证券简称:双环传动
股票代码:002472
披露日期:2013年10月26日
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人吴长鸿、主管会计工作负责人黄良彬及会计机构负责人(会计主管人员)黄良彬声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（％） |
| 总资产（元） | ２，１３５，０６４，７１６．１９ | １，８２２，１０３，５１０．２７ | １７．１８％ |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | １，４３５，２４４，２２１．０２ | １，３９７，５２６，３８１．０２ | ２．７％ |
| | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（％） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（％） |
| 营业收入（元） | ２５４，３８７，６４６．７９ | ４３．６％ | ７０３，３０３，１８９．１１ | １５．６３％ |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | １６，３０８，８００．６３ | －３６．９７％ | ５４，３９７，３６０．００ | －３８．１７％ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | １５，６０８，７９２．４１ | －３０．３５％ | ５１，８０１，４７８．３１ | －３７．１２％ |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | －－ | －－ | ５１，３３９，８２５．５９ | －３５．８５％ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．０６ | －３３．３３％ | ０．２ | －３５．４８％ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．０６ | －３３．３３％ | ０．２ | －３５．４８％ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １．１５％ | －０．７５％ | ３．８４％ | －２．６１％ |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | －２８５，３３２．１５ | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | ３，４８９，７９１．６６ | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | １９６，５４４．４０ | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | －３３４，６２８．０５ | |
| 减：所得税影响额 | ４７０，４９４．１７ | |
| 合计 | ２，５９５，８８１．６９ | －－ |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
| 报告期末股东总数 | １４，３５９ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
| 股份状态 | 数量 |
| 吴长鸿 | 境内自然人 | １０．５２％ | ２９，２５６，４９６ | ２１，９４２，３７２ | | |
| 叶善群 | 境内自然人 | １０．２８％ | ２８，５７１，４００ | ２１，４２８，５５０ | 质押 | ３，６００，０００ |
| 玉环县亚兴投资有限公司 | 境内非国有法人 | ９．７９％ | ２７，２１４，２００ | ２０，４１０，６５０ | | |
| 李绍光 | 境内自然人 | ７．７１％ | ２１，４３２，０６０ | １６，０７４，０４５ | | |
| 叶继明 | 境内自然人 | ５．１４％ | １４，２９２，７２０ | １０，７１９，５４０ | | |
| 陈菊花 | 境内自然人 | ５．１４％ | １４，２９２，７２０ | | | |
| 陈剑峰 | 境内自然人 | ５．１４％ | １４，２９２，７２０ | １０，７１９，５４０ | | |
| 蒋亦卿 | 境内自然人 | ５．１４％ | １４，２９２，７２０ | １０，７１９，５４０ | | |
| 吕圣初 | 境内自然人 | ３．９％ | １０，８４７，９８４ | | | |
| 李瑜 | 境内自然人 | ２．５７％ | ７，１３９，３４０ | | | |
| 前１０名无限售条件股东持股情况 |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
| 股份种类 | 数量 |
| 陈菊花 | １４，２９２，７２０ | 人民币普通股 | １４，２９２，７２０ |
| 吕圣初 | １０，８４７，９８４ | 人民币普通股 | １０，８４７，９８４ |
| 吴长鸿 | ７，３１４，１２４ | 人民币普通股 | ７，３１４，１２４ |
| 叶善群 | ７，１４２，８５０ | 人民币普通股 | ７，１４２，８５０ |
| 李瑜 | ７，１３９，３４０ | 人民币普通股 | ７，１３９，３４０ |
| 玉环县亚兴投资有限公司 | ６，８０３，５５０ | 人民币普通股 | ６，８０３，５５０ |
| 李绍光 | ５，３５８，０１５ | 人民币普通股 | ５，３５８，０１５ |
| 深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙） | ４，８２０，５５２ | 人民币普通股 | ４，８２０，５５２ |
| 钟美富 | ４，４００，０００ | 人民币普通股 | ４，４００，０００ |
| 叶继明 | ３，５７３，１８０ | 人民币普通股 | ３，５７３，１８０ |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
２、上表公司前１０名无限售条件股东中，除上述的股东关联关系外，股东深圳中欧创业投资合伙企业（有限合伙）与股东吕圣初不存在关联关系。除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 上表前１０名股东无融资融券标的证券。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
| 项 目 | ２０１３年９月３０日 | ２０１２年１２月３１日 | 本报告期末比上年度期末增减（％） | 变动原因 |
| 货币资金 | １４７，７５３，４６９．２６ | ９７，５９１，６８３．１１ | ５１．４０％ | 主要系投资小额贷款公司储备较多货币资金所致 |
| 其他应收款 | １６，８１１，０２０．７１ | １２，８１２，４９１．８９ | ３１．２１％ | 主要系材料销售赊销款较多所致 |
