证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张亦斌先生、主管会计工作负责人戴巍女士及会计机构负责人(会计主管人员)云晓军先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）资产负债表项目

单位：万元

1. 预付账款

本期预付账款较期初增加3,726.98万元，增长306.59%，主要原因是子公司新纳晶公司预付设备款增加。

2. 其他应收款

本期其他应收款较期初增加4,917.20万元，增长320.31%，主要原因是本期新增吴江财智借款5000万元。

3. 一年内到期的非流动资产

本期一年内到期的非流动资产较期初增加133.66万元，增长73.36%，主要原因是期末一年内到期的模具摊销增加。

4. 长期股权投资

本期长期股权投资较期初增加10,646.68万元，增长68.57%，主要原因是本期新增对苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司的长期股权投资。

5. 在建工程

本期在建工程较期初增加6,406.49万元，增长80.31%，主要原因是本期子公司易思博公司和新纳晶公司在建工程增加。

6. 开发支出

本期开发支出较期初增加584.76万元，增长396.04%，主要原因是本期子公司易思博公司开发支出增加。

7. 短期借款

本期短期借款较期初增加38,317.30万元，增长145.42%，主要原因是本期流动资金贷款增加。

8. 应交税费

本期应交税费较期初减少1,741.97万元，降低177.84%，主要原因是本期子公司新纳晶购置设备较多，相应的增值税进项留抵。

9. 其他应付款

本期其他应付款较期初增加310.54万元，增长50.13%，主要原因是本期子公司海汇公司收联营企业款项增加。

10. 其他流动负债

本期其他流动负债较期初减少15,009.58万元，降低99.51%，主要原因是本期偿还短期融资券15,000万元。

11. 长期借款

本期长期借款较期初增加5,901.65万元，增加170.66%，主要原因是本期子公司易思博公司和新纳晶公司长期借款增加。

12. 其他非流动负债

本期其他非流动负债较期初减少1,298万元，降低39.95%，主要原因是本期递延收益确认收入。

13、资本公积

本期资本公积较期初增加5,701.08万元，增长54.60%，主要原因是本期收购深圳易软技术少数股东股权。

（二）利润表项目

单位：万元

1.营业税金及附加

本期营业税金及附加较上年同期增加132.70万元，增长60.70%，主要原因是本期出售固定资产，相应税金增加。

2. 财务费用

本期财务费用较上年同期增加933万元，增长54.25%，主要原因是本期短期借款增加。

3. 资产减值损失

本期资产减值损失较上年同期减少206.46万元，降低224.46%，主要原因是本期控股子公司深圳易软技术收回大额应收账款，转回相应计提的坏账准备金。

4. 投资收益

本期投资收益较上年同期增加669.72万元，增加52.61%，主要原因是本期联营企业分红增加。

5. 营业外收入

本期营业外收入较上年同期增加1,684.26万元，增长83.62%，主要原因是本期出售固定资产东环大厦。

6. 营业利润、利润总额和净利润

本期营业利润、利润总额和净利润较上年同期分别减少6,744.57万元、5,047.21万元和4,798.84万元，分别降低75.41%、46.52%和50.48%，主要原因是本期毛利率有所降低，管理费用、财务费用较上年同期有所增加。

（三）现金流量表项目

单位：万元

1. 经营活动产生的现金流量净额

本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加14,972.34万元，增长114.75%，主要原因是本期收款较上年同期有所增加。

2. 投资活动产生的现金流量净额

本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少8,522.45万元，降低42.64%，主要原因是本期对外投资增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年8月8日，经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司拟向全体股东配股募集资金总额不超过48,000万元。本次配股拟以2013年6月30日公司总股本442,566,560股为基数，向全体股东按照不超过10:3的比例配售股份，共计可配股份数量不超过132,769,968股，最终的配售比例提请股东大会授权公司董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。本次配股募集资金将用于以下项目：高效节能半导体照明集成光源项目；易思博创新业务支撑平台建设项目；4G通信设备生产基地建设项目；补充流动资金。公司于2013年8月26日以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了本次配股方案等相关议案。目前本次配股申请尚需获得中国证监会核准。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-77

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州新海宜通信科技股份有限公司第五届董事会第七次会议于2013年10月14日以邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于2013年10月24日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

一、审议通过《公司2013年第三季度报告》

《2013年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网；《2013年第三季度报告正文》详见公司2013年10月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上编号2013-78号的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过《关于为参股子公司银行授信提供担保调整的议案》

公司原为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司（以下简称“甪直小贷”）向农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币12,000万元提供担保调整为9,000万元，原为甪直小贷向中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币3,000万元提供担保调整为5,000万元，担保事项其他条款不变。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于为参股子公司银行授信提供担保调整的公告》详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2013-79号的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司全资子公司苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（以下简称“新海宜工程”）的经营需要，为增强其资金实力，进一步拓展相关业务，公司拟用自有资金向新海宜工程增资2,000万元人民币，增资后新海宜工程注册资本为3,000万元人民币。本次交易不构成关联交易。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于向全资子公司增资的公告》详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2013-80号的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过《关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的议案》

