证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３

公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：万元

Ａ、合并后的资产

（一）报告期末公司资产总额３２４，４０９．５１万元，比年初２２３，０７７．４６万元，增加１０１，３３２．０５万元，其中流动资产增加９８，０２９．５０ 万元，非流动资产增加３，３０２．５５万元，变动较大的是货币资金、应收账款、预付账款、其他应收款等，简要分析如下：

１、货币资金期末余额１１５，４２６．８２万元，比年初４１，３３１．５６万元，增加７４，０９５．２６万元，主要原因系母公司本期收到配股资金７５，５５３．７９万元所致，详见现金流量表；

２、应收账款期末余额１７，４７１．８０万元，比年初１２，７５５．９１万元，增加４，７１５．８９万元，主要原因系营业额增加而导致应收账款增加；

３、预付账款期末余额１３，０９２．１０万元，比年初８，９８５．７４万元，增加４，１０６．３６万元，主要原因系母公司预付片仔癀产业园土地款及购房款、货款所致；

４、其他应收款期末余额５９６．０２万元，比年初１，５３１．８０万元，减少９３５．７８万元，主要原因系本期收到国库退税款及片仔癀产业园土地保证金转无形资产所致；

５、存货期末余额７２，１５５．２３万元，比年初５６，０４８．７２万元，增加１６，１０６．５１万元，主要原因系母公司本期购置贵细原料等战略物资储备所致；

６、投资性房地产期末余额４，５４１．９６万元，比年初２，８９１．０４万元，增加１，６５０．９２万元，主要原因系母公司本期购置店面所致；

７、在建工程期末余额６，９７１．６４万元，比年初４，９３４．２８万元，增加２，０３７．３６万元，主要原因系子公司片仔癀化妆品增加１１８７万元，子公司贵州饮片厂增加８１７万元所致；

８、生产性生物资产期末余额５８８．４１万元，比年初４１５．０４万元，增加１７３．３７万元，主要原因系子公司陕西麝业、四川麝业本期增加生物资产所致；

９、无形资产期末余额１２，５５９．２９万元，比年初９，２９４．２１万元，增加３，２６５．０８万元，主要原因系母公司购买Ｇ２０１２－５４号地结转无形资产所致。

Ｂ、合并后的负债

（二）报告期末公司负债总额６９，３０７．２５万元，比年初６７，５２２．２５万元，增加１，７８５．００万元，其中流动负债增加２，９５０．７０ 万元，非流动负债减少１，１６５．７０ 万元，变动较大的是应付票据、预收账款、长期借款等，简要分析如下：

１、应付票据期末余额５２３．５７万元，比年初３５３．９９万元，增加１６９．５８万元，主要原因系子公司片仔癀医药公司增加１６９．５８万元所致；

２、预收账款期末余额１，０５８．１３万元，比年初１，８７８．３５万元，减少８２０．２２万元，主要原因系母公司减少３６０．３０万元，子公司片仔癀化妆品减少４１２．２８万元所致；

３、应交税费期末余额６，１９５．２６万元，比年初２，２７６．１６万元，增加３，９１９．１０万元，主要原因系母公司本期增加３，７７４．３０万元；

４、一年内到期的非流动负债期末余额比年初增加１，０３８．４５万元，主要原因系母公司一年内到期的长期借款增加所致；

５、长期借款期末余额８６５．３５万元，比年初１，６６１．５２万元，减少７９６．１７万元，主要原因系母公司部分长期借款将于一年内到期，重分类至一年内到期的非流动负债及到期还款所致；

Ｃ、合并后的股东权益

（三）报告期末股东权益合计２５５，１０２．２６万元，比年初１５５，５５５．２１万元，增加９９，５４７．０５万元，主原因系本期配股增加实收资本２，０８８．４６万元和资本公积７１，６０５．３６万元，当年实现净利润３５，６８２．７１万元，支付股利１１，０５７．９２万元，可供出售金融资产公允价值变动减少资本公积１，８８０．０２万元所致。

单位：万元

１、营业收入变动原因说明：营业收入本期发生额１０７，４８４．７０万元，比上年同期８９，８３０．２２万元，增加１７，６５４．４８万元，增长１９．６５％；主要是系药品、化妆品销售收入增长所致；

