证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王青运、主管会计工作负责人程文浩及会计机构负责人(会计主管人员)李立瑾声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、报告期内，应收票据期末余额较年初增加4,904,011.94元，增幅为165.89%。主要系客户使用银行承兑汇票支付仓储费所致。

2、报告期内，预付账款期末余额较年初增加6,149,861.63元，增幅为386.58%。主要系公司扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目工程建设及设备采购预付款增加所致。

3、报告期内，应收利息期末余额较年初增加314,342.91元。主要系公司在银行缴存保函保证金，应收保证金存款利息增加所致。

4、报告期内，存货期末余额较年初增加252,918.26元，增幅为159.48%。主要系公司备品备件库存增加所致。

5、报告期内，固定资产期末余额较年初增加163,082,553.50元，增幅为32.99%。主要系公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目竣工，在建工程转入固定资产所致。

6、报告期内，在建工程期末余额较年初减少161,846,657.88元，减幅为98.58%。主要系公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目竣工，在建工程转入固定资产所致。

7、报告期内，工程物资期末余额较年初增加145,299.14元。主要系公司扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程（II阶段）项目采购工程物资所致。

8、报告期内，短期借款期末余额较年初增加72,158,169.13元。主要系公司因经营需要，向银行借入流动资金贷款所致。

9、报告期内，应付账款期末余额较年初减少19,162,482.13元，减幅为52.87%。主要系公司支付珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目工程尾款所致。

10、报告期内，应付利息期末余额较年初增加611,452.78元。主要系公司计提未到付息期的银行贷款利息所致。

11、报告期内，一年内到期的其他流动负债期末余额较年初减少31,390,000.00元。主要系公司偿还一年内到期的银行贷款所致。

12、报告期内，营业税金及附加较上年同期减少5,805,752.25元，减幅91.99%。主要系公司自2012年11月1日起开始执行营业税改增值税试点政策所致。

13、报告期内，营业外支出较上年同期增加71,405.18元，增幅86.38%。主要系公司固定资产处置损失较上年同期增加所致。

14、报告期内，公司支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加5,302,491.62元，增幅44.49%。主要原因是本年度公司上缴政府规费较上年同期增加所致。

15、报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少47,731,531.67元，减幅46.66%。主要原因是本年度公司珠海恒基达鑫库区三期工程一阶段项目竣工，工程款支出减少所致。

16、报告期内，公司筹资活动产生的现金流入及流出均较上年同期大幅度增加，主要原因是本年度公司全资子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司从境外银行贷款，置换原工商银行胥浦支行贷款余额所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司子公司扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司于2013年6月26日收到扬州市发展和改革管委会《扬州市发改委关于扬州恒基达鑫国际化工仓储有限公司扬州港仪征港区公共液体化工码头一期工程库区续扩建(II)阶段项目重新审核的意见》，同意进行扬州恒基达鑫库区一期续扩建工程(II)阶段项目建设。拟建设储罐25个，总计15.2万立方米。待其他有关部门批准后，公司将根据市场情况先期建设6.5万立方米，预计建设周期在16个月内。具体可详见2013年6月29日公司公告《关于募投项目进展情况的公告》（公告编号：2013-040），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

目前，募投项目处于土建基础施工阶段。

2、公司于2013年6月24日签署《股权转让协议》，拟以人民币13,860万元购买江苏嘉盛投资有限公司77%的股权，该协议待公司董事会审议通过本次收购事项后生效。具体可详见2013年6月26日公司公告《关于签署〈股权转让协议〉的公告》（公告编号：2013-039），披露于《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

目前，该项目处于第三方中介机构进行尽职调查阶段。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事长：王青运

董事会批准报送日期：2013年10月28日

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2013-048

珠海恒基达鑫国际化工仓

储股份有限公司第二届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议通知于2013年10月16日以电子邮件形式发出，于2013年10月28日上午9:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议由公司董事长王青运主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《2013年第三季度报告及其摘要》

公司全体董事和高级管理人员对2013年第三季度报告做出了保证公司2013年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见2013年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告摘要内容详见2013年10月29日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》

公司于2013年11月14日召开公司2013年第四次临时股东大会，内容详见《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》，刊登于2013年10月29日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二○一三年十月二十九日

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2013-049

珠海恒基达鑫国际化工仓

储股份有限公司第二届监事会

第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2013年10月16日以书面形式发出，于2013年10月28日下午13:00时在珠海市南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席高绍丹召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《2013年第三季度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容详见2013年10月29日的巨潮资讯网（http://www.cininfo.com.cn）。报告摘要内容详见2013年10月29日的《证券时报》和《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二○一三年十月二十九日

证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2013-050

珠海恒基达鑫国际化工仓

储股份有限公司关于召开2013年

第四次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2013年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

公司第二届董事会第二十三次会议于2013年10月28日以现场表决的方式召开，会议审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：

本次股东大会的召开符合有关《公司法》、《证券法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。

4、 会议召开的日期、时间：2013年11月14日（星期四）上午9:00时。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决。

6、出席对象：

(1) 截止2013年11月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东或其授权代表；

(2) 公司现任董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师等。

7、会议地点：珠海市吉大水湾路368号南油大酒店玻璃楼三楼会议室。

二、会议审议事项

《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

上述议案经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，内容详见2013年8月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关联交易管理制度》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示身份证、能证明其法定代表人的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、法定代表人的授权委托书和持股凭证。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、证券代码卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

(3) 异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

2、登记时间：2013年11月12日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

3、登记地点：珠海市高栏港经济区南迳湾公司董事会秘书办公室签到处。

四、其他事项：

1、会议联系方式：

联 系 人：朱海花、王明怡

联系电话：0756-3226242、3359588

传 真：0756-3359588

2、会议费用：公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

五、备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十九日

附件：《授权委托书》

授权委托书

致：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并根据会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。