为适应公司未来业务发展的需要，公司决定与江苏盛氏国际投资集团有限公司共同出资在苏州市设立苏州新海宜电商物流有限公司（拟定名称），注册资本为人民币5,000万元。

《苏州新海宜通信科技股份有限公司关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的公告》详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）编号2013-81号的公告内容。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

因公司2013年下半年生产经营规模扩大，对流动资金的需求增加，公司拟向工商银行苏州工业园区支行申请2013年度综合授信额度（含银行借款、银行承兑汇票）15,000万元，本项授信业务担保方式为信用。

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-79

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于为参股子公司银行授信提供

担保调整的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年8月26日召开2013年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的议案》，同意公司为参股子公司苏州市吴中区甪直小额贷款有限公司（以下简称“甪直小贷”）分别向江苏省金农公司申请开鑫贷业务人民币3,000万元；农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币12,000万元；中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币3,000万元，合计人民币18,000万元提供担保。（详见刊登于2013年7月19日《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上编号为2013-58《关于为参股子公司苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司提供担保的公告》）。但在办理相关贷款手续过程中，出于对融资成本及贷款手续办理要求方面的综合考虑，就上述担保事项做如下调整：

公司原为甪直小贷向农业银行苏州甪直支行申请授信额度人民币12,000万元提供担保调整为9,000万元，原为甪直小贷向中国银行苏州甪直支行申请授信额度人民币3,000万元提供担保调整为5,000万元，担保事项其他条款不变。

二、被担保人基本情况

公司名称：苏州市吴中区甪直农村小额贷款有限公司

公司住所： 苏州市吴中区甪直镇晓市路19号

注册资本： 30,000万元

法定代表人： 龚培根

成立时间： 2009年12月16日

经营范围：许可经营项目：面向“三农”发放贷款、提供融资性担保，开展

金融机构业务代理以及其他业务。

一般经营项目：无。

甪直小贷系本公司参股子公司，本公司持有其30%的股权，苏州创智投资管理有限公司持有30%股权，苏州甪佳益贸易有限公司持有10%股权，苏州协昌针织有限公司持有9%股权，陆耀平持有6%股权，苏州工业园区锦丰企业集团有限公司持有5%股权，谢冬林持有5%股权，季德华持有5%股权。

甪直小贷近期主要财务指标如下表：

单位：元

注：2012年度财务数据经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013年1-9月财务数据未经审计。

三、应履行的程序

本次担保调整事项已经公司2013年10月24日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。因本次调整事项未增加公司对外担保金额，仅为提供授信对象在额度分配上的调整，根据证监会、深圳交易所及公司章程等法规及规范性文件的规定，此担保调整事项无需提交股东大会审议。

四、董事会意见

本次担保调整是出于对融资成本及贷款手续办理要求方面的综合考虑，本公司对外担保对象均为本公司全资、控股子公司或参股子公司，其中参股子公司的其他股东为公司担保提供相应的反担保。公司各子公司组织机构健全、管理机制完善、风险控制能力较强，对子公司的银行贷款提供担保，有利于推动子公司项目的经营，确保其在经营管理中对资金的需求。

五、独立董事意见

甪直小贷为公司参股子公司，其经营情况较为稳定，资产状况良好。本次担保调整事项未增加公司对外担保金额，仅为提供授信对象在额度分配上的调整，不存在与中国证监会证监发[2003]56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益，我们同意此次担保调整议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2013年10月24日，公司及控股子公司已获批准的对外担保累计总额为74,500万元人民币，1,321.80万元美金，约占公司最近一期经审计的净资产的77.66%。目前公司及全资、控股子公司实际对外担保余额为30,500万元人民币，649.62万元美金，占公司最近一期经审计的净资产的32.89%。

公司控股子公司无对外担保的情况，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-80

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于向全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、 被增资公司：苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司（以下简称“新海宜工程”）

2、 增资金额和比例：本次公司向新海宜工程增资2,000万元人民币，增资后新海宜工程注册资本为3,000万元人民币，公司持有其100%股权。

一、本次增资概述

（一）增资基本情况

根据公司全资子公司新海宜工程经营需要，为增强其资金实力，进一步拓展相关业务，公司拟用自有资金向新海宜工程增资2,000万元人民币，增资后新海宜工程注册资本为3,000万元人民币。本次交易不构成关联交易。具体增资方案如下：

（二）增资审批情况

本次增资议案已经公司2013年10月24日召开的第五届董事会第七次会议审议通过。本次投资事项使用公司自有资金，不涉及关联交易，并在董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

二、增资主体的基本情况

1、公司名称：苏州工业园区新海宜智能通信工程有限公司

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、注册地点：苏州市东环路328号7楼

4、法定代表人：张亦斌

5、公司类型：有限公司（法人独资）私营

6、成立时间：2001年6月6日

7、经营范围：电子、通信（不含卫星地面接收设备）工程安装，防雷工程、建筑智能化系统工程、机电设备安装工程、消防工程的设计、施工、维护，以及相关的工程咨询和技术服务。（以上涉及资质的凭资质证经营）

