第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人李占通、主管会计工作负责人常士生及会计机构负责人(会计主管人员)常士生声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) |
总资产(元) | 610,825,251.36 | 627,321,784.37 | -2.63% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 358,770,072.32 | 335,828,281.30 | 6.83% |
| 本报告期 | 本报告期比上年
同期增减(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比
上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 95,670,103.91 | 2.93% | 316,719,334.71 | 6.31% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,471,737.14 | 3,527.56% | 22,941,791.02 | 603.01% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -565,040.23 | 72.68% | 1,866,745.70 | 75.06% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -- | -- | -4,117,109.35 | 80.26% |
基本每股收益(元/股) | 0.092 | 3,166.67% | 0.103 | 586.67% |
稀释每股收益(元/股) | 0.092 | 3,166.67% | 0.103 | 586.67% |
加权平均净资产收益率(%) | 5.87% | 增加6.08个百分点 | 6.61% | 增加5.63个百分点 |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 24,446,360.81 | 主要是转让天津新天投资有限公司股权取得投资收益24,496,490.00元。 |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,606,232.61 | 主要是大连新世纪燃气有限公司收到燃气补贴经费2,400,000.00元。 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 353,661.40 | 收大连大通鑫裕矿业有限公司资金占用利息。 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -89,527.72 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | - | |
减:所得税影响额 | 6,241,681.78 | |
合计 | 21,075,045.32 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 | 43,334 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
天津大通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 23.14% | 51,676,886 | | 质押 | 51,670,000 |
深圳能源集团股份有限公司 | 境内非国有法人 | 0.69% | 1,540,000 | | | |
封姜伟 | 境内自然人 | 0.50% | 1,120,000 | | | |
陕西省国际信托股份有限公司-博信3号 | 其他 | 0.49% | 1,100,027 | | | |
东方汇理银行 | 境外法人 | 0.45% | 1,007,500 | | | |
汤璐 | 境内自然人 | 0.43% | 953,000 | | | |
孙徽 | 境内自然人 | 0.43% | 950,000 | | | |
李丹 | 境内自然人 | 0.40% | 897,000 | | | |
任多 | 境内自然人 | 0.39% | 860,000 | | | |
邵志平 | 境内自然人 | 0.28% | 636,300 | | | |
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
天津大通投资集团有限公司 | 51,676,886 | 人民币普通股 | 51,676,886 |
深圳能源集团股份有限公司 | 1,540,000 | 人民币普通股 | 1,540,000 |
封姜伟 | 1,120,000 | 人民币普通股 | 1,120,000 |
陕西省国际信托股份有限公司-博信3号 | 1,100,027 | 人民币普通股 | 1,100,027 |
东方汇理银行 | 1,007,500 | 人民币普通股 | 1,007,500 |
汤璐 | 953,000 | 人民币普通股 | 953,000 |
孙徽 | 950,000 | 人民币普通股 | 950,000 |
李丹 | 897,000 | 人民币普通股 | 897,000 |
任多 | 860,000 | 人民币普通股 | 860,000 |
邵志平 | 636,300 | 人民币普通股 | 636,300 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司第一大股东天津大通投资集团有限公司与其他九名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他9名股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |
参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 上述股东无融资融券情况。 |
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
上述股东未进行约定购回交易。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、资产变动情况: 单位:元
项目 | 2013年9月30日 | 2012年12月31日 | 增减额 | 增减幅度(%) | 增减变动原因 |
应收账款 | 3,000,627.23 | 13,006,232.18 | -10,005,604.95 | -76.93% | 主要是收回商品销售款所致。 |
其他应收款 | 12,351,229.05 | 6,965,113.63 | 5,386,115.42 | 77.33% | 主要是应收货品保证金及信用卡客户消费款增加所致。 |
长期股权投资 | 10,570,248.09 | 56,281,774.89 | -45,711,526.80 | -81.22% | 主要是转让天津新天投资有限公司股权所致。 |
在建工程 | 32,969,889.95 | 19,309,260.17 | 13,660,629.78 | 70.75% | 主要是上饶市天然气利用工程增加所致。 |
无形资产 | 16,359,903.80 | 6,546,626.14 | 9,813,277.66 | 149.90% | 主要是新增上饶市天然气利用工程开发区门站土地使用权。 |