２、营业成本变动原因说明：营业成本本期金额４９，０４２．３４万元，比上年同期４２，３６１．１４万元，增加６，６８１．２０万元，增长１５．７７％；主要系销售增长，相应的成本增长所致；

３、销售费用变动原因说明：销售费用本期金额６，９８９．０４万元，比上年同期８，６２２．５８万元，减少１，６３３．５４万元，主要原因系业务宣传费减少所致；

４、管理费用变动原因说明：管理费用本期金额８，５８１．４８万元，比上年同期６，８７７．６２万元，增加１，７０３．８６万元，主要原因系本期研发费用增加所致；

５、财务费用变动原因说明：财务费用本期金额１，４０９．２３万元，比上年同期１，０７５．３１万元，增加３３３．９２万元，增长３１．０５％，主要原因系上年发行３亿元债券导致利息及汇兑损益增加所致；

６、资产减值损失变动原因说明：资产减值损失本期金额５２０．５６万元，比上年同期－８４７．４３万元，增加１，３６７．９９万元，增长１６１．４３％，主要原因系上年同期本公司母公司收回闽发证券有限责任公司清算破产财产而转回原计提的坏账准备６４２万元 ，及本期应收账款及存货跌价准备增加所致；

７、投资净收益变动原因说明：投资净收益本期金额２，３２９．０１万元，比上年同期６２６．７９万元，增加１，７０２．２２万元，增长２７１．５８％，主要原因系子公司医药公司出售母公司股票１７０，４７０股，占片仔癀医药公司持有片仔癀药业公司总股数８．３５％，取得投资收益２，１９９万元所致；联营公司福建同春药业股份有限公司本报告期投资收益７０６．５７万元；华润片仔癀药业有限公司本报告期投资收益－８８９．２４万元；兴业证券股份有限公司投资收益２００．３８万元；

８、营业利润本期金额４２，４３１．３９万元，比上年同期３１，３２５．８７万元，增加１１，１０５．５２万元，增长３５．４５％；

９、营业外收入本期金额６４５．７６万元，比上年同期２，７８３．９９万元，减少２，１３８．２３万元，降低７６．８０％，主要原因系上年同期母公司以无形资产对外投资非货币性资产交换增加利得２，６５６．８８万元所致；

１０、营业外支出本期金额８５．９７万元，比上年同期３０４．４８万元，减少２１８．５１万元，主要原因系本期对外捐赠支出减少所致；

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

漳州片仔癀药业股份有限公司

法定代表人:冯忠铭

2013年10月28日

股票代码:600436 股票简称:片仔癀 公告编号: 2013-043

漳州片仔癀药业股份有限公司

第四届董事会第四十次会议决议及

聘任证券事务代表公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

漳州片仔癀药业股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四十次会议于２０１３年１０月２８日（星期一）上午９：００以通讯传真方式召开。会议通知和议案于２０１３年１０月２４日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事９人，实际表决的董事９人。会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定，合法、有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过以下决议：

一、 审议通过《公司二○一三年第三季度报告》，公司《二○一三年第三季度报告》详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

二、 审议通过关于修订《公司董事会审计委员会实施细则》的议案，修订后的《公司董事会审计委员会实施细则》详见上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

三、 审议通过关于修订《公司控股子公司管理制度》的议案；修订后的《公司控股子公司管理制度》详见上交所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

四、 审议通过《公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。

本次会议经参加表决的董事９票同意，０票反对，０票弃权。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会决定颜春红女士自本公告之日起担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。陈海建先生因岗位调动不再担任证券事务代表。公司董事会对陈海建先生在任职期间对公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

颜春红女士简历如下：

颜春红女士，１９８７年１月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。２００８年７月起在公司财务部工作，２０１２年１０月起在证券投资部工作，２０１３年９月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证明》。

联系地址：福建省漳州市芗城区上街１号

联系电话：０５９６－２３０１９５５

传 真： ０５９６－２３００３１３

电子信箱：ｐｚｈｙｃｈ＠ｚｚｐｚｈ．ｃｏｍ

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司

董事会

二Ｏ一三年十月二十八日