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证券代码:600133 证券简称: 东湖高新 武汉东湖高新集团股份有限公司2013第三季度报告 2013-10-29 来源：证券时报网 作者：
一、 重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３
公司负责人丁振国、主管会计工作负责人张德祥及会计机构负责人（会计主管人员）段静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位：股
三、 重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 单位：万元？？币种：人民币
（1）货币资金期末余额较期初增加55,805.50万元，增长比例63.53%，主要系报告期内公司非公开发行股票募集资金及公司取得金融机构借款增加所致； （2）应收账款期末余额较期初增加41,329.04万元，增长比例57.24%，主要系报告期公司全资子公司湖北路桥办理工程结算款项增加，而实际回款与办理结算存在时间差所致； （3）存货期末余额较期初增加113,402.32万元，增长比例38.98%，主要系报告期内公司全资子公司鄂州东湖高新新购科技园建设用地及公司全资子公司湖北路桥路桥施工项目工程施工投入增加所致； （4）可供出售金融资产期末余额较期初减少304.11万元，下降比例100.00%，系报告期内公司赎回天风证券集合产品所致； （5）固定资产期末余额较期初减少64,580.30万元，下降比例39.27%，主要系①报告期内公司全资子公司义马环保计提大额固定资产减值准备66,553.85万元；②报告期内公司全资光谷环保合肥分公司6#机组扩建工程转入固定资产4,085.55万元； （6）在建工程期末余额较期初增加1,985.07万元，增长比例122.65%，主要系报告期内公司全资子公司光谷环保新建地源热泵及中央空调新能源项目工程2,505.05万元及光谷环保合肥分公司新建脱硫项目6#机组扩建工程转入固定资产所致； （7）应付票据期末余额较期初增加6,723.50万元，增长比例372.79%，主要系报告期内公司办理银行承兑汇票支付工程款项所致； （8）应交税费期末余额较期初减少6,782.59元，下降比例35.49%，主要系公司本期缴纳以前年度计提的土地增值税及缴纳2012年度四季度企业所得税所致； （9）一年内到期的非流动负债期末余额较期初增加19,272.57万元，增长比例37.95%，主要系公司一年内到期的长期借款及长期应付款增加所致； （10）长期借款期末余额较期初增加143,590.00万元，增长比例103.71%，主要系公司取得金融机构长期借款增加所致； （11）长期应付款期末余额较期初增加11,178.67万元, 增长比例89.35%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥及光谷环保新增售后租回业务，应付融资租赁款增加所致； （12）预计负债期末余额较期初减少156.50万元，下降比例39.43%，主要系报告期内公司全资子公司湖北路桥部分前期未决诉讼结案所致； （13）其他非流动负债期末余额较期初增加2,572.57万元，增长比例77.84%，主要系公司全资子公司湖北路桥及光谷环保办理售后租回业务，增加递延收益所致； （14）资本公积期末余额较期初增加25,297.57万元，增长比例87.34%，主要系公司非公开发行股票募集资金的溢价所致； （15）少数股东权益期末余额较期初增加7,700.38万元, 增长比例128.25%，主要系报告期内公司控股子公司光谷加速器收到少数股东投入资本金所致； （16）本报告期销售费用较上年同期增加572.87万元，增长比例53.70%，主要系公司新增科技工业园项目的营销费用较上年同期增加所致； （17）本报告期资产减值损失较上年同期增加67,702.77万元，增长比例43183.30%，主要系公司全资子公司义马环保计提大额资产减值准备66,553.85万元所致； （18）本报告期投资收益较上年同期减少383.00万元，下降比例43.20%，主要系公司参股公司学府房地产实现净利润较上年同期减少所致； （19）本报告期营业外支出较上年同期减少133.80万元，下降比例45.52%，主要系公司全资子公司湖北路桥诉讼支出较上年同期减少所致； （20）本报告期利润总额较上年同期减少67,209.77万元，下降比例858.71%，主要系①公司全资子公司义马环保计提大额资产减值准备66,553.85万元；②公司科技工业园报告期内达到交房条件确认营业收入的金额较上年同期下降了67.30%，贡献的利润较上年同期随之减少所致； （21）本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少66,515.08万元，下降比例1622.87%，主要系①公司全资子公司义马环保计提大额资产减值准备66,553.85万元；②公司科技工业园报告期内达到交房条件确认营业收入的金额较上年同期下降了67.30%，贡献的净利润较上年同期随之减少所致； （22）本报告期少数股东损益较上年同期减少134.71万元，下降比例465.96%，主要系本报告期内控股子公司项目均尚在建设期，发生前期费用较上年同期增加所致； （23）本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少103,343.69万元，下降比例443.27%，主要系①受公司工程建设业务中的市政项目需先行垫付工程材料款及新增的科技园区项目尚在建设投入期的影响，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加65,035.08万元；②公司销售回款较上年同期减少12,132.03万元； （24）本报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少5,722.91万元，下降比例1098.81%，主要系①上年同期公司收回武汉凯迪控股有限公司受让中盈长江国际投资担保有限公司股权款9,225万元及支付参股公司投资款4,800万元; ②报告期内公司构建固定资产支出较上年同期增加2,616.60万元； （25）本报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加97,625.11万元，增长比例108.42%，主要系①公司从金融机构融入资金较上年同期增加128,178.00万元；②公司非公开发行股票募集资金净额29,569.13万元；③公司归还银行借款较上年同期增加60,731.60万元。