证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人郭光华、主管会计工作负责人王慧及会计机构负责人（会计主管人员）王慧 保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

3.1.1资产负债情况分析表

单位：元 币种：人民币

报告期内预付款项、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产、应付账款、应付职工薪酬、应交税费、应付利息、长期借款、其他非流动负债、股本、资本公积、盈余公积、未分配利润、少数股东权益与上年末相比变动幅度未超过30%；

（1）货币资金较上年末增加32.88%，主要原因是报告期内银行借款增加所致；

（2）应收票据较上年末增加166.21%，主要原因是报告期内减少银行承兑汇票贴现及付款结算所致；

（3）应收账款较上年末增加38.32%，主要原因是报告期内客户账期延长及未结算款项增加所致；

（4）应收利息较上年末减少31.87万元，主要原因是报告期内募集资金计提利息减少所致；

（5）其他应收款较上年末增加174.21%，主要原因是报告期内本溪钨钼支付土地招标保证金所致；

（6）存货较上年末增加69.68%，主要原因是报告期内钼原料处于较低价位，本公司增加库存储量所致；

（7）工程物资较上年末减少92.93%，主要原因是报告期内工程物资领用所致；

（8）短期借款较上年末增加119.42%，主要原因是报告期内公司增加存货采购量，货币资金需求增加所致；

（9）应付票据较上年末增加331.42%，主要原因是报告期内新增加应付票据开具银行承兑汇票支付供应商货款所致；

（10）预收账款较上年末减少37.65%，主要原因是目前钼产品价低位运行，公司尽量减少长交货期的合同所致；

（11）其他应付款较上年末减少59.71%，主要原因是报告期内退还原收取的工程保证金所致；

（12）递延所得税负债较上期增加48.21万元，主要原因是报告期内新增生产线试生产产生的应纳税暂时性差异所致；

（13）专项储备较上年末增加96.74%，主要原因是报告期内本公司按规定提取、使用安全生产费所致；

3.1.2利润表项目

单位：元 币别：人民币

报告期内营业收入、营业成本、销售费用、管理费用、财务费用、营业外收入、所得税、少数股东损益与上年同期相比变动幅度未超过30%；

（1）营业税金及附加较上年同期减少93.44%，主要原因是报告期内公司采购量增加，导致增值税进项税增加，致使已交增值税减少;

（2）资产减值损失较上年同期增加849.47%，主要原因是报告期内计提存货跌价准备增加所致；

（3）营业外支出较上年同期增加1156.08%，主要原因是报告期内固定资产处置损失及对外捐赠增加所致；

（4）归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少48.04%，主要原因是受外围宏观经济弱复苏及钼行业供过于求的经济环境影响，公司整体盈利能力减弱；

3.1.3现金流量表项目

单位：元币别：人民币

报告期内销售商品、提供劳务收到的现金，购买商品、接受劳务支付的现金，支付其他与经营活动有关的现金，取得借款收到的现金，偿还债务支付的现金，与上年同期相比变动幅度未超过30%；

（1）收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少88.34%，主要原因是报告期内收到的政府补助减少所致；

（2）付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加69.87%，主要原因是报告期内解除原劳务派遣合同，自聘员工增加保险费、工资所致；

（3）支付的各项税费较上年同期减少42.45%，主要原因是报告期内支付的所得税及增值税较上年同期减少所致；

（4）经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少38.62%，主要原因是本期应收票据、应收账款、存货较上年末有所增加所致；

（5）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期减少99.98%，主要原因是报告期内无大额资产处置所致；

（6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少45.03%，主要原因是报告期内在建工程项目减少所致；

（7）投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少251.67%,主要原因是报告期内无大额资产处置及在建工程项目减少所致；

（8）吸收投资收到的现金较上年同期减少47,720.8万元,主要原因是上年同期收到向社会公众发行普通股的募集资金所致;

（9）分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加91.16%，主要原因是报告期内支付2012年红利及支付银行贷款利息增加所致；

（10）支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加438.17%，主要原因是报告期内支付承兑汇票保证金所致；

（11）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少37.25%，主要原因是上年同期收到向社会公众发行普通股的募集资金所致;

（12）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加182.70%，主要原因是报告期内汇率变动幅度较上年同期增大所致；

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

一、股份限售

二、避免同业竞争

1.公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺：

2.郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺：

三、规范和减少关联交易

1.公司实际控制人郭光华、秦丽婧承诺：

2．郭光华控制的锦州新华龙实业集团股份有限公司承诺：

四、关于对公司员工缴存社会保险的承诺

五、关于对公司员工缴存住房公积金的承诺

六、关于对南阳市新华龙矿业有限公司及其股权的承诺

1. 郭光华的承诺：

2. 公司承诺：

七、关于对和龙市双龙钼业有限公司所得税被追缴的承诺

八、现金分红

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

锦州新华龙钼业股份有限公司

法定代表人:郭光华

2013年10月28日