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证券代码：002206 证券简称：海 利 得 公告编号：2013-049 TitlePh 浙江海利得新材料股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-26 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 本报告未经审计。 公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人(会计主管人员)林佩芬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | | 总资产（元） | 3,412,516,030.81 | 3,083,643,319.57 | 10.67% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,967,193,022.13 | 1,961,939,711.84 | 0.27% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减（%） | | 营业收入（元） | 588,259,861.53 | 13.35% | 1,627,669,614.33 | 11.77% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 30,557,789.53 | 12.82% | 81,227,781.52 | 1.06% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,618,964.20 | 8.37% | 67,131,798.94 | -6.98% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 107,073,629.47 | -23.27% | | 基本每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% | 0.18 | 0% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.07 | 16.67% | 0.18 | 0% | | 加权平均净资产收益率（%） | 1.57% | 0.2% | 4.13% | 0.14% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,392,921.15 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -389,235.78 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 665,263.51 | | | 减：所得税影响额 | 2,375,546.11 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 197,420.19 | | | 合计 | 14,095,982.58 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位：股 | 报告期末股东总数 | 23,801户 | | 前10名股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 高利民 | 境内自然人 | 25.4% | 113,700,000 | 85,275,000 | 质押 | 36,000,000 | | 通联创业投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 16.63% | 74,413,729 | 0 | 冻结 | 74,413,729 | | 高王伟 | 境内自然人 | 3.89% | 17,400,000 | 13,050,000 | | | | 高雪坤 | 境内自然人 | 2.21% | 9,912,500 | 0 | | | | 宋祖英 | 境内自然人 | 2.19% | 9,787,500 | 9,787,500 | | | | 杭州万好万家股权投资有限公司 | 境内非国有法人 | 1.69% | 7,556,000 | 0 | 质押 | 7,556,000 | | 华融金融租赁股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.61% | 7,186,271 | 0 | | | | 黄立新 | 境内自然人 | 0.96% | 4,275,000 | 3,206,250 | | | | 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 其他 | 0.83% | 3,700,000 | 0 | | |
| 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.83% | 3,699,815 | 0 | | | | 前10名无限售条件股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 通联创业投资股份有限公司 | 74,413,729 | 人民币普通股 | 74,413,729 | | 高利民 | 28,425,000 | 人民币普通股 | 28,425,000 | | 高雪坤 | 9,912,500 | 人民币普通股 | 9,912,500 | | 杭州万好万家股权投资有限公司 | 7,556,000 | 人民币普通股 | 7,556,000 | | 华融金融租赁股份有限公司 | 7,186,271 | 人民币普通股 | 7,186,271 | | 高王伟 | 4,350,000 | 人民币普通股 | 4,350,000 | | 中信证券股份有限公司约定购回专用账户 | 3,700,000 | 人民币普通股 | 3,700,000 | | 中国工商银行－国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 | 3,699,815 | 人民币普通股 | 3,699,815 | | 招商银行股份有限公司－华富成长趋势股票型证券投资基金 | 3,099,887 | 人民币普通股 | 3,099,887 | | 黄卫书 | 2,135,000 | 人民币普通股 | 2,135,000 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，高利民、宋祖英、高王伟、高雪坤之间存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人的情况。 | | 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 √ 是 □ 否 2013年3月6日，公司股东高雪坤先生通过约定购回式证券交易完成融资，用于融资的公司股份数为370万股，占公司总股本的0.83%。截止报告期末，高雪坤先生持有公司991.25万股，占公司总股本的2.21% 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 | 项 目 | 本期或本期末 | 年初或上年同期 | 变动幅度 | 增幅
（%） | 变动原因说明 | | 货币资金 | 429,049,785.95 | 742,547,321.91 | -313,497,535.96 | -42.22% | 主要系公司本期募集资金投资银行保本理财产品。 | | 应收票据 | 36,947,326.92 | 28,130,409.35 | 8,816,917.57 | 31.34% | 主要系公司期末未到承兑期的银行承兑汇票增加。 | | 应收账款 | 304,195,689.63 | 233,729,876.26 | 70,465,813.37 | 30.15% | 主要系公司本期营业收入增加，相应应收账款增加。 | | 预付款项 | 29,356,258.54 | 57,364,131.14 | -28,007,872.60 | -48.82% | 主要系公司本期末预付工程项目款减少。 | | 应收利息 | 2,907,364.72 | 4,630,400.76 | -1,723,036.04 | -37.21% | 主要系公司本期末应收银行定期存款利息减少。 | | 其他应收款 | 18,473,066.46 | 14,116,735.27 | 4,356,331.19 | 30.86% | 主要系公司本期末应收出口退税增加。 | | 短期借款 | 850,967,805.29 | 513,931,134.32 | 337,036,670.97 | 65.58% | 主要系公司期末银行借款增加。 | | 预收款项 | 15,867,930.61 | 22,997,582.52 | -7,129,651.91 | -31.00% | 主要系公司本期末预收销售货款减少。 | | 应付利息 | 3,100,847.38 | 1,096,813.73 | 2,004,033.65 | 182.71% | 主要系公司期末银行借款增加相应的应付利息增加。 | | 外币报表折算差额 | 91,182.17 | -23,031.60 | 114,213.77 | -495.90% | 主要系公司本期汇率变动增加。 |