递延所得税资产 | 977,773.61 | 3,226,025.68 | -2,248,252.07 | -69.69% | 主要是缴纳上年末预提的土地增值税,相应调整递延所得税资产所致。 |
应付票据 | 3,597,463.32 | - | 3,597,463.32 | 100.00% | 主要是孙公司出具银行承兑汇票所致。 |
应交税费 | 7,355,108.85 | 17,648,041.11 | -10,292,932.26 | -58.32% | 主要是缴纳土地增值税所致。 |
2、经营成果变动情况:
单位:元
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) | 增减变动原因 |
投资收益 | 24,288,473.20 | 1,513,546.13 | 22,774,927.07 | 1,504.74% | 主要是转让天津新天投资有限公司股权取得投资收益所致。 |
营业利润 | 28,674,609.89 | 4,206,732.03 | 24,467,877.86 | 581.64% | 主要是投资收益增加所致。 |
营业外支出 | 165,992.91 | 401,181.39 | -235,188.48 | -58.62% | 主要是上年同期支付提前解除业务合同赔偿款300,000.00元,本期无此项支出。 |
利润总额 | 31,141,185.59 | 6,376,044.11 | 24,765,141.48 | 388.41% | 主要是营业利润增加所致。 |
所得税费用 | 8,199,394.57 | 3,198,065.15 | 5,001,329.42 | 156.39% | 主要是转让天津新天投资有限公司股权取得投资收益增加了当期所得税。 |
净利润 | 22,941,791.02 | 3,177,978.96 | 19,763,812.06 | 621.90% | 主要是利润总额增加和所得税费用增加共同影响所致。 |
3、现金流量变动情况: 单位:元
项目 | 2013年1-9月 | 2012年1-9月 | 增减额 | 增减幅度(%) | 增减变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,117,109.35 | -20,855,293.20 | 16,738,183.85 | 80.26% | 主要是销售商品现金流入较上年同期增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | 43,138,243.66 | -9,683,600.50 | 52,821,844.16 | 545.48% | 主要是转让天津新天投资有限公司股权所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,977,257.47 | -30,518,042.12 | 9,540,784.65 | 31.26% | 主要是上年同期支付股利,而本期无此项现金流出所致。 |
现金及现金等价物净增加额 | 18,043,876.84 | -61,056,935.82 | 79,100,812.66 | 129.55% | 主要是投资活动产生的现金流量增加所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司全资子公司上饶市大通燃气工程有限公司自筹资金于2012年9月启动天然气利用工程接收站项目,预计总投资3,106.36万元。截至本报告期末,该项目已完成一期工程主要设备的土建与安装工作,具备通气条件,办公用房及辅助设备的配套建设尚在进行中,至本报告期末该项目累计投入资金2,331.04万元。
2013年10月15日,上饶天然气利用工程接收站与西气东输二线管网成功并网对接,正式通气。
公司分别于2013年7月12日召开了第九届董事会第十九次会议、2013年7月30日召开了2013年第一次临时股东大会,审议通过了公司非公开发行股票预案、转让天津新天投资有限公司股权等议案,同意公司向控股股东天津大通投资集团有限公司非公开发行股票不超过56,603,773股,发行价格为5.30元/股;同意公司将持有的天津新天投资有限公司11.93%股权作价7,000万元转让给控股股东天津大通投资集团有限公司。
2013年8月23日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理,目前相关工作正在积极进行中。
2013年8月29日,天津新天投资有限公司股权转让完成了工商变更登记手续,7,000万元股权转让款天津大通投资集团有限公司已按合同约定支付给本公司。
2013年10月10日,公司召开了第九届董事会第二十一次会议,审议确定了公司本次非公开发行股票数量为56,603,773股。
2013年10月12日,公司按照中国证监会要求就公司最近5年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况进行了公开披露。
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司筹划重大事项申请停牌。 | 2013年07月08日 | 巨潮资讯网 公告编号:2013-012号 |
公司股票复牌,公司披露了拟向控股股东天津大通投资集团有限公司非公开发行股票、转让公司持有的天津新天投资有限公司股权等事项。 | 2013年07月13日 | 巨潮资讯网 公告编号:2013-013号、014号 |
2013年07月31日 | 巨潮资讯网 公告编号:2013-021号 |
公司非公开发行股票申请获得中国证监会受理。 | 2013年08月24日 | 巨潮资讯网 公告编号:2013-023号 |
公司转让天津新天投资有限公司股权完成工商变更登记并收到股权转让款。 | 2013年10月08日 | 巨潮资讯网 公告编号:2013-024号 |
公司确定本次非公开发行股票数量为56,603,773股。 | 2013年10月12日 | 巨潮资讯网 公告编号:2013-025号 |
公司披露最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改等相关情况。 | 2013年10月12日 | 巨潮资讯网 公告编号:2013-026号 |
备注:巨潮资讯网网址为:http://www.cninfo.com.cn |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
其他对公司中小股东所作承诺 | 天津大通投资集团有限公司 | 就受让本公司持有的天津新天投资有限公司11.93%股权做出承诺:若新天投资主要资产金谷大厦1号楼地下一层的规划性质发生变化,变为可售房产并产生销售收益,大通集团将向本公司支付新天投资11.93%股权相对应的投资收益。 | 2013年07月31日 | 长期 | 履行中 |
承诺是否及时履行 | 是 |
四、对2013年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
2013年07月01日-09月30日 | 公司办公地 | 电话沟通 | 个人 | 投资者 | 公司经营情况、定期报告披露情况、转让新天投资股权收益情况、非公开发行进展情况等。 |
2013年07月16日-07月25日 | 投资者关系互动平台 | 网络沟通 | 其他 | 投资者 | 公司治理、发展战略、经营情况、融资、可持续发展、股权激励等方面情况。 |
四川大通燃气开发股份有限公司
董事长:李占通
二○一三年十月二十八日