证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈南、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主管人员)李娜声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、其他应收款期末余额20,817,156.29元，较期初增加100.73%，主要是支付保证金及增加非同一控制下企业合并子公司所致；

2、其他流动资产期末余额34,497,613.45元，较期初减少71.64%，主要是增值税留抵进项税减少及收回信托产品所致；

3、在建工程期末余额318,119,286.73元，较期初增加39.43%，主要是郑州综合基地工程、成都基地一期工程、天津基地一期工程和华东基地工程建设支出增加所致；

4、无形资产期末余额247,201,520.37元，较期初增加63.71%，一是三全食品华南基地建设工程项目和郑州全生农牧科技有限公司取得土地使用权，二是增加非同一控制下企业合并子公司，无形资产相应增加；

5、短期借款期末余额50,000,000.00元，因取得银行短期贷款所致；

6、其他应付款期末余额198,518,993.53元，较期初增加58.77%，主要是增加非同一控制下企业合并子公司所致；

7、长期借款期末余额70,000,000.00元，因取得银行长期贷款所致；

8、递延所得税负债期末余额11,790,369.29元，因非同一控制下企业合并所致；

9、股本期末余额402,108,766元，较期初增加100%，因以资本公积转增股本所致；

10、财务费用本期发生额-3,431,388.77元，较上年同期减少38.99%，主要是本期利息支出增加所致；

11、投资收益本期发生额4,034,548.61元，因收回信托产品取得收益所致；

12、营业外支出本期发生额2,408,916.52元，较上年同期减少41.67%，主要是本期处置固定资产损失减少所致；

13、所得税费用本期发生额36,234,919.02元，较上年同期增加110.93%，主要是本期末合并抵消未实现毛利减少导致递延所得税资产转回及利润总额增加，所得税费用相应增加所致；

14、投资活动产生的现金流量净额-305,849,406.64元，较上年同期变化104.55%，主要是本期支付收购股权款所致；

15、筹资活动产生的现金流量净额76,631,396.73元，较上年同期增加701.81%，主要是本期取得银行贷款同比增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

为扩大公司的市场份额，丰富产品结构，公司于2013年2月22日与COUNTRY FORD DEVELOPMENT LIMITED（香港国福发展有限公司）和亨氏（中国）投资有限公司就收购“各龙凤实体”的股权事宜签订《框架协议》并公告；公司于2013年2月26日召开第四届董事第十九次会议，审议通过了《关于签订收购“龙凤实体”股权的框架协议二的议案》并签订《框架协议二》；公司于2013年4月25日、2013年6月27日公告了《关于收购“各龙凤实体”的股权进展公告》，该事项披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

截止本报告披露日，上海国福龙凤食品有限公司、天津国福龙凤食品有限公司、成都国福龙凤食品有限公司已基本完成股权转让的商务审批和工商变更登记程序；浙江龙凤食品有限公司正在准备办理商务审批及工商变更登记程序。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况：

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

不适用

三全食品股份有限公司

董事长：陈南

2013年10月28日

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2013-041

三全食品股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、三全食品股份有限公司（以下简称“三全食品”、“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2013年10月17日以传真、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。

2、本次会议于2013年10月28日上午9:00在公司会议室以现场会议方式召开。

3、本次会议应到董事9人，实际到会董事9人。符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。

4、本次会议由董事长主持，公司监事、总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2013年第三季度报告》。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《三全食品股份有限公司向中欧国际工商学院教育发展基金会捐赠人民币肆佰万元的议案》。

为支持中欧国际工商学院的研究及教学，促进产学研结合，三全食品秉承“投入教育，回报社会”的宗旨，向中欧国际工商学院教育发展基金会提供财务支持，捐赠人民币肆佰万元。捐赠款项分四期支付，2013年至2016年每年支付壹佰万元，用于中欧国际工商学院的建设与教研。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

三全食品股份有限公司董事会

2013年10月29日