| 利润表项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 增幅
（%） | 变动原因说明 | | 营业税金及附加 | 3,989,301.16 | 1,636,532.18 | 2,352,768.98 | 143.77% | 主要系公司本期应计缴的税费增加。 | | 资产减值损失 | -2,993,445.51 | 10,652,887.57 | -13,646,333.08 | -128.10% | 主要系公司本期计提的存货跌价准备减少。 | | 公允价值变动收益 | -1,011,458.00 | -37,790.00 | -973,668.00 | -2576.52% | 主要系公司期末未履行完毕的远期结售汇合约按相应远期汇率计算的公允价值变动收益减少。 | | 投资收益 | 622,222.22 | 53,424.66 | 568,797.56 | 1064.67% | 主要系公司本期保本理财投资收益增加。 | | 营业外收入 | 17,529,093.80 | 10,213,409.35 | 7,315,684.45 | 71.63% | 主要系公司本期收到与收益相关的政府补助增加。 | | 少数股东损益 | -366,033.51 | -569,616.19 | 203,582.68 | 35.74% | 主要系子公司浙江金源锂业科技有限公司亏损减少。 | | 现金流量项目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动幅度 | 增幅
（%） | 变动原因说明 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 107,073,629.47 | 139,549,533.27 | -32,475,903.80 | 23.27% | 报告期，经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少23.27%，主要系本期帘子产品销售增加，相应的铺底流动资金增加所致。 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -635,495,352.75 | -219,382,584.33 | -416,112,768.42 | -189.67% | 报告期，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少189.67%，主要系本期保本投资理财产品支出增加所致。 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 277,888,943.83 | -99,778,019.20 | 377,666,963.03 | 378.51% | 报告期，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加378.51%，主要系公司本期银行借款增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 | 承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行 | 控股股东和实际控制人高利民及其亲属宋祖英、高王伟、姚桂松 | 自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。 | 2007年05月28日 | 长期 | 截止本报告期末，上述承诺仍在严格履行中 | | 首次公开发行时控股股东、实质控制人高利民先生及其控制的其它企业 | 1、除股份公司外，本人持有股权的企业仅海宁嘉利来新材料有限公司一家，该公司部分资产已由股份公司收购，海宁嘉利来新材料有限公司股东会已决定解散公司。2、本人及本人关系密切的亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的子女及其配偶、兄弟姐妹及其配偶，配偶的父母、兄弟姐妹，子女配偶的父母）及本人和本人关系密切的亲属投资的公司均没有直接或通过其他公司间接从事构成与股份公司业务有同业竞争的经营活动。3、自本承诺函出具之日起，本人及本人关系密切的亲属将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。 | 2007年05月08日 | 长期 | 截止本报告期末，上述承诺仍在严格履行中。海宁嘉利来新材料有限公司已于2007年9月30日注销。 |
| | 持有公司5%以上股权的法人股东通联创业投资股份有限公司及其控制企业 | 自本承诺函出具之日起，本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。本公司将采取必要措施确保下属全资、控股公司或间接控股的公司亦同样履行本承诺项下的义务，并愿意对下属全资、控股公司或间接控股的公司违反上述承诺而给股份公司造成的经济损失承担赔偿责任。 | 2007年05月08日 | 长期 | 截止本报告期末，上述承诺仍在严格履行中 | | 与其它关联自然人关系密切的家庭成员控制、共同控制或施加重大影响的其他企业：海宁市弘业包装有限公司、海宁市富大纸业有限公司、海宁市弘宇经编有限公司和海宁宇立塑胶有限公司 | 本公司将继续不从事与股份公司有同业竞争的经营活动；也不通过投资、持股、参股、联营、合作、技术转让或其他任何方式参与与股份公司相竞争的业务；不向业务与股份公司相同、类似或任何方面构成竞争的公司、企业或其他组织提供专有技术、销售渠道、客户信息等商业秘密。 | 2007年04月27日 | 长期 | 截止本报告期末，上述承诺仍在严格旅行中 | | 再融资时所作承诺 | 信达澳银基金管理有限公司 | 承诺：自本公司上市之日起十二个月内，各方不转让所持有的本公司股份 | 2011年03月15日 | 12个月 | 已于2012年4月5日履行完毕 | | 中信证券股份有限公司 | | 杭州万好万家股权投资有限公司 | | 兵器财务有限责任公司 | | 华夏基金管理有限公司 | | 华泰证券股份有限公司 | | 易方达基金管理有限公司 | | 天津证大金兔股权投资基金 | | 雅戈尔集团股份有限公司 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 | | 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 | | 承诺的解决期限 | 长期 | | 解决方式 | 不适用 | | 承诺的履行情况 | 正在履行中 |
四、对2013年度经营业绩的预计 2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%） | 0% | 至 | 30% | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 8,771.55 | 至 | 11,403.02 | | 2012年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 8,771.55 | | 业绩变动的原因说明 | 1、迁扩建的31000万平方米的灯箱广告材料项目的产能开始逐步释放，增加盈利空间
2、募投项目帘子布产量逐步释放，增加盈利空间 |
浙江海利得新材料股份有限公司 法定代表人：高利民 2013年10月26日
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