| 预付款项 | ５１，０９９，８７０．１３ | １１，３３３，１２６．４５ | ３５０．８９％ | 主要系采购钢材预付款增加所致 |
| 预收款项 | ２１，４８５，５７５．４７ | １１，３９３，６９３．３９ | ８８．５７％ | 主要系摩托车齿轮和钢材销售预收款增加所致 |
| 短期借款 | ３６８，２２０，０００．００ | １５５，０００，０００．００ | １３７．５６％ | 本期增加流动资金借款所致 |
| 应交税费 | ５，４９２，４９９．１１ | １５，１８６，０６２．６６ | －６３．８３％ | 主要系期末应交所得税下降所致 |
| 长期借款 | ２３，４００，０００．００ | ５，０００，０００．００ | ３６８．００％ | 系本期增加工行项目借款所致 |
| 长期应付款 | １６，７９７，９７９．８４ | ２８，５３７，６６１．３８ | －４１．１４％ | 应付融资租赁款转入一年内到期的非流动负债所致 |
| 应付票据 | ３９，４５０，０００．００ | ２３，５７０，０００．００ | ６７．３７％ | 期末较多采用票据支付所致 |
| 其他应付款 | ５，５８６，１５０．２１ | ２，８８６，３４８．７９ | ９３．５４％ | 主要系期末应付费用欠款增加所致 |
| 项 目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年１－９月 | 本报告期比上年同期增减（％） | 变动原因 |
| 财务费用 | １５，００１，７７０．１３ | ６，６２７，０６４．１４ | １２６．３７％ | 主要系本期融资规模同比上升相应利息费用增加所致 |
| 资产减值损失 | ２，７８５，８８９．１１ | －７０９，１８１．４９ | ４９２．８３％ | 本期应收款项坏账准备增加较大所致 |
| 营业外收入 | ４，６１９，２６５．８７ | ７，６４３，３４３．４７ | －３９．５６％ | 主要系计入当期损益的政府补助同比减少所致 |
| 所得税费用 | １０，２３６，９３６．２７ | １５，３８８，６７９．２７ | －３３．４８％ | 主要系本期利润减少致应纳税所得额减少 |
| 项 目 | ２０１３年１－９月 | ２０１２年１－９月 | 本报告期比上年同期增减（％） | 变动原因 |
| 收到的税费返还 | ８，８３１，０１８．２５ | ６，６３１，４２６．５２ | ３３．１７％ | 主要系本期出口退税收款增加所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ８，０８３，１１６．６３ | １２，２８４，７８１．５２ | －３４．２０％ | 主要系本期收到财政补助和存款利息减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | ５６１，８００，０００．００ | ２１５，０００，０００．００ | １６１．３０％ | 主要系本期取得流动资金借款较多所致 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ０．００ | ３７，３５０，０００．００ | －１００．００％ | 系去年同期收到新增融资租赁项目款项，本期未有发生所致 |
| 偿还债务支付的现金 | ３２５，１８０，０００．００ | ２３７，０００，０００．００ | ３７．２１％ | 主要系本期到期借款还款较多所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ２８，５８５，２７２．９６ | ７１，７７４，１５９．７５ | －６０．１７％ | 主要系本期支付的分配股利减少所致 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | １４，７６９，９６６．３０ | ６，０４２，７１１．６９ | １４４．４３％ | 系融资租赁支付租金增加所致 |
二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
| 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 吴长鸿 | 在增持期间及增持完成后法定期限内不减持所持有的浙江双环传动机械股份股份，并严格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易，增持期间及法定期限内不超计划增持。 | ２０１２年０７月１７日 | 在增持期间及增持完成后法定期限内 | 履行完毕 |
| 在增持完成之日起后六个月内，不减持其持有的公司股份。 | ２０１２年０９月１３日 | 增持完成后六个月内 | 履行完毕 |
| 资产重组时所作承诺 | | | | | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明 | 公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿、玉环县亚兴投资有限公司及实际控制人亲属李绍光、李瑜、叶继明均承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。玉环县亚兴投资有限公司锁定期届满后，每年转让发行人股票不超过所持股份的２５％。 | ２００９年１１月０１日 | 三十六个月 | 已于２０１３年９月１０日履行完毕。玉环县亚兴投资有限公司根据其上市前承诺在三十六个月锁定期届满后再次申请股份锁定。 |
| 公司股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳 | 公司股东玉环县亚兴投资有限公司的股东柳守丹、陈杰贤、李绍明、叶春柳、叶春艳作出承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人持有的玉环县亚兴投资有限公司股权，不转让或者委托他人管理本人间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | ２０１０年０３月０２日 | 三十六个月 | 已于２０１３年９月１０日履行完毕 |
| 公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司５．１７％股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬 | 本公司股东吕圣初、深圳中欧创业投资合伙企业、持有发行人股东玉环县亚兴投资有限公司５．１７％股权的本公司董事、副总经理（兼财务总监）黄良彬均承诺：自发行人股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 | ２００９年１１月０１日 | 十二个月 | 已于２０１１年９月１０日履行完毕 |
| 持有公司股份的公司董事、监事及高级管理人员 | 持有本公司股份的本公司董事、监事、高级管理人员均特别承诺：在前述限售期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的２５％，并且在卖出后六个月内不再买入发行人的股份，买入后六个月内不再卖出发行人股份；离职后半年内，不转让其持有的发行人股份；在申报离任半年后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。 | ２００９年１１月０１日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。 |
