 5,810,185.55 | 626,062.18 | 828.05% | 是因为本年度定期存款应计利息增加，上年年底定期存款应计利息减少所致。 | | 其他应收款 | 9,223,360.02 | 3,694,137.04 | 149.68% | 主要是因为本公司规模扩大费用性借款增加所致。 | | 固定资产 | 157,794,942.14 | 93,968,775.60 | 67.92% | 主要是因为本公司之子公司广东金新农饲料有限公司在建工程转入固定资产所致。 | | 长摊待摊费用 | 18,425,007.77 | 10,834,884.15 | 70.05% | 主要是因为本公司之子公司哈尔滨成农远大养殖有限公司一次性支付双城615万土地租金及维修款140万所致。 | | 递延所得税资产 | 8,121,574.89 | 4,120,765.26 | 97.09% | 主要是因为本公司之子公司广东金新农饲料有限公司正处于投产初期，净利润的亏损使递延所得税资产增加所致。 | | 应付票据 | 10,517,909.98 | | | 是因为支付原材料款开具承兑汇票所致。 | | 应交税费 | 4,814,760.19 | 2,566,718.71 | 87.58% | 是因为本公司及本公司之子公司哈尔滨远大牧业有限公司计提的预缴企业所得税增加所致。 | | 其他应付款 | 25,653,679.11 | 11,972,788.59 | 114.27% | 主要是因为报告期内尚未支付的工程款尾款及保证金增加所致。 | | 其他流动负债 | 1,500,000.00 | | | 是因为本公司之子公司哈尔滨远大牧业有限公司收到省财政厅拨付2012年粮食精深加工专项补助资金150万所致。 | | 递延所得税负债 | 100,081.67 | | | 是因为本公司公允价值变动损益增加所致。 | | 其他非流动负债 | 2,750,000.00 | | | 主要是因为本公司收到财政委拨付第五批战略性新兴产业补助款150万及研发项目补助100万所致。 |
2、利润表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 | 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年比较
变动幅度 | 原因说明 | | 营业税金及附加 | 17,293.29 | 6,607.28 | 161.73% | 是因为本公司研发设备租赁收入导致营业税增加所致。 | | 财务费用 | -6,907,536.02 | -11,030,294.71 | -37.38% | 主要是本报告期定期存款规模较上年同期减少所致。 | | 投资收益 | 1,178,027.39 | 319,381.97 | 268.85% | 是因为购买的银行理财产品到期所致。 | | 营业外收入 | 5,844,798.68 | 4,253,586.54 | 37.41% | 主要是因为本公司收到上市补助200万、研发补助50万，本公司之子公司长春金新农饲料有限公司收到政府补助111.5万，本公司之子公司长沙成农饲料有限公司收到环保补助资金89.8万所致。 | | 营业外支出 | 716,876.99 | 1,111,668.89 | -35.51% | 主要是因为本公司之公司博罗县金新农农业开发有限公司2012年种猪清理所致。 | | 所得税费用 | 6,468,198.84 | 10,714,599.45 | -39.63% | 是因为报告期利润总额减少所致。 |
3、现金流量表项目重大变动的情况及原因： 单位：元 | 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年比较
变动幅度 | 原因说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -20,796,311.81 | 9,366,546.29 | -322.03% | 主要是因为增加客户授信额度，应收账款增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -242,361,696.91 | 52,169,345.68 | -564.57% | 主要是因为支付的定期存款尚未到期所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -42,559,196.42 | -23,345,521.62 | 82.30% | 主要是因为本公司分配股利所支付的现金。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 （一）股票期权激励计划进展情况 2013年2月27日，公司完成了股票期权激励计划的首次股票期权授予登记工作，根据《股票期权激励计划》，首次授予激励对象1,283万份股票期权（不含预留的80万份），约占本激励计划签署时公司股本总额14,100万股的9.10%；首次授予的激励对象共191人，授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.62元。 公司在完成2012年度利润分配后，于2013年8月15日，召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的议案》，根据调整后的结果，公司股票期权激励计划授予激励对象1,175万份（含预留股票期权80万份）股票期权，占公司股本总额14,100万股的8.33%；其中首次授予激励对象为175人，授予的股票期权数量为1,095万份（不含预留股票期权80万份），授予激励对象股票期权的行权价格为每股11.32元。 （二）成立贸易业务的全资子公司 2013年3月18日，公司第二届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于投资设立贸易业务全资子公司的议案》，同意公司以自有资金货币出资方式5,000.00万元（其中2,000万元计入注册资本）成立贸易业务的全资子公司。 全资子公司肇东金新农商贸有限公司成立于2013年4月8日，已于2013年5月23日完成工商变更登记手续，并领取了黑龙江省肇东市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，许可经营项目：玉米、水稻、杂粮收购（凭编号黑1105900920粮食收购许可证经营）一般经营项目：饲料原料（不含粮食）、饲料添加剂、动物保健品批发和零售、投资咨询服务（国家禁止和限定企业经营的项目除外）。 （三）对外投资新建年产 10 万吨猪饲料项目 2013年8月15日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于对外投资新建年产10万吨猪饲料项目的议案》，以自有货币资金向全资子公司沈阳成农饲料有限公司增资 4,700万元，其中一年内对沈阳成农注册资本增资至 3,000万元，将在董事会审议通过后实施。 公司完成增资后，公司对沈阳成农持股比例仍为 100%。 （四）变更会计师事务所 2013 年4 月16 日，公司第二届董事会第二十一次会议和 2013 年6 月26 日召开的2012年年度股东大会审议通过《关于续聘审计机构的议案》，同意公司续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务审计机构。 报告期内，公司聘任的中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）已与国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合并，并设立瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）的全部员工及业务将转移到瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）并以瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为主体为客户提供服务。鉴于与公司年度审计工作相关的专业人士已转入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，经审查，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。