证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王建军、主管会计工作负责人袁建军及会计机构负责人(会计主管人员)何苗芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、货币资金较年初下降45.79%，主要原因为超募资金补充流动资金所致；

2、应收票据较年初下降45.16%，主要原因为与客户采用票据结算方式减少所致；

3、应收账款较年初增长89.65%，主要原因为季节性收款原因所致；

4、预付账款较年初增长82.02%，主要原因为支付2013冬装的合同定金增加所致；

5、其他应收款较年初增长46.82%，主要原因为土地挂牌履约保证金所致；

6、投资性房地产较年初增长102.37%，主要原因为购买商铺所致；

7、在建工程较年初增长40.28%，主要原因为生产厂房扩建所致；

8、无形资产较年初增长121.44%，主要原因为购置土地所致；

9、短期借款较年初增长110%，主要原因为银行借款增加所致；

10、应付票据较年初下降38.30%，主要原因为与供应商采用票据结算方式减少所致；

11、应付账款较年初增长36.76%，主要原因为货款结算增加所致；

12、预收账款较年初下降62.13%，主要原因为预收客户货款减少所致；

13、应交税金较年初增长39.65%，主要原因为月度增值税增加所致；

14、应付利息较年初增长81.69%，主要原因为银行借款增加所致；

15、股本较年初增长50%，主要原因为公司进行了2012年利润分配转股及送股所致；

16、财务费用较上年同期增长60.40%，主要原因为短期借款增加所致；

17、营业利润较上年同期减少68.85%，主要原因为本期三项费用增加所致；

18、营业外收入较上年同期增加2530.74%，主要原因为政府补贴增加所致；

19、利润总额较上年同期减少60.24%，主要原因为本期三项费用增加所致；

20、所得税费用较上年同期下降61.39%，主要原因为利润总额减少所致；

21、净利润较上年同期减少59.68%，主要原因为利润总额减少所致；

22、收到的税费返还增加41.59%，主要原因为收到出口退税增加所致；

23、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长57.64%，主要原因为政府财政补贴增加所致；

24、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加2145.68%，主要原因为固定资产处置增加所致；

25、收到的其他与投资活动有关的现金较上年同期增长，主要原因为收回远期结汇保证金所致；

26、吸收投资收到的现金较上年同期减少94.24%，主要原因为投资减少所致；

27、取得借款收到的现金较上年同期增加66.62%，主要原因为银行借款增加所致；

28、筹资活动现金流入较上年同期增加48.92%，主要原因为银行借款增加所致；

29、偿还债务支付的现金较上年同期增加83.26%，主要原因为归还银行到期借款增加所致；

30、筹资活动现金流出较上年同期增加68.60%，主要原因为归还银行到期借款增加所致；

31、期末现金及现金等价物余额较上年同期减少35.85%，主要原因为超募资金补充流动资金所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

无

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江步森服饰股份有限公司

董 事 会

二O一三年十月二十五日