| 公司实际控制人及持有公司５％以上股份的股东 | 公司实际控制人叶善群、陈菊花、吴长鸿、陈剑峰、蒋亦卿，持有公司５％以上股份的股东李绍光、吕圣初、叶继明、深圳中欧创业投资合伙企业及玉环县亚兴投资有限公司，公司实际控制人控制的浙江双环控股集团股份有限公司均承诺：避免同业竞争。 | ２００９年１１月０１日 | 长期有效 | 报告期内，承诺人均严格履行所作承诺。 |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
| 承诺是否及时履行 | 是 |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 不适用 |
三、对2013年度经营业绩的预计
2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％） | －４０％ | 至 | －１０％ |
| ２０１３年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | ６，７４０．１５ | 至 | １０，１１０．２３ |
| ２０１２年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | １１，２３３．５９ |
| 业绩变动的原因说明 | 净利润下降的主要原因：（１）近几年为扩大产业链延伸和实现产业升级，公司在固定资产投资方面保持高位运转，从而产生的折旧费用增幅较大；（２）劳动力成本上升、电力费用及融资成本增加等因素的叠加，导致经营成本增加进而影响公司经营业绩。 |
浙江双环传动机械股份有限公司
法定代表人:吴长鸿
2013年10月24日
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2013-038
浙江双环传动机械股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第七次会议通知已于2013年10月14日以邮件和电话等方式发出,会议于2013年10月24日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名,亲自出席董事9名。公司监事列席了本次会议。会议由董事长吴长鸿先生主持,会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
经与会董事认真讨论研究,会议审议并通过了如下决议:
1、《关于公司2013年第三季度报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
公司2013年第三季度报告全文及正文详见2013年10月26日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告,2013年第三季度报告正文同时刊登于2013年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
2、《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
表决结果:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》全文详见2013年10月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2013年10月24日
证券代码:002472 证券简称:双环传动 公告编号:2013-039
浙江双环传动机械股份有限公司
关于为全资子公司申请银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江双环传动机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年10月24日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》,同意全资子公司江苏双环齿轮有限公司(以下简称“江苏双环”)根据其经营需要,分别向中国银行淮安楚州支行和江苏银行淮安楚州支行各申请综合授信额度2000万元,合计额度为4000万元。由公司为江苏双环本次融资业务提供额度不超过3500万元的担保,其余部分由江苏双环以自有资产抵押担保。
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》(2012)及《公司章程》等有关规定,本次担保事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:江苏双环齿轮有限公司
注册地址:淮安市楚州区工业新区
法定代表人:蒋亦卿
注册资本:28888万元人民币
公司类型:有限公司(法人独资)私营
经营范围:齿轮、传动、驱动部件、锻件制造、销售;货物进出口、技术进出口。
与公司的关联关系:公司持有江苏双环100%股权,为本公司全资子公司。
主要财务状况:
截止2012年12月31日,江苏双环资产总额为47,202.44万元,负债总额为15,581.23万元,净资产为31,621.21万元;2012年度实现营业收入为15,740.26万元,利润总额为557.15万元,净利润为438.80万元。以上数据经会计师事务所审计。
截止2013年9月30日,江苏双环资产总额为54,993.28万元,负债总额为23,017.96万元,净资产为31,975.32万元;2013年前三季度实现营业收入为16,111.42万元,利润总额为508.31万元,净利润为354.11万元。以上数据未经会计师事务所审计。
三、拟签订担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署,担保协议具体内容由公司与中国银行淮安楚州支行和江苏银行淮安楚州支行协商确定。公司提供的担保方式为连带责任保证,担保期限一年。
四、公司董事会意见
公司董事会认为:公司为全资子公司江苏双环提供担保是根据其资金需求确定的,为其经营发展所需。江苏双环资产优良,经营状况良好,具备较强的偿债能力,为其提供担保的财务风险处于公司可控制范围之内。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2013年10月24日,公司及其控股子公司累计对外担保金额为9525.46万元,占公司最近一期(2012年12月31日)经审计净资产的6.82%,均为公司对全资子公司江苏双环齿轮有限公司的担保。除此之外,公司及其控股子公司未发生任何其它对外担保事项,也不存在逾期担保的情况。
特此公告。
浙江双环传动机械股份有限公司董事会
2013年10月24日
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