证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人张恩荣、主管会计工作负责人杨晋及会计机构负责人(会计主管人员)丁志水声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表变动情况

单位：人民币元

1、预付账款比年初数增加478.32%，主要系原材料价格变动较大，公司提前预付款锁定原材料价格所致；

2、在建工程比年初数增加256.44％，主要系公司投资90吨电炉项目及利用澳大利亚力拓公司Hismelt技术进行技术改造的铸锻产品项目投入所致；

3、研发支出比年初增加418.91%，主要系公司处于研究阶段的新产品较多，未转资所致；

4、短期借款比年初数增加32.23%，主要系公司增加借款补充流动资金所致；

5、应付票据比年初数减少32.16%，主要系本公司较前期多采用现金付款所致；

6、预收账款比年初数增加167.28%，主要系公司收到客户预付款增加所致；

7、应付职工薪酬比年初减少38.63%，主要系本期发放职工年终奖所致；

8、应交税费比年初减少31.82%，主要系本期公司利润下降导致应交所得税下降所致；

9、应付利息较年初增加63.42%，主要系本期贷款增加及发行公司债券计提利息增加所致；

10、应付债券较年初增加100%，主要系公司本期发行公司债券所致。

损益表变动情况

单位：人民币元

1、营业税金及附加比去年同期增加47.41%，主要系公司本期实现增值税较去年增加，从而导致城建税，教育费附加等增加所致；

2、资产减值损失比去年同期减少147.3%，主要系公司计提的存货跌价准备的存货已销售所致；

3、营业外收入比去年同期减少53.41%，主要系是本期公司获得财政补贴资金较去年同期减少所致；

4、营业外支出比去年同期增加38.88%，主要系本期报废固定资产较去年同期增加，固定资产净值转损失所致；

5、所得税费用比去年同期减少71.29%，主要系利润下降导致所得税费下降所致。

现金流量表变动情况

单位：人民币元

1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少44,231万元，主要系原材料价格变动较大，公司提前预付材料款锁定材料价格，并且为降低采购成本采用现金付款所致；

2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少18,383万元，主要系公司投资90吨电炉项目及利用澳大利亚力拓公司Hismelt技术进行技术改造的铸锻产品项目投入所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加38,633万元，主要系公司本期发行公司债券所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

三、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2013-026

山东墨龙石油机械股份有限公司

第4届董事会第3次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“公司”)第4届董事会第3次会议由董事长召集并于2013年10月9日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2013年10月25日9：00在公司会议室召开,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张恩荣先生主持，经与会董事认真审议,做出如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2013年第三季度报告全文及其正文》

具体详见2013年10月28日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《山东墨龙石油机械股份有限公司2013年第三季度报告》全文及其正文。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《更换审计师的议案》

由于公司未能与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就截止2013年12月31日年度的审计费用达成一致，经本公司审核委员会提议，董事会决定终止聘用德勤作为本公司审计师，并建议由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计师，建议股东大会授权本公司董事会厘定其薪酬。

董事会提议于2013年第1次临时股东大会上将本议案以普通决议案提交股东审议。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果同意于2013年12月13日，在山东省寿光市文圣街999号3楼会议室召开本公司2013年第1次临时股东大会。

其中，上述第二项议案需经临时股东大会批准后方为有效。

特此公告

山东墨龙石油机械股份有限公司董事会

二○一三年十月二十五日

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2013-028

山东墨龙石油机械股份有限公司

关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第4届董事会第3次会议于2013年10月25日在山东墨龙石油机械股份有限公司会议室召开，会议决定于2013年12月13日（星期五）召开公司2013年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、现场会议召开日期、时间：2013年12月13日（星期五）上午9：00开始，会期半天。

5、召开方式：现场投票方式表决。

6、出席对象：

（1）A股股东：截至2012年12月9日（星期一）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知；

（3）公司董事、监事和高级管理人员；

（4）公司聘请的会议见证律师。

7、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。

二、会议审议事项

审议及批准更换审计师的议案。

上述议程的详细内容，已分别经公司第4届董事会第3次会议审议通过，请见刊登在2013年10月28日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的公告。

三、会议登记事项

(一) 登记方式

1、A股股东：

（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。

2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(二)登记时间

1、A股股东：2013年12月11日、12日（9:00—11:00、14:00—16:00）。

2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

(三)登记地点

1、A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。

2、H股股东：本公司将于香港联合交易所另行发布通知。

四、其他事项

1、联系方式

联系人：赵洪峰

联系电话：0536-5100890

联系传真：0536-5100888

联系地址：山东省寿光市文圣街999号。

邮编：262700

2、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

山东墨龙石油机械股份有限公司

2013年10月25日

附件：

山东墨龙石油机械股份有限公司

2013年第一次临时股东大会回执

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

授权委托书式样：

授权委托书

本人作为山东墨龙（002490）的股东，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本人出席山东墨龙石油机械股份有限公司于2013年12月13日（星期五）召开的2013年第一次临时股东大会，在会议上代表本人持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

委托人证券帐户： 委托人持股数量：

说明：委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方 框内划“√”，做出投票指示；如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

本委托书自签发之日生效，有效期至本次股东大会结束时止。

委托人签字（盖章）：

年 月 日