证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人方银军、主管会计工作负责人陆伟娟及会计机构负责人(会计主管人员)林仁莺声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1．报告期末资产负债表项目大幅变动情况及原因说明

1.1、截止 2013 年 9 月货币资金期末账面余额较年初数减少144,453,371.43元, 下降率为 39.33%。

原因：本期使用募集资金支付募投项目工程款和归还银行借款等导致货币资金减少。

1.2、截止 2013 年 9 月应收票据期末账面余额较年初数增加31,806,448.08元, 增长率为 59.40%。

原因：本期增加银行承兑汇票的主要原因为杭州油脂化工有限公司的银行承兑汇票增加所致。

1.3、截止 2013 年9 月应收账款期末账面余额较年初数增加 62,412,239.47 元,增长率为 81.25%。

原因：9月底公司大客户增加应收账款所致。

1.4、截止 2013 年 9 月预付账款期末账面余额较年初数增加25,243,008.54元,增长率为 61.89%。

原因：主要是杭州油脂化工有限公司预付原料款增加所致。

1.5、截止 2013 年 9月应收利息期末账面余额较年初数增加2,776,427.91元,增长率为 1615.46%。

原因：募集资金定期存款应收利息增加所致。

1.6、截止 2013 年 9 月在建工程期末账面余额较年初数减少17,066,115.23元,下降率为39.68%。

原因：主要是公司建设项目工程结转固定资产所致。

1.7、截止 2013 年 9 月短期借款期末账面余额较年初数减少159,477,592.52元,下降率为37.97%。

原因：主要是归还流动资金借款所致。

1.8、截止 2013 年 9 月应付票据期末账面余额较年初数增加5,500,000元,下降率为37.93%。

原因：本期用银行承兑汇票结算货款所致。

1.9、截止 2013 年9月预收账款期末账面余额较年初数增加15,180,672.10元,增长率为135.09%。

原因：2013年三季度末预收客户货款增加所致。

1.10、截止 2013 年 9 月应付职工薪酬期末账面余额较年初数减少1,342,954.33元,下降率为67.69%。

原因：因2012年年末计提了年终奖已发放所致。

1.11、截止 2013 年 9 月其他流动负债期末账面余额较年初数增加14,181,000.00元，增长率为98.68%

原因：本期收到科研项目款，项目正在实施过程中，科研收入未结转所致。

2．报告期利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1、2013 年 1-9月销售费用较上年同期增长19,510,225.17，增长率43.40%。

原因：销售量增加使销售人员费用、运费等增加所致，另外同比增加了杭州油脂化工有限公司1-3月份的支出。

2.2、2013 年 1-9月财务费用较上年同期增长3,767,892.59元，增长率为64.46%。

原因：去年的同期费用中不含杭州油脂化工有限公司1-3月的借款利息276.95万元，杭州油脂化工有限公司1－9月承兑汇票贴现支付利息所致。

2.3、2013 年 1-9月资产减值损失较上年同期增长5,647,194.90元，增长率为223.71%。

原因：应收账款同比增加计提坏账准备所致。

3．报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.1、2013 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额比较上年同期增加了278,036,476元,增长率 210.12%。

原因：存货减少，应付票据、应付账款、预收账款增加所致。

3.2、2013 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额比较上年同期减少了64,659,642.91元，下降率 119.33%。

原因：募集资金定期存款到期收回比去年同期减少所致。

3.3、2013 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额比较上年同期减少了

134,309,383.03元，下降率241.86%。

原因：本期偿还债务（银行贷款）支付的现金增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

无

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

浙江赞宇科技股份有限公司

董事长：

2013年10月25日