证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱吉满、主管会计工作负责人刁秀强及会计机构负责人(会计主管人员)程朝阳声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

注:2013年1月,公司子公司山东誉衡吸收合并另一子公司广州新花城持有的山东新花城100%股权,公司原持有其70%股权,调减合并口径资本公积478,159.96 元,调增少数股东权益478159.96,计入所有者权益变动表上年金额“同一控制下企业合并产生的追溯调整”项下。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1)2013年9月30日合并资产负债表项目 单位:万元 币种:人民币

(2)2013年1-9月合并利润表项目 单位:万元 币种:人民币

(3)2013年1-9月现金流量表项目 单位:万元 币种:人民币

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)委托理财

公司第二届董事会第十六次会议及2013年第一次临时股东大会先后审议通过了《关于使用部分自有资金投资低风险短期理财产品的议案》,同意公司使用自有闲置资金不超过40,000万元人民币购买低风险、短期(不超过一年)理财产品。(详见2013年8月17日、2013年9月4日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告:2013-035、2013-041)。

1、2013年9月9日,公司使用自有资金4000万元向民生银行北京工体支行购买人民币理财产品,预期年化收益率为5.8%,产品终止日期为2013年12月19日,金额占公司最近一期经审计净资产的1.71%。

2、期后事项:

2013年10月15日,公司使用自有资金4000万元向上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨开发支行购买人民币理财产品,预期年化收益率为4.25%,产品终止日期为2014年1月16日,金额占公司最近一期经审计净资产的1.71%。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、 其他事项

(一)合同事项

2013年9月27日,公司与美国坎伯兰新兴技术公司签订协议,公司以每股7.5美元的价格购买坎伯兰新兴技术公司133,334股的普通股,总金额为1,000,005美元。

(二)收到政府补助事项

2013年9月26日,公司收到政府补助1447万元,并将其确认为递延收益。(详见2013年10月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告:2013-045)

(三)硫酸美迪替尼获得临床试验批件

2013年9月30日,公司收到国家食品药品监督管理总局关于该产品获得药物临床试验的批件,同意本品进行I期临床试验。(详见2013年10月8日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的公告:2013-046)

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

法定代表人:朱吉满 先生

二〇一三年十月二十六日

证券代码:002437 证券简称:誉衡药业 公告编号:2013-049

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2013年10月14日,哈尔滨誉衡药业股份有限公司(以下简称“公司”)以电话及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第二届董事会第十七次会议的通知》。

2013年10月24日,公司以现场结合通讯会议的方式召开了第二届董事会第十七次会议。本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持,经与会董事认真审议,以9票同意、0票反对、0票弃权形成了如下决议:

一、审议并通过了《关于公司2013年第三季度报告的议案》;

公司编制了2013年第三季度报告并于2013年10月26日刊登在中国证券监督管理委员会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn), 请投资者查阅。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过了《关于暂停誉衡嘉孕医疗投资有限公司项目的议案》;

鉴于誉衡嘉孕医疗投资有限公司项目的投资周期较长,公司根据实际情况,集中优势发展主营业务,拟暂停誉衡嘉孕医疗投资有限公司的医院投资项目。如日后有新的调整,公司将及时履行相应的审批、披露程序。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议并通过了《关于关闭吉林省靶向生物医药科技有限公司的议案》;

公司拟通过整合子公司资源,降低运营成本、提高效率。同意将吉林省靶向生物医药科技有限公司的相应业务与现有生产资源哈尔滨生产中心研发部门进行配套整合,同时,授权经理层清算并关闭该公司。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议并通过了《关于增资入股Astar Biotech LLC公司的议案》;

为借助海外技术优势,进而增强公司的研发能力及产品储备,增加公司未来的市场竞争力。公司拟使用自有资金出资5500万元人民币(等值美元),增资入股Astar Biotech LLC公司(以下简称“Astar公司”)。

Astar 公司是根据美国法律设立及有效存续的研发公司,注册地址位于:800 E. Leigh Street, Suite 53, Richmond, VA 23060, USA。Astar 公司的股东和持股比例为:Yu Chunrong持股40%、Zhao Lei持股40%,Huang Bin持股10%、Jiao Yang持股10%,公司与上述各方均无关联关系。出资完成后,公司将成为Astar Biotech LLC公司的最大股东,持股比例为30%。

Astar 公司最近一年又一期的主要财务指标情况,详见下表:

上述数据未经审计。

Astar 公司作为一家专业的研发公司,具有较强的研发能力。截至2013年9月初,已获得9项中国授权专利,另有3项中国专利和7项美国(含国际)专利已提出申请。

公司董事会授权经理层对Astar公司进行评估并签订相关协议。新药研制具有高风险、高投入、周期长、重大不确定性的特性,公司此次对Astar 公司投资不会对当期公司财务及经营情况造成影响,敬请投资者注意投资风险。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议并通过了《关于投资设立誉衡香港投资有限公司的议案》;

根据公司未来发展规划,实现公司资产价值最大化及业务发展的需要,公司将使用自有资金100万美元在香港设立全资子公司誉衡香港投资有限公司(以最终注册为准),拟定经营范围:投资(以香港公司注册处及商业登记署登记为准)。作为公司与国际市场的联络窗口,香港子公司的设立有利于公司拓展国际业务,加快公司的国际化进程。

香港的经营环境及法律法规与内地存在一定差异,在香港设立公司需要商务部门、国家外汇管理局及其他监管部门审批通过后方可实施,公司将根据实施情况的进展及时公告。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议并通过了《关于申请银行授信额度的议案》。

同意公司向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请总额度不超过3亿元人民币的授信额度(最终以银行实际审批的授信额度为准),期限为12个月,并根据实际情况决定是否使用该授信。董事会授权总经理杨红冰先生代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

表决结果:表决票数9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

哈尔滨誉衡药业股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十六日