8、新海宜工程系本公司全资子公司（详情可见公司于2013年8月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上编号为2013-62的《关于收购控股子公司股权并完成工商变更登记的公告》内容）。

三、增资的目的、风险和对公司的影响

（一）增资的目的

本次向全资子公司增资是为了进一步拓展其业务，增强新海宜工程的资金实力。

（二）增资风险

本次增资对象为公司全资子公司，对公司不构成风险。

（三）对公司的影响

本次增资的实施有助于新海宜工程进一步拓展相关业务，符合公司未来发展需要，有利于更好地实现公司经营目标。

四、增资方式及资金来源

公司以货币资金形式增资，资金来自于公司自有资金。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日

证券代码：002089 证券简称：新海宜 公告编号：2013-81

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于拟投资设立苏州新海宜电商

物流有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为适应苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）未来业务发展的需要，本公司决定与江苏盛氏国际投资集团有限公司共同出资在苏州市设立苏州新海宜电商物流有限公司（拟定名称），注册资本为人民币5,000万元。

本次对外投资不涉及关联交易。

2、董事会审议情况

公司于2013年10月24日召开第五届董事会第七次会议，会议以全票9票审议通过了《关于拟投资设立苏州新海宜电商物流有限公司的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据《公司章程》、《重大经营决策程序规则》等相关规定，公司本次对外投资事项的决策权限由董事会审议决定，无须提交公司股东大会进行审议。

二、其他投资主体的基本情况

名称：江苏盛氏国际投资集团有限公司

注册号：320584000044885

注册地址：吴江市盛泽东方市场祥盛商区A幢25-30号

法定代表人：盛后泉

注册资本：15,000万元人民币

公司类型：有限公司（自然人控股）

经营范围：生产、销售：纺织品、服装及服饰、木纹纸；房地产开发销售租赁、物业管理、城市建设规划设计（凭有效资质经营）；社会公用事业、基础设施建设（国家有规定的除外）；实业投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

江苏盛氏国际投资集团有限公司实际控制人盛后泉先生持有其72.43%的股权。

三、拟设立的子公司的基本情况

1、拟设立子公司的名称：苏州新海宜电商物流有限公司（最终以公司登记机关核准为准）。

2、注册资本：人民币5,000万元。

3、股东的出资情况如下：

本公司拟以自有资金出资人民币2,550万元，占其注册资本的51%，出资方式为货币；江苏盛氏国际投资集团有限公司出资人民币2,450万元，占其注册资本的49%，出资方式为货币。

4、经营范围：待工商预注册核准。

5、企业类型：有限责任公司。

四、本次设立子公司的背景

1、政府支持发展中小企业

民营中小企业GDP占全国的60%，但由于中国当前独特的体制、机制和政策等因素制约，中小企业发展面临着许多企业自身难以克服的经济、制度以及法律等方面的矛盾和问题。

2009年9月19日，国务院下发了《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》，指出要引导中小企业集聚发展，加强产业集群环境建设，改善产业集聚条件，完善服务功能。财政部、中国人民银行、银监会、证监会、保监会等部门也陆续出台了进一步做好中小企业服务工作的意见及办法。

本次设立子公司，正是利用投资主体优势，为产业集群中的优质中小企业提供原材料集中代采购、仓储、物流等现代电子商务服务，同时为股东创造效益。

2、苏州市产业集群发达，公司业务空间较大

苏州全市共有23个产业集群，其中苏州电子信息、张家港沿江钢铁和毛纺针织、吴江丝绸纺织和光电缆、常熟服装服饰、昆山汽车及零部件等产业集群的年销售额均在100亿元以上，中小企业集聚发展态势明显，公司业务空间较大。

3、投资主体强强联合，管理团队经验丰富

（1）江苏盛氏国际投资集团有限公司为苏州当地知名企业，综合实力较强，自有仓储用房，设施齐全，可直接提供使用；同时对目标市场、客户背景及经营情况熟悉，有利于风险控制。

（2）管理团队为行业专业人士，对产业集群比较了解，有丰富的市场营销及风险管理工作经验。

五、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

为适应未来业务发展的需要，满足公司快速发展对物流及相关服务的需求，充分发挥区域优势，整合多方资源，利用公司在电子商务服务以及O2O整合等方面的能力，公司决定出资设立苏州新海宜电商物流有限公司，开展电商物流及相关行业内的业务，以期与公司主营业务形成良性互动，共同发展。

2、存在的风险

本次公司以自有资金出资设立子公司，其经营范围符合公司发展战略，与公司未来发展方向一致，项目的实施将进一步提升公司与现有客户资源的合作力度，提高公司的盈利能力，促进公司的可持续发展。但仍面临宏观政策变化，以及业务开拓等不确定因素，存在一定风险。

3、对公司的影响

本次投资从长远来看符合全体股东的利益和公司发展战略的需要，不会对公司的主业经营和公司发展产生不利影响。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十四日