证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  公司负责人余子权、主管会计工作负责人刘意及会计机构负责人（会计主管人员）刘树生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （１）资产负债表项目

  ①货币资金比年初数减少５３．１２％，主要是由于向银行质押的定期存款及保证金到期解付所致。

  ②应收票据比年初数增加１２４．９７％，主要是由于结算政策变化收票量增加及贴现减少所致。

  ③应收利息比年初数减少８３．１４％， 主要是存款减少所致。

  ④存货比年初数增加３３．４５％，主要是为生产储备的原材料增加所致

  ⑤在建工程比年初数增加３５．４４％，主要是工程投资尚未完工转固所致。

  ⑥工程物资比年初数增加９９．６０％，主要是为工程采购的设备尚未出库所致。

  ⑦交易性金融负债比年初数减少１００％，主要是以公允价值计量的远期结售汇合约到期交割。

  ⑧应付账款比年初数增加５３．４１％，主要是由于公司加大企业信用融资，推迟付款所致。

  ⑨预收账款比年初数增加３８．５４％，主要是预收客户钢材款增加所致。

  ⑩应交税费比年初增加１２８．４５％，主要是报告期末应交未交的税款增加所致。

  应付利息比年初数减少５８．５６％，主要是由于银行质押借款陆续到期解付所致。

  一年内到期的非流动负债比年初数减少６４．９６％，主要是由于一年内到期的长期借款到期归还所致。

  股本比年初数增加４４．９２％，主要是向控股股东定向增发７５０００万股所致。

  专项储备比年初数增加７９．９０％，主要是按要求计提了安全生产费所致。

  所有者权益合计同比增加５８．５０％，主要是向控股股东定向增发及本报告期盈利所致。

  （２）利润表项目

  ①营业税金及附加同比减少３７．９５％，主要是城建税及教育费附加减少所致。

  ②财务费用同比减少６０．４７％，，主要是汇兑收益增加、借款规模及融资成本降低导致利息支出减少。

  ③资产减值损失同比减少４８１．３６％，主要是本年收回上年已计提坏账准备的应收账款所致。

  ④营业利润同比增加１０７．２１％，主要是由于钢材销售毛利上升及财务费用减少所致。

  ⑤营业外支出同比减少８９．０６％，主要是处置非流动资产损失减少所致。

  （３）现金流量表项目

  ①收到的其他与经营活动有关的现金同比减少５９．０４％，主要是利息收入减少所致。

  ②处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额同比增加２６５．３４％，主要是由于本年处置固定资产等收回现金增加所致

  ③取得借款收到的现金同比减少３１．６０％，主要是借款减少所致。

  ④收到的其他与筹资活动有关的现金同比减少１００％，原因是上年质押的定期存款及保证金到期解付所致。

  ⑤偿还债务支付的现金同比减少３２．８１％，主要是偿还银行借款同比减少所致。

  ⑥分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比减少３１．７０％，主要是公司报告期利息支出减少所致。

  ⑦汇率变动对现金及现金等价物的影响同比增加１５２．５３％，主要是外币报表折算差额变化所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、公司本次非公开发行75,000万股完成后，经向中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记和确认，本次公司增发股份于2013年7月10日在深圳证券交易所上市，具体内容详见公司2013年7月9日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的公告。

  2、公司本次非公开发行75,000万股完成后，公司总股本由本次非公开发行前的1,669,524,410股增加至2,419,524,410股。根据有关规定，本公司对《公司章程》进行了修订。2013年8月23日，公司召开2013年第二次临时股东大会审议通过该《公司章程修正案》等议案，具体修订内容详见公司2013年8月24日在《中国证券报》、《证券时报》及深圳巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)上刊登的公告。

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  三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１３年度经营业绩的预计

  预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  √ 适用 □ 不适用

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  六、衍生品投资情况

  单位：万元

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