证券时报多媒体数字报

  （上接C14版）

  （2）本报告期内公司与S.E.L.I.的资金往来与结算情况如下表：

  单位：元

  ■

  问题六、你公司在建工程中敖汉银亿二期工程及矿井建设期末账面余额70,960,280.89元。请说明：

  （1）工程建设进展、是否陷入停顿。

  （2）预定转固时间、尚需投入的金额。

  回复：敖汉银亿在建工程情况如下：

  单位：万元

  ■

  由于公司资金紧张，项目建设缓慢。

  （2）预定转固时间、尚需投入的金额如下表：

  单位：万元

  ■

  注：3,340万元系竣工需支付的全部款项，如考虑账期及质保期，那么达到竣工条件尚需约2,000万元。

  问题七、你公司报告期内来自第一名客户营业收入为39.19%。请说明：

  （1）该客户的详细情况，包括但不限于注册地址、注册资本、股权结构等，并说明与你公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面存在的关系。

  （2）该客户与公司业务往来的具体情况。

  （3）该客户是否同时为公司的供应商。

  （4）截至本报告期末应收该客户账款情况以及截至本问询函回复日的回收情况。

  （5）公司前五大客户与2012年度的相比变动情况以及原因。

  回复：（1）公司报告期内第一大客户为中国葛洲坝集团股份有限公司，证券代码：600068，股票简称：葛洲坝，其详细情况如下：

  注册地址：湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店

  法定代表人：聂凯

  注册资本：348,745.8977万元

  行业种类：土木工程建筑业

  股权结构：

  ■

  公司、公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面与中国葛洲坝集团股份有限公司不存在关联关系。

  （2）公司、北京华隧通掘进装备有限公司及SELI-SOCIETA ESECUZIONE LAVORI IDRAULICI SpA公司与中国葛洲坝集团股份有限公司于2011年10月28日签订了《埃塞俄比亚GD-3水电工程硬岩掘进机及其附属系统采购项目合同书》，合同金额为USD28,813,821.42（大写：美元贰仟捌佰捌拾壹万叁仟捌佰贰拾壹元肆角贰分），折合人民币182,362,675.77元。

  2012年5月18日，公司与中国葛洲坝集团股份有限公司签订了一台200T门吊，合同金额为3,430,600.00元。

  2012年8月22日，公司与中国葛洲坝集团股份有限公司签订了一台土压平衡盾构机，此设备用于北京市南水北调配套工程东干渠工程施工第三标段工程，合同金额为人民币32,200,000.00元。

  （3）该客户不是公司的供应商。

  （4）截至本报告期末应收该客户账款情况以及截至本问询函回复日的回收情况如下表所示：

  单位：元

  ■

  （5）公司本报告期前五大客户与2012年度前五大客户列示如下：

  单位：元

  ■

  由于本报告期确认的收入主要以盾构机为主，占比为61.91%，而2012年度盾构机收入只占12.44%，导致本报告期客户与上年相比有所变化，主要原因是公司产品结构不同所致。

  问题八、你公司本报告期坏账损失为-12,228,818.89元。请说明本报告期转回或收回的应收账款情况，包括但不限于应收账款内容、客户名称、转回或收回原因、确定原坏账准备的依据、转回或收回前累计已计提坏账准备金额、转回或收回金额等。

  回复：《公司2013半年度报告全文》第八节 财务报告 七、合并财务报表主要项目注释 6、应收账款 （2）本报告期转回或收回的应收账款情况

  补充说明如下：

  单位：元

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  因公司确定坏账准备的依据为应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，组合计提坏账准备的计提方法为账龄分析法，确定的坏账准备计提比例为：

  ■

  从上表中可以看出，应收账款欠款时间越长，其计提的坏账准备就大，由于本报告期公司加大回款力度，以前年度形成的应收账款欠款在本期收回，使得收回的坏账准备金额较大。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  2013年10月24日