证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人柯东、主管会计工作负责人蔡立群及会计机构负责人(会计主管人员)宋艳萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、应收票据报告期末较期初下降46.22%，主要系本报告期以票据方式结算货款减少所致。

2、存货报告期末较期初增加152.71%，主要系本报告期贸易业务的存货增加所致。

3、长期应收款期末较期初增加163.63%，主要系本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司与中交第三航务工程局有限公司合作建设“古雷作业区至古雷港互通口疏港公路A1段工程投资建设-移交（BT)项目”投资建设款增加所致。

4、短期借款报告期末较期初增加75.04%，主要系本报告期贸易业务所需资金不足而增加贷款所致。

5、应付票据报告期末较期初下降35.02%，主要系本报告期以票据方式结算货款减少所致。

6、预收账款报告期末较期初增加38.79%，主要系本报告期贸易业务预收货款增加所致。

7、应交税费报告期末较期初下降138.75%，主要系本报告期购入存货增加，应交增值税进项税额增加所致。

8、应付利息报告期末较期初减少70.2%，主要系本报告期偿还去年计提的贷款利息所致。

9、其他应付款报告期末较期初增加55.21%，主要系本报告期记入其他应付款的本公司下属子公司的少数股东利润分配增加所致。

10、预计负债报告期末较期初下降100%，主要系本公司东渡分公司2012年预计的未结诉讼伤害赔偿损失，本报告期内已结诉讼所致。

11、递延所得税负债本报告期增加2,857万元，主要系本公司东渡分公司根据《厦地税直函[2013]13号》，将搬迁补偿收入按政策性搬迁所得税处理所致。

12、其他非流动负债报告期末较期初增加193.84%，主要系本公司下属子公司三明港务发展有限公司、吉安陆港物流有限公司本报告期收到政府奖励扶持资金确认为递延收益所致。

13、专项储备报告期末较期初增加30.09%，主要系本公司下属子公司厦门市路材建材有限公司和厦门港务运输有限公司按照国家规定提取和使用的安全使用费增加所致。

14、2013年1-9月营业收入较上年同期增长75.22%，主要系本报告期贸易业务收入增加及综合物流服务收入上升所致；营业成本较上年同期增长91.55%，主要系本报告期贸易业务收入、综合物流服务收入增加,相应的成本增加所致。

15、2013年1-9月营业税金及附加较上年同期下降68.25%，主要系营业税改征增值税政策影响所致。

16、2013年1-9月销售费用较上年同期增加56.58%，主要系本报告期贸易业务、酒业销售的营业费用增加所致。

17、2013年1-9月财务费用较上年同期下降400.7%，主要系本报告期利息收入增加及本公司下属子公司漳州市古雷疏港公路建设有限公司BT项目确认的未实现融资收益。

18、2013年1-9月资产减值损失较上年同期增加133.15%，主要系本公司下属子公司厦门港务贸易有限公司计提存货跌价准备所致。

19、2013年1-9月投资收益较上年同期增加698.5%，主要系本报告期本公司下属子公司厦门港务物流有限公司分得的利润分配款增加所致。

20、2013年1-9月营业外收入较上年同期增加104.54%，主要系本报告期政府补助收入较去年同期增加所致。

21、2013年1-9月营业外支出较上年同期增加87.93%，主要系本报告期本公司下属子公司厦门市路材建材有限公司支出安全事故赔偿金150万元所致。

22、2013年1-9月经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降121.38%，主要系本报告期贸易业务购入存货较多所致。

23、2013年1-9月投资活动产生的现金流入较去年同期增加548.69%，主要系本报告期取得投资收益增加所致。

24、2013年1-9月筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加474.38%，主要系本报告期吸收投资增加及借款增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司于2012年10月12日召开了第四届董事会第二十四次会议，并于2012年10月29日召开了2012年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于@渡码头相关土地和资产收储方案@议案》，同意厦门市土地发展中心代表厦门市政府对本公司拥有的东渡码头 1#-4#泊位相关土地、资产实施搬迁和收储。报告期内该事项没有新的进展。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2013-43

厦门港务发展股份有限公司第四届

董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本公司于2013年10月15日以电子邮件送达方式向全体董事发出召开第四届董事会第三十五次会议的书面通知；

2、本公司于2013年10月25日（星期五）以通讯表决方式召开第四届董事会第三十五次会议；

3、本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人；

4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《厦门港务发展股份有限公司2013年第三季度报告》；

具体内容参见2013年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司2013年第三季度报告正文》、《厦门港务发展股份有限公司2013年第三季度报告全文》。

本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

具体内容参见2013年10月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司关于聘任财务总监的公告》；

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，有关内容参见2013年10月26日巨潮资讯网《独立董事意见》；

本项议案以9票赞成，0票反对，0 票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事独立意见。

特此公告。

厦门港务发展股份有限公司

董事会

2013年10月25日

证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2013-44

厦门港务发展股份有限公司

关于聘任财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年10月14日收到财务总监宋艳萍女士提交的书面辞职报告，宋艳萍女士由于工作变动辞去财务总监职务，宋艳萍女士辞去财务总监职务后，不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对宋艳萍女士在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。

2013年10月25日公司第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意公司聘任陈震先生为财务总监，任期自董事会通过之日起至第四届董事会届满之日止。（陈震先生的简历详见附件）。

公司独立董事已对该事项发表独立意见，一致认为本次财务总监的聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，同意聘任陈震先生为公司财务总监。

特此公告！

厦门港务发展股份有限公司董事会

2013年10月25日

附件：陈震先生简历：

陈震先生，1974年出生，会计硕士，高级会计师。历任厦门港集装箱公司职员；厦门港集装箱公司国际货运代理公司任财务主管；厦门建宏集装箱货运有限公司任财务部经理、总经理助理；厦门港务集团海天集装箱有限公司任财务部经理；厦门港务控股集团有限公司任财务部副经理。2013年10月加入本公司。

陈震先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形。