2013年9月16日，公司第二届董事会第二十四次（临时）会议审议通过《关于变更会计师事务所的议案》，同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度的外部审计机构，负责公司年度财务报告审计等工作。此事项尚需提交公司股东大会审议。 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 股票期权激励计划首次授予完成登记 | 2013年02月28日 | 《关于股票期权激励计划首次授予完成登记的公告 》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年02月28日的《证券时报》、《上海证券》、《中国证券报》。 | | 调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格 | 2013年08月16日 | 《关于调整股票期权激励计划首次授予股票期权的授予对象、期权数量和行权价格的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年8月 16日的《证券时报》、《上海证券》、《中国证券报》。 | | 成立贸易业务的全资子公司 | 2013年03月18日 | 《关于投资设立贸易业务全资子公司的公告》及《对外投资进展公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年3月19日、2013年4月13日的《证券时报》、《上海证券》、《中国证券报》。 | | 对外投资新建年产 10 万吨猪饲料项目 | 2013年08月16日 | 《关于对外投资新建年产10万吨猪饲料项目的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年8月 16日的《证券时报》、《上海证券》、《中国证券报》。 | | 变更会计师事务所 | 2013年09月17日 | 《关于变更会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及2013年9月17日的《证券时报》、《上海证券》、《中国证券报》。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 资产重组时所作承诺 | 不适用 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 控股股东：深圳市成农投资有限公司（现“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”) | 承诺：自金新农股票上市之日起三十六个月内，本公司不转让或者委托他人管理该公司持有的金新农股份，也不由金新农回购该公司持有的股份。 | 2011年01月24日 | 36个月 | 严格履行承诺 | | 实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林） | 承诺：自金新农的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人于金新农公开发行股票前已经持有的成农投资股权，也不由成农投资回购该部分股权。 | 2011年01月24日 | 36个月 | 严格履行承诺 | | 担任公司董事、监事及高级管理人员的陈俊海、王坚能、杨华林、关明阳、郭立新、刘宁、李俊生（2011年6月9日任期届满，董事会换届后不再担任独立董事）、蔡辉益、王军、刘超、何显坤（2013年3月11日已辞去董事、高管职务）、刘谋健、张颖、廖建英（2013年8月29日已辞去财务总监职务)、翟卫兵 | 承诺：在作为公司董事、监事、高级管理人员期间，本人将向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过本人所持有金新农股份总数的25%；所持公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。本人离职后半年内，不转让本人所持有的金新农股份，在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不得超过本人所持有金新农股份总数的50%。 | 2011年01月24日 | 在作为公司董事、监事、高级管理人员期间至离职后的18个月内。 | 严格履行承诺 |
| 其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 控股股东：深圳市成农投资有限公司（现“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”）；实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林） | 为避免今后与公司之间可能出现同业竞争，公司控股股东成农投资、实际控制人分别出具了《关于避免同业竞争承诺函》：1、在承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司均未生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与股份公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与股份公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与股份公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本人将向股份公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。 | 2010年01月28日 | 自签署之日起至作为公司控股股东或实际控制人期间 | 严格履行承诺 | | 控股股东：深圳市成农投资有限公司（现“新疆成农远大股权投资有限合伙企业”）；实际控制人（陈俊海、王军、关明阳、郭立新、王坚能、刘超、杨华林） | （1）若发行人所租赁的房产（包括办公楼、厂房和宿舍）根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失；（2）若发行人因土地租赁合同、房屋租赁合同被有权部门认定为无效而与出租方产生诉讼、仲裁等纠纷，则本人/本公司愿意在毋需股份公司支付任何对价的情况下承担股份公司因该等纠纷而支付的律师、诉讼费、案件受理费等所有成本与费用。 | | | 严格履行承诺 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用。 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | -25% | 至 | -5% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 4,042.74 | 至 | 5,390.32 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 5,390.32 | | 业绩变动的原因说明 | 尽管三季度业绩有所回升，但整体市场行情回暖缓慢，加之原材料成本和劳动力成本不断上升，四季度业绩恢复有限。 |
五、证券投资情况 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期初持股比例（%） | 期末持股数量（股） | 期末持股比例（%） | 期末账面值（元） | 报告期损益（元） | 会计核算科目 | 股份来源 | | | | | 0.00 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0.00 | 0.00 | | | | 合计 | 0.00 | 0 | -- | 0 | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | | 证券投资审批董事会公告披露日期 | | | 证券投资审批股东会公告披露日期 | |
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用
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