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 1、公司2013年三季度非公开发行股票募集资金存放和使用情况 （1）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉东湖高新集团股份有限公司向湖北省联合发展投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1240号）核准，东湖高新非公开发行41,882,955股新股募集重大资产重组的配套资金，每股面值 1 元，发行价格每股人民币 7.32元，募集资金总额为306,583,230.60元，扣除发行费用10,933,760.24元后，实际募集资金净额为295,649,470.36元。上述资金已于2013年5月2日到位，并经众环海华会计师事务所有限公司出具了众环验字(2013)010037号《验资报告》验证。 以上详见公司于2013年5月21日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。 为合理降低公司财务费用，适当增加公司募集资金存储收益，提高公司募集资金使用效率，在不影响公司募集资金使用的情况下，将募集资金转为通知存款，通知存款到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以相同方式续存。公司未对上述以通知存款方式存放的募集资金设定质押。 （2）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 单位：万元
截止 2013 年 9 月 30 日，公司共累计使用非公开发行募集资金21,100.82万元，其中募集资金用于补充流动资金 20,011.63万元，尚未使用募集资金余额9,602.66万元（包含利息收入）。公司2013年9月30日募集资金专户余额为45.16 万元，募集资金通知存款账户余额为9,557.5万元，余额合计为9,602.66万元（包含利息收入）。 报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。 2、义马环保相关事宜 （1）2013年6月，公司全资子公司义马环保收到《环境污染限期治理通知书》，2013年6月27日，经公司董事会决议批准，决定全面停止义马环保一切生产经营活动。公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》的规定进行了评估，计提了固定资产减值准备66,553.85万元。 （2）鉴于义马煤业集团股份有限公司（以下简称"义煤集团"）与公司已经签署了《托管经营协议》、《托管经营协议之补充协议》和《合作框架协议》，2013年8月，公司与义煤集团就收购义马环保电力有限公司（以下简称"义马环保公司"）股权后续有关事宜签署了《股权转让框架协议》，公司拟将所持有义马环保公司100%股权转让给义煤集团。在公司按本协议约定承担义马环保公司股权转让前的债权、债务的前提下，由股权转让双方聘请中介机构对义马环保公司进行评估，原则依评估值作为转让价款，如评估值大于1.9亿元，股权转让双方同意股权转让价格为1.9亿元，具体金额由股权转让双方协商并在正式签署的《股权转让协议》中予以明确。 详见2013年7月25日、8月8日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。 3、关于公司发行公司债券事宜 2012年10月29日、11月19日，经公司第六届董事会第三十六次会议及公司2012年度第二次临时股东大会审议并通过了关于公司发行公司债券的相关议案，同意发行公司债券的规模不超过人民币3亿元（含3亿元）。 详见2012年10月31日、11月20日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。 2013年9月27日，中国证券监督管理委员会对公司发行人民币3亿元（含3亿元）公司债券的申请进行了审核。 公司本次发行公司债券的申请未获得通过。 详见2013年9月28日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。 4、关于公司发行短期融资券事宜 2012年12月4日、12月21日，经公司第六届董事会第三十七次会议及公司2012年度第三次临时股东大会审议并通过了《关于发行短期融资券的议案》，同意发行规模不超过人民币5亿元（含5亿元）。 详见2012年12月5日、12月22日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。 5、关于公司发行非公开定向债务融资工具事宜 2013 年5月22日、6月13日，经公司第七届董事会第六次会议及公司2012 年年度股东大会审议并通过了《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意发行规模不超过人民币10亿元（含10亿元）。 详见2013 年5 月23 日、6 月15 日公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站。 截至报告日，上述发行短期融资券、非公开定向债务融资工具两项融资工作尚在进行中，尚存在着不确定因素，公司将积极推进相关工作，并将根据工作进展和相关规定及时披露有关信息。 3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 √适用 □不适用 经公司财务部门初步测算，预计2013年年度经营业绩将出现亏损，主要原因系义马环保计提减值准备66,553.85万元所致。 武汉东湖高新集团股份有限公司 法定代表人: 丁振国 2013年10月25日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2013